Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНИКСА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНИКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 | 676 | 668 | 620 | 617 | 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 29 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 29 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 647 | 655 | 610 | 608 | 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 122 | 174 | 136 | 136 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 55 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 261 | 717 | 676 | 668 | 620 | 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 46 | 29 | 13 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 46 | 29 | 13 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 672 | 647 | 655 | 610 | 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 181 | 122 | 174 | 136 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 21 | 55 | 11 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 | 676 | 668 | 620 | 617 | 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 | 770 | 580 | 480 | 480 | 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 670 | 770 | 580 | 480 | 480 | 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 52 | 188 | 118 | 117 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 12 | 188 | 118 | 117 | 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 261 | 717 | 676 | 668 | 620 | 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 270 | 670 | 770 | 580 | 480 | 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 270 | 670 | 770 | 580 | 480 | 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 170 | 52 | 188 | 118 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 130 | 12 | 188 | 118 | 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 34 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 722 | 936 | 671 | 720 | 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 017 | 1 393 | 607 | 783 | 555 | |
| Выручка за отчетный год | 936 | 671 | 720 | 589 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 34 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 393 | 607 | 783 | 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 38 | 54 | 122 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 12 | 130 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 38 | 13 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 38 | 54 | 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 12 | 130 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 16 | 38 | 13 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 30 | 45 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 9 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 30 | 45 | 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 30 | 45 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 717 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -123 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 12,44 | 3,48 | 5,17 | 5,20 | 5,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 3,40 | 0,98 | 1,19 | 1,18 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,06 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,21 | -0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 27,18 | 29,85 | 29,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 4,4 % | 6,7 % | 18,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 509,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 283 дн. | 219 дн. | 309 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.