Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ТИ-ДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ТИ-ДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 522 | 26 973 | 19 036 | 15 825 | 15 334 | 14 997 | 14 554 | 14 310 | 12 799 | 14 650 | 18 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 471 | 282 | 307 | 228 | 150 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 162 | 187 | 108 | 30 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 172 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 051 | 26 691 | 18 729 | 15 597 | 15 184 | 14 875 | 14 434 | 14 190 | 12 679 | 14 530 | 15 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 729 | 2 060 | 13 893 | 13 830 | 13 669 | 13 662 | 10 568 | 10 409 | 9 240 | 12 608 | 12 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 46 | 51 | 49 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 148 | 17 552 | 4 355 | 1 297 | 1 295 | 1 209 | 3 760 | 3 725 | 3 350 | 1 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 400 | 203 | 203 | 203 | 2 286 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 3 602 | 214 | 191 | 1 | 4 | 106 | 56 | 89 | 1 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 30 | 13 | 27 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 697 | 16 522 | 26 973 | 19 036 | 15 825 | 15 178 | 15 857 | 14 554 | 14 310 | 12 799 | 14 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 655 | 6 471 | 282 | 307 | 228 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 299 | 162 | 187 | 108 | 30 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 172 | 6 172 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 041 | 10 051 | 26 691 | 18 729 | 15 597 | 15 028 | 15 738 | 14 434 | 14 190 | 12 679 | 14 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 857 | 1 729 | 2 060 | 13 893 | 13 830 | 13 668 | 13 300 | 10 568 | 10 409 | 9 240 | 12 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 33 | 46 | 51 | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 909 | 7 148 | 17 552 | 4 355 | 1 297 | 1 359 | 1 619 | 3 760 | 3 725 | 3 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 3 400 | 203 | 203 | 1 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 258 | 99 | 3 602 | 214 | 191 | 1 | 819 | 106 | 56 | 89 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 30 | 13 | 27 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 522 | 26 973 | 19 036 | 15 825 | 15 334 | 14 997 | 14 554 | 14 310 | 12 799 | 14 650 | 18 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 438 | 9 443 | 4 471 | 3 499 | 8 254 | 8 280 | 9 806 | 10 152 | 10 432 | 13 561 | 18 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 337 | 9 342 | 4 370 | 3 398 | 8 153 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 259 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 259 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 825 | 17 530 | 14 565 | 12 326 | 7 080 | 6 716 | 4 748 | 4 158 | 2 367 | 1 089 | 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 343 | 1 115 | 816 | 2 832 | 2 280 | 2 309 | 2 428 | 2 307 | 1 434 | 701 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 482 | 16 415 | 9 081 | 4 826 | 4 800 | 4 407 | 2 320 | 1 851 | 933 | 388 | 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 668 | 4 668 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 697 | 16 522 | 26 973 | 19 036 | 15 825 | 15 178 | 15 857 | 14 554 | 14 310 | 12 799 | 14 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 490 | 4 438 | 9 443 | 4 471 | 3 499 | 8 256 | 9 397 | 9 806 | 10 152 | 10 432 | 13 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 389 | 4 337 | 9 342 | 4 370 | 3 398 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 683 | 1 259 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 683 | 1 259 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 524 | 10 825 | 17 530 | 14 565 | 12 326 | 6 923 | 6 460 | 4 748 | 4 158 | 2 367 | 1 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 592 | 2 343 | 1 115 | 816 | 2 832 | 2 280 | 3 426 | 2 428 | 2 307 | 1 434 | 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 931 | 8 482 | 16 415 | 9 081 | 4 826 | 4 643 | 3 034 | 2 320 | 1 851 | 933 | 388 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 668 | 4 668 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 250 | 5 996 | 14 364 | 4 131 | 4 451 | 775 | 15 305 | 17 191 | 8 880 | 6 272 | 10 640 |
| Выручка за предыдущий год | 113 107 | 23 863 | 48 870 | 5 694 | 4 557 | 4 278 | 7 706 | 8 827 | 4 642 | 3 430 | 5 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 857 | 17 867 | 34 506 | 1 563 | 106 | 3 503 | 7 599 | 8 364 | 4 238 | 2 842 | 5 120 |
| Выручка за отчетный год | 23 863 | 48 870 | 5 694 | 4 557 | 4 278 | 3 233 | 8 827 | 4 642 | 3 430 | 5 520 | 11 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 996 | 14 364 | 4 131 | 4 451 | 2 904 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 4 717 | 811 | 775 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 190 | 16 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 139 | 9 457 | 4 864 | 3 640 | 2 129 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 867 | 34 506 | 1 563 | 106 | 1 374 | 3 246 | 8 364 | 4 238 | 2 842 | 5 120 | 6 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 717 | 811 | 775 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 205 | 812 | 190 | 16 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 324 | 5 467 | 9 457 | 4 864 | 3 640 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 4 177 | 4 861 | 41 | 55 | 67 | 242 | 2 115 | 614 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 24 | 64 | 28 | 28 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 216 | 237 | 4 | 8 | 114 | 396 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 377 | 6 125 | 106 | 4 697 | 469 | 3 | 5 | 70 | 1 665 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 726 | 6 689 | 4 286 | 1 465 | 402 | 415 | 48 | 54 | 58 | 450 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 177 | 4 861 | 104 | 55 | 67 | 242 | 2 115 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 24 | 64 | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 216 | 31 | 4 | 8 | 114 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 343 | 275 | 6 125 | 106 | 5 348 | 2 | 3 | 5 | 70 | 1 665 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 361 | 932 | 6 689 | 4 286 | 1 465 | 1 262 | 71 | 48 | 54 | 58 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 868 | 4 755 | 5 | 409 | 346 | 280 | 1 444 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 309 | 203 | 130 | 106 | 2 | 5 | 1 | 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 309 | 203 | 130 | 106 | 12 | 5 | 1 | 206 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 3 868 | 4 755 | 29 | 409 | 346 | 280 | 1 444 | 4 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 3 868 | 4 755 | 29 | 409 | 346 | 280 | 1 444 | 4 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +173,0 % | -47,4 % | -26,1 % | +60,9 % | +115,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 3,04 | 3,41 | 5,36 | 13,34 | 25,16 | 1,81 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,81 | 0,91 | 1,45 | 1,76 | 4,04 | 1,48 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 4,04 | 1,20 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,67 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 0,97 | 0,60 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,48 | 0,41 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 5,2 % | 8,7 % | 17,1 % | 7,2 % | 44,3 % | 7,5 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 4,6 % | 7,5 % | 8,2 % | 26,2 % | 37,3 % | 4,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,2 % | 9,9 % | 23,9 % | 4,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 4,2 % | 3,4 % | 2,7 % | 10,6 % | 24,7 % | 12,0 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,61 | 0,32 | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 1,49 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 155 дн. | 293 дн. | 356 дн. | 127 дн. | — | 58 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 536 дн. | 461 дн. | 896 дн. | 1 187 дн. | 899 дн. | 696 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 538).