Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРЕЙД", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 144 | 195 980 | 253 409 | 247 475 | 253 077 | 228 364 | 210 129 | 249 773 | 274 536 | 164 646 | 161 893 | 168 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 684 | 166 817 | 234 041 | 230 959 | 221 180 | 211 463 | 201 831 | 174 762 | 166 882 | 159 221 | 151 492 | 159 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 247 | 200 | 154 | 15 | 246 | 236 | 226 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 042 | 161 263 | 13 964 | 18 253 | 15 845 | 13 499 | 11 238 | 6 052 | 5 396 | 4 699 | 4 044 | 18 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 205 088 | 197 764 | 190 439 | 168 466 | 161 141 | 153 816 | 146 492 | 139 167 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 642 | 5 554 | 220 077 | 212 706 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 345 | 460 | 720 | 864 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 460 | 29 163 | 19 369 | 16 516 | 31 897 | 16 901 | 8 298 | 75 011 | 107 654 | 5 425 | 10 401 | 9 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 25 | 36 | 33 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 283 | 286 | 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 221 | 28 783 | 16 243 | 13 299 | 10 680 | 10 841 | 6 971 | 7 587 | 4 374 | 3 597 | 6 305 | 7 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 355 | 3 090 | 3 184 | 21 170 | 6 002 | 1 222 | 67 402 | 103 261 | 1 380 | 3 776 | 1 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 49 | 100 | 19 | 15 | 165 | 34 | 34 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 118 | 55 144 | 195 980 | 253 409 | 247 475 | 253 077 | 228 364 | 207 445 | 249 773 | 274 536 | 164 646 | 161 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 954 | 39 684 | 166 817 | 234 041 | 230 959 | 221 180 | 211 463 | 182 780 | 174 762 | 166 882 | 159 221 | 151 492 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 293 | 247 | 200 | 62 | 15 | 246 | 236 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 954 | 31 042 | 161 263 | 13 964 | 18 253 | 15 845 | 13 499 | 6 928 | 6 052 | 5 396 | 4 699 | 4 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 212 413 | 205 088 | 197 764 | 175 790 | 168 466 | 161 141 | 153 816 | 146 492 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 642 | 5 554 | 220 077 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 345 | 460 | 720 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 164 | 15 460 | 29 163 | 19 369 | 16 516 | 31 897 | 16 901 | 24 665 | 75 011 | 107 654 | 5 425 | 10 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 57 | 25 | 36 | 16 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 283 | 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 070 | 15 221 | 28 783 | 16 243 | 13 298 | 10 680 | 10 841 | 10 468 | 7 587 | 4 374 | 3 597 | 6 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 182 | 355 | 3 090 | 3 184 | 21 170 | 6 002 | 14 148 | 67 402 | 103 261 | 1 380 | 3 776 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 40 | 49 | 37 | 19 | 15 | 165 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 144 | 195 980 | 253 409 | 247 475 | 253 076 | 228 364 | 210 129 | 249 773 | 274 536 | 164 646 | 161 893 | 168 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 550 | 4 780 | 51 201 | 63 386 | 74 416 | 95 934 | 112 125 | 219 844 | 256 260 | 150 437 | 143 139 | 137 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 416 | 63 934 | 80 125 | 187 844 | 224 260 | 118 437 | 111 139 | 105 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 503 | 154 316 | 83 394 | 30 000 | 395 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 503 | 154 316 | 83 394 | 30 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 395 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 091 | 36 884 | 118 814 | 154 088 | 178 660 | 132 430 | 98 004 | 29 929 | 18 276 | 14 209 | 18 754 | 30 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 594 | 111 304 | 113 914 | 142 489 | 121 092 | 83 331 | 1 924 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 091 | 16 409 | 7 510 | 39 866 | 35 801 | 10 934 | 14 291 | 27 632 | 17 842 | 14 100 | 18 460 | 30 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 370 | 403 | 382 | 373 | 434 | 109 | 294 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 881 | 308 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 118 | 55 144 | 195 980 | 253 409 | 247 475 | 253 076 | 228 364 | 207 445 | 249 773 | 274 536 | 164 646 | 161 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 933 | 10 550 | 4 780 | 51 201 | 63 386 | 74 416 | 95 934 | 180 304 | 219 844 | 256 260 | 150 437 | 143 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 386 | 42 416 | 63 934 | 148 304 | 187 844 | 224 260 | 118 437 | 111 139 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 503 | 42 503 | 154 316 | 83 394 | 30 000 | 294 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 503 | 42 503 | 154 316 | 83 394 | 30 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 682 | 2 091 | 36 883 | 118 814 | 154 089 | 178 660 | 132 430 | 27 141 | 29 929 | 18 276 | 14 209 | 18 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 594 | 111 304 | 113 914 | 142 489 | 121 092 | 1 924 | 1 924 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 624 | 2 091 | 16 408 | 7 510 | 39 866 | 35 801 | 10 934 | 24 630 | 27 632 | 17 842 | 14 100 | 18 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 370 | 403 | 587 | 373 | 434 | 109 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 962 | 45 | 57 216 | 66 318 | 70 105 | 60 383 | 89 891 | 90 275 | 85 733 | 105 561 | 138 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 990 | 11 731 | 14 048 | 79 995 | 66 318 | 70 105 | 60 383 | 89 891 | 90 275 | 85 733 | 105 561 | 138 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 972 | 11 686 | 18 731 | 22 779 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 11 731 | 14 048 | 79 995 | 66 318 | 70 105 | 60 383 | 80 988 | 90 275 | 85 733 | 105 561 | 138 679 | 188 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 216 | 30 535 | 70 105 | 60 383 | 80 988 | 90 275 | 85 733 | 105 561 | 138 679 | 188 006 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 216 | 30 535 | 32 116 | 16 563 | 31 887 | 51 139 | 46 936 | 58 508 | 88 320 | 133 715 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 989 | 43 820 | 49 101 | 39 136 | 38 797 | 47 053 | 50 359 | 54 291 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 686 | 18 731 | 22 779 | 35 783 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 57 216 | 30 535 | 32 116 | 16 563 | 52 320 | 51 139 | 46 936 | 58 508 | 88 320 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 783 | 37 989 | 43 820 | 37 571 | 39 136 | 38 797 | 47 053 | 50 359 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 427 | 25 379 | 15 377 | 13 853 | 27 113 | 22 201 | 49 379 | 45 630 | 66 555 | 89 527 | 135 572 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | 1 542 | 2 268 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 544 | 14 421 | 12 233 | 11 603 | 7 039 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 637 | 7 421 | 23 400 | 197 | 3 123 | 8 066 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 426 | 1 083 | 29 298 | 1 374 | 13 451 | 1 247 | 2 844 | 1 760 | 4 429 | 705 | 335 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 246 | 25 379 | 15 377 | 13 853 | 27 113 | 37 991 | 49 379 | 45 630 | 66 555 | 89 527 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 686 | 1 542 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 544 | 14 421 | 12 233 | 11 603 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 637 | 7 421 | 23 400 | 3 123 | 8 066 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 246 | 7 426 | 1 083 | 29 298 | 1 374 | 13 451 | 1 247 | 14 329 | 1 760 | 4 429 | 705 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 201 | 12 185 | 11 030 | 21 518 | 30 219 | 39 541 | 36 416 | 53 177 | 71 702 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 6 178 | 3 192 | 2 823 | 5 595 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 6 178 | 3 192 | 2 823 | 5 595 | 4 760 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 201 | 12 185 | 11 030 | 21 518 | 16 191 | 39 541 | 36 416 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 201 | 12 185 | 11 030 | 21 518 | 16 191 | 39 541 | 36 416 | 53 177 | 71 702 | 101 576 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 185 | 11 030 | 21 518 | 30 219 | 39 541 | 36 416 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 386 | 42 416 | 63 935 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 386 | 74 416 | 95 935 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 416 | 63 935 | 80 125 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 416 | 95 935 | 112 125 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 030 | 21 518 | 16 190 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 030 | 21 518 | 16 190 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 030 | 21 518 | 16 190 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 030 | 21 518 | 16 190 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 416 | 95 935 | 112 125 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 387 | 74 416 | 95 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 799 | 17 831 | 30 221 | 53 254 | 35 859 | 57 361 | 81 739 | 119 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 674 | 60 535 | 84 890 | 92 715 | 91 583 | 113 409 | 168 210 | 234 085 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 352 | 60 498 | 84 299 | 91 593 | 90 538 | 111 973 | 141 129 | 195 315 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 322 | 37 | 591 | 1 122 | 1 045 | 1 436 | 27 081 | 38 770 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 875 | 42 704 | 54 669 | 39 461 | 55 724 | 56 048 | 86 471 | 114 275 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 100 | 16 724 | 19 414 | 9 736 | 11 407 | 11 288 | 15 886 | 15 695 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 428 | 7 002 | 11 610 | 10 025 | 9 392 | 18 626 | 18 654 | 21 871 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 695 | 9 800 | 2 400 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 163 | 8 571 | 2 867 | 7 010 | 8 864 | 13 916 | 18 582 | 34 221 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 489 | 10 407 | 10 978 | 12 690 | 23 661 | 12 218 | 33 349 | 42 488 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | 342 | 15 464 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 | 342 | 15 464 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 813 | 33 000 | 35 000 | 159 000 | 79 000 | 107 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 159 000 | 79 000 | 107 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 813 | 33 000 | 35 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 986 | 53 254 | 35 859 | 2 397 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,3 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | ||
| Активы | 210,1 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 274,5 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 219,8 млн ₽ | 256,3 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,0 % | +23,1 % | +31,4 % | +35,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 2,51 | 5,89 | 0,38 | 0,55 | 0,30 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 2,51 | 5,89 | 0,35 | 0,54 | 0,29 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,25 | 5,65 | 0,10 | 0,20 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 56,6 % | 54,7 % | 55,4 % | 63,7 % | 71,1 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 43,8 % | 42,5 % | 50,4 % | 51,7 % | 54,0 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 15,8 % | 13,3 % | 32,3 % | 44,3 % | 60,3 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,0 % | 14,2 % | 35,3 % | 50,1 % | 73,8 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,31 | 0,64 | 0,86 | 1,12 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,60 | 0,83 | -1,62 | -0,80 | -2,28 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,68 | 20,64 | 15,83 | 13,63 | 11,36 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).