Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗЕУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 387 585 | 1 746 869 | 1 533 428 | 2 901 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 934 | 4 424 | 8 048 | 7 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 114 | 1 045 | 3 610 | 1 365 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 65 | 1 364 | 2 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 720 | 3 315 | 3 074 | 2 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 285 651 | 1 742 444 | 1 525 380 | 2 894 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 174 | 101 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 615 | 1 702 647 | 1 448 841 | 2 758 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 719 | 39 428 | 76 278 | 136 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 194 | 160 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 228 360 | 1 387 585 | 1 746 869 | 1 533 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 328 | 104 779 | 4 424 | 8 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 191 | 1 114 | 1 045 | 3 610 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 000 | 100 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 100 | 65 | 1 364 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 3 565 | 3 315 | 3 074 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 106 032 | 1 282 806 | 1 742 444 | 1 525 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 140 | 174 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 138 | 864 771 | 1 702 647 | 1 448 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 756 | 297 719 | 39 428 | 76 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 177 | 194 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 387 585 | 1 746 869 | 1 533 428 | 2 901 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 216 | 461 968 | 365 397 | 475 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 216 | 456 968 | 360 397 | 470 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 369 | 1 284 901 | 1 168 031 | 2 426 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 60 000 | 100 449 | 83 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 021 | 1 205 846 | 1 047 176 | 2 326 786 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 348 | 19 054 | 20 406 | 15 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 228 360 | 1 387 585 | 1 746 869 | 1 533 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 256 | 560 216 | 461 968 | 365 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 499 256 | 555 216 | 456 968 | 360 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 624 104 | 827 369 | 1 284 901 | 1 168 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 000 | 100 000 | 60 000 | 100 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 476 | 714 021 | 1 205 846 | 1 047 176 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 628 | 13 348 | 19 054 | 20 406 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 675 | 145 671 | 154 759 | 117 385 |
| Выручка за предыдущий год | 289 260 | 361 182 | 375 678 | 892 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 585 | 215 511 | 220 919 | 775 061 |
| Выручка за отчетный год | 361 182 | 375 678 | 892 446 | 1 546 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 671 | 154 759 | 117 385 | 273 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 637 | 57 283 | 12 631 | 158 670 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 034 | 97 476 | 104 754 | 114 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 511 | 220 919 | 775 061 | 1 273 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 107 | 55 637 | 57 283 | 12 631 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 568 | 90 034 | 97 476 | 104 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 179 | 58 608 | 10 398 | 142 123 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 823 | 12 790 | 8 884 | 4 508 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 889 | 3 435 | 2 809 | 6 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 764 | 589 | 14 681 | 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 156 | 8 619 | 22 989 | 15 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 831 | 72 179 | 58 608 | 10 398 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 832 | 21 823 | 12 790 | 8 884 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 147 | 11 889 | 3 435 | 2 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 841 | 13 764 | 589 | 14 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 802 | 7 156 | 8 619 | 22 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 604 | 55 961 | 45 383 | 4 770 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 266 | 16 184 | 13 079 | 6 920 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 1 299 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 184 | 13 079 | 6 920 | 33 353 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 1 299 | 1 460 | |
| Прочее за отчетный год | 139 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 961 | 45 383 | 4 770 | 110 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 961 | 45 383 | 4 770 | 110 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 604 | 55 961 | 45 383 | 4 770 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 256 | 555 216 | 456 968 | 360 397 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 256 | 560 216 | 461 968 | 365 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 216 | 456 968 | 360 397 | 470 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 560 216 | 461 968 | 365 397 | 475 627 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 959 | 45 382 | 4 771 | 110 230 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 959 | 45 382 | 4 771 | 110 230 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 959 | 45 382 | 4 771 | 110 230 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 959 | 45 382 | 4 771 | 110 230 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 630 | 101 342 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 630 | 101 342 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 630 | 101 342 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 143 630 | 101 342 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 560 216 | 461 968 | 365 397 | 475 627 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 256 | 560 216 | 461 968 | 365 397 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 650 | 103 671 | 77 479 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 671 702 | 276 662 | 933 702 | 1 365 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 242 | 150 161 | 715 620 | 1 071 100 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 420 072 | 113 711 | 209 198 | 290 252 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 388 | 12 790 | 8 884 | 4 115 |
| Платежи – всего за отчетный год | 337 052 | 569 349 | 830 031 | 1 287 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 851 | 412 278 | 675 469 | 1 094 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 526 | 98 205 | 109 624 | 120 650 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 478 | 3 435 | 2 360 | 6 450 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 792 | 16 060 | 14 021 | 38 014 |
| Прочие платежи за отчетный год | 420 | 382 | 503 | 433 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 220 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 288 | 328 | 4 951 | 526 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 288 | 328 | 4 951 | 526 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 600 | 100 000 | 100 000 | 361 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 600 | 100 000 | 100 000 | 361 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 374 600 | 283 630 | 161 342 | 378 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 630 | 101 342 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 374 600 | 140 000 | 60 000 | 378 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 362 | 37 378 | 59 953 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,4 млн ₽ | 110,2 млн ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.