Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 463 200 | 364 802 | 395 333 | 393 566 | 271 561 | 299 733 | 281 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 3 808 | 23 931 | 8 956 | 1 995 | 5 431 | 20 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 369 | 298 | 294 | 524 | 438 | 514 | 982 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 947 | 2 571 | 3 | 31 | 790 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 468 | 1 870 | 1 883 | 1 220 | 1 095 | 4 303 | 3 763 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 13 894 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 692 | 19 184 | 7 212 | 457 | 581 | 1 052 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 460 287 | 360 995 | 371 402 | 384 610 | 269 566 | 294 302 | 261 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 592 | 143 686 | 125 232 | 108 845 | 119 248 | 144 093 | 129 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 27 | 10 | 3 793 | 1 387 | 6 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 649 | 113 232 | 109 871 | 136 278 | 49 527 | 32 983 | 54 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 434 | 38 011 | 11 677 | 47 874 | 18 197 | 17 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 520 | 65 438 | 123 840 | 87 078 | 81 106 | 99 805 | 76 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 045 | 599 | 772 | 742 | 101 | 135 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 179 | 465 017 | 364 802 | 395 333 | 393 565 | 271 561 | 299 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 2 913 | 3 759 | 23 931 | 8 956 | 1 995 | 5 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 435 | 369 | 298 | 294 | 524 | 438 | 514 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 897 | 2 571 | 3 | 31 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 531 | 2 468 | 1 870 | 1 883 | 1 220 | 1 095 | 4 303 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 72 | 692 | 19 184 | 7 212 | 457 | 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 141 | 462 103 | 361 043 | 371 402 | 384 609 | 269 566 | 294 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 157 | 191 592 | 143 736 | 125 232 | 108 845 | 119 248 | 144 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 46 | 27 | 10 | 3 793 | 1 387 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 582 | 153 649 | 113 232 | 109 871 | 136 278 | 49 527 | 32 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 40 434 | 38 011 | 11 677 | 47 874 | 18 197 | 17 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 611 | 72 337 | 65 438 | 123 840 | 87 078 | 81 106 | 99 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 789 | 4 045 | 599 | 772 | 741 | 101 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 017 | 364 802 | 395 333 | 393 566 | 271 561 | 299 733 | 281 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 714 | 138 405 | 63 762 | 128 793 | 199 821 | 174 588 | 144 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 704 | 138 395 | 63 752 | 128 759 | 199 788 | 174 555 | 143 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 34 | 10 | 18 | 29 | 76 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 34 | 10 | 18 | 29 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 299 | 226 394 | 331 537 | 264 763 | 71 722 | 125 116 | 137 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 299 | 223 320 | 329 076 | 262 377 | 69 787 | 122 496 | 132 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 074 | 2 461 | 2 386 | 1 935 | 2 620 | 4 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 178 | 465 017 | 364 802 | 395 333 | 393 565 | 271 561 | 299 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 841 | 124 714 | 138 405 | 63 762 | 128 792 | 199 821 | 174 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 831 | 124 704 | 138 395 | 63 752 | 128 759 | 199 788 | 174 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 34 | 10 | 18 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 34 | 10 | 18 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 333 | 340 299 | 226 394 | 331 537 | 264 763 | 71 722 | 125 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 223 | 340 299 | 223 320 | 329 076 | 262 377 | 69 787 | 122 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 111 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 074 | 2 461 | 2 386 | 1 935 | 2 620 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 228 | 170 135 | 228 936 | 173 664 | 248 860 | 150 635 | 163 390 |
| Выручка за предыдущий год | 1 469 508 | 1 314 755 | 1 076 258 | 852 997 | 831 894 | 350 367 | 492 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 216 280 | 1 144 620 | 847 322 | 679 333 | 583 034 | 199 732 | 329 608 |
| Выручка за отчетный год | 1 314 755 | 1 076 258 | 852 997 | 831 894 | 350 367 | 492 998 | 337 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 135 | 228 936 | 173 664 | 248 860 | 150 635 | 163 390 | 89 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 856 | 96 568 | 57 302 | 136 709 | 50 408 | 64 148 | 15 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 664 | 62 451 | 59 607 | 56 426 | 42 532 | 47 453 | 24 599 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 615 | 69 917 | 56 755 | 55 725 | 57 695 | 51 789 | 49 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 144 620 | 847 322 | 679 333 | 583 034 | 199 732 | 329 608 | 247 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 014 | 63 856 | 96 568 | 57 302 | 136 709 | 50 408 | 64 148 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 089 | 43 664 | 62 450 | 59 607 | 56 426 | 42 532 | 47 453 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 125 | 62 615 | 69 918 | 56 755 | 55 725 | 57 695 | 51 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 729 | 84 036 | 77 034 | 93 776 | 58 037 | 18 355 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 614 | 2 925 | 2 625 | 2 535 | 1 622 | 1 584 | 1 307 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 182 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 132 | 32 614 | 62 545 | 131 684 | 122 908 | 14 753 | 44 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 873 | 48 071 | 215 599 | 193 894 | 81 161 | 22 448 | 42 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 877 | 63 729 | 84 036 | 77 034 | 93 776 | 58 037 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 659 | 1 614 | 2 925 | 2 625 | 2 535 | 1 622 | 1 584 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 679 | 81 132 | 32 614 | 62 545 | 131 684 | 122 908 | 14 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 475 | 82 873 | 48 071 | 215 599 | 193 894 | 81 161 | 22 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 359 | 53 143 | 64 176 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 557 | 10 204 | 16 495 | 15 984 | 12 351 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 31 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 4 | 620 | 18 491 | 11 972 | 124 | |
| Прочее за предыдущий год | 387 | 3 986 | 5 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 204 | 16 495 | 15 984 | 12 351 | 3 537 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 556 | 1 197 | 165 | 3 459 | 557 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 941 | 2 556 | 1 197 | 3 459 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 31 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 620 | 18 491 | 6 755 | 124 | 471 | |
| Прочее за отчетный год | 387 | 3 986 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 143 | 64 176 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 143 | 64 176 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 359 | 53 143 | 64 176 | 65 007 | 71 029 | 45 796 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 716 | 138 424 | 63 752 | 128 759 | 199 788 | 174 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 726 | 138 434 | 63 762 | 128 792 | 199 821 | 174 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 395 | 63 752 | 128 759 | 199 788 | 174 555 | 143 991 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 405 | 63 762 | 128 792 | 199 821 | 174 588 | 144 024 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 164 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 164 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 164 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 164 | 65 007 | 71 029 | 45 796 | 15 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 485 | 74 672 | 71 029 | 45 796 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 485 | 74 672 | 71 029 | 45 796 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 672 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 672 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 485 | 71 029 | 45 796 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 485 | 71 029 | 45 796 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 762 | 128 793 | 199 822 | 174 596 | 144 031 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 405 | 63 762 | 128 792 | 199 822 | 174 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 754 | 52 724 | 51 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 119 050 | 926 656 | 791 109 | 415 861 | 556 617 | 345 061 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 554 | 912 284 | 784 059 | 399 729 | 474 427 | 315 668 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 496 | 14 372 | 7 050 | 16 132 | 82 190 | 29 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 094 296 | 873 932 | 805 454 | 448 529 | 505 007 | 369 964 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 798 819 | 727 737 | 634 085 | 359 908 | 386 289 | 270 739 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 044 | 58 170 | 56 121 | 54 496 | 52 819 | 43 098 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 182 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 874 | 124 | 11 377 | 9 234 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 559 | 87 901 | 115 248 | 34 125 | 54 522 | 46 711 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 415 | 28 863 | 85 | 10 202 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 415 | 1 646 | 44 128 | 1 805 | 21 593 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 470 | 43 086 | 600 | 20 664 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 842 | 1 646 | 1 042 | 1 105 | 929 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 17 949 | 15 265 | 1 720 | 11 391 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 120 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 17 949 | 15 265 | 600 | 11 391 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 7 | 6 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 23 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 485 | 36 445 | 33 874 | 14 788 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 485 | 36 445 | 33 874 | 11 745 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 694 | 17 828 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 708 | 871 | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,2 млн ₽ | -74,6 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 71,0 млн ₽ |
| Активы | 364,8 млн ₽ | 395,3 млн ₽ | 393,6 млн ₽ | 271,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 128,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,12 | 1,45 | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,74 | 1,02 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | -18,9 % | 16,5 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 50,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 67 дн. | 68 дн. | 218 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.