Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНЗИТКОНДИТЕР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНЗИТКОНДИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 752 | 2 797 | 3 829 | 3 752 | 7 677 | 7 701 | 162 | 41 | 48 | 48 | 15 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 2 576 | 3 576 | 1 093 | 6 471 | 7 481 | 122 | 75 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 2 575 | 3 575 | 1 075 | 6 440 | 7 440 | 75 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 18 | 31 | 41 | 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 677 | 221 | 253 | 2 659 | 1 206 | 220 | 40 | 41 | 48 | 48 | 15 | 54 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 34 | 48 | 49 | 203 | 118 | 4 | 6 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 187 | 205 | 111 | 3 | 101 | 29 | 35 | 48 | 47 | 12 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 713 | 2 752 | 2 797 | 3 829 | 3 752 | 7 677 | 7 701 | 87 | 41 | 48 | 48 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 575 | 75 | 2 576 | 3 576 | 1 093 | 6 471 | 7 481 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 575 | 75 | 2 575 | 3 575 | 1 075 | 6 440 | 7 440 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 18 | 31 | 41 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 2 677 | 221 | 253 | 2 659 | 1 206 | 220 | 87 | 41 | 48 | 48 | 15 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 34 | 34 | 48 | 49 | 203 | 118 | 4 | 6 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 143 | 187 | 205 | 111 | 3 | 101 | 82 | 35 | 48 | 47 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 752 | 2 797 | 3 829 | 3 753 | 7 677 | 7 700 | 162 | 41 | 48 | 48 | 15 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 280 | 305 | 235 | 184 | 146 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | 270 | 295 | 225 | 173 | 136 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 6 440 | 7 440 | 1 701 | 2 607 | 1 382 | 3 820 | 4 660 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 6 440 | 7 440 | 1 701 | 2 607 | 1 382 | 3 820 | 4 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 2 517 | 24 | 18 | 1 054 | 114 | 340 | 333 | 1 811 | 1 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 510 | 14 | 14 | 1 041 | 41 | 1 810 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | 9 | 70 | 338 | 333 | 20 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 713 | 2 752 | 2 797 | 3 829 | 3 753 | 7 677 | 7 700 | 87 | 41 | 48 | 48 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 239 | 280 | 305 | 235 | 184 | 146 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 229 | 270 | 295 | 225 | 173 | 136 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 6 440 | 7 440 | 1 502 | 1 701 | 2 607 | 1 382 | 3 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 6 440 | 7 440 | 1 502 | 1 701 | 2 607 | 1 382 | 3 820 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 13 | 2 517 | 23 | 18 | 1 054 | 114 | 333 | 1 811 | 1 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 510 | 14 | 14 | 1 041 | 41 | 1 810 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 70 | 333 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 51 | 31 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 175 | 211 | 245 | 512 | 580 | 102 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 50 | 60 | 70 | 180 | 220 | 36 | 49 | 56 | 85 | 128 | 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 74 | 120 | 263 | 396 | 407 | 471 | 529 | 511 | 500 | 533 | 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 62 | 51 | 31 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | 175 | 175 | 211 | 245 | 512 | 580 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 50 | 50 | 60 | 70 | 180 | 220 | 85 | 49 | 56 | 85 | 128 |
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 63 | 74 | 120 | 263 | 396 | 407 | 509 | 529 | 511 | 500 | 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 50 | 41 | 25 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 11 | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 18 | 13 | 9 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 11 | 6 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 18 | 13 | 9 | 81 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 50 | 41 | 25 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 229 | 270 | 295 | 225 | 173 | 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 | 239 | 280 | 305 | 236 | 184 | 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 270 | 295 | 225 | 173 | 136 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 | 280 | 305 | 235 | 184 | 146 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 41 | 25 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 51 | 37 | 324 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 51 | 37 | 324 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 51 | 37 | 324 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 | 51 | 37 | 324 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 | 280 | 305 | 234 | 184 | 146 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 | 239 | 280 | 306 | 235 | 184 | 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 131 | 179 | 339 | 559 | 482 | 288 | 197 | 837 | 501 | 535 | 613 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 | 61 | 107 | 247 | 382 | 226 | 182 | 177 | 818 | 479 | 514 | 590 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 50 | 56 | 70 | 153 | 219 | 77 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 11 | 8 | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 29 | 21 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 175 | 175 | 245 | 580 | 7 656 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 675 | 175 | 197 | 245 | 446 | 580 | 7 656 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 7 440 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 175 | 175 | 197 | 245 | 446 | 580 | 216 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 3 940 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 3 940 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 3 940 | 500 | 150 | 850 | 500 | 500 | 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 940 | 250 | 150 | 850 | 500 | 500 | 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 940 | 250 | 150 | 850 | 500 | 500 | 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 7 440 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 7 440 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 44 | 18 | 98 | 13 | 37 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ | -585 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -746 тыс. ₽ | ||
| Активы | 162 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,12 | — | 0,03 | 15,00 | 2,57 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,12 | — | 0,03 | 12,00 | 2,33 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | — | 0,03 | 12,00 | 2,33 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | -48,61 | -53,33 | -65,52 | -253,73 | -35,28 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -200,0 % | -1 409,8 % | -1 181,3 % | -1 218,8 % | -4 406,7 % | -578,3 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,12 | 0,98 | -36,73 | 0,93 | 0,63 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -301,75 | -248,40 | -538,15 | -1 120,40 | -153,47 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 528 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).