Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 328 | 13 150 | 20 064 | 21 750 | 27 066 | 21 921 | 26 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 027 | 6 285 | 9 555 | 11 621 | 11 664 | 8 764 | 7 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 175 | 794 | 413 | 32 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 027 | 6 277 | 8 287 | 10 828 | 11 190 | 3 106 | 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 626 | 6 555 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 93 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 301 | 6 865 | 10 509 | 10 129 | 15 402 | 13 157 | 19 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 93 | 1 066 | 985 | 2 104 | 771 | 7 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 50 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 552 | 4 360 | 5 713 | 7 290 | 11 697 | 11 523 | 10 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 | 275 | 805 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 195 | 2 108 | 3 536 | 1 703 | 870 | 349 | 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 304 | 107 | 150 | 436 | 238 | 271 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 750 | 22 329 | 15 036 | 20 064 | 21 775 | 27 066 | 21 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 898 | 7 027 | 6 285 | 9 555 | 11 648 | 11 664 | 8 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 175 | 794 | 413 | 32 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 898 | 7 027 | 6 277 | 8 287 | 10 828 | 11 190 | 1 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 739 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 93 | 27 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 852 | 15 301 | 8 751 | 10 509 | 10 127 | 15 402 | 13 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 378 | 554 | 93 | 1 066 | 985 | 2 104 | 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 50 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 504 | 11 460 | 6 246 | 5 713 | 7 289 | 11 697 | 11 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 | 275 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 970 | 3 195 | 2 108 | 3 536 | 1 703 | 870 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 304 | 107 | 150 | 436 | 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 328 | 13 150 | 20 064 | 21 749 | 27 066 | 21 920 | 26 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 631 | 9 213 | 9 262 | 5 857 | 8 747 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 621 | 9 203 | 9 252 | 5 847 | 8 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 28 | 38 | 24 | 47 | 660 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 38 | 24 | 47 | 47 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 613 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 494 | 15 054 | 14 395 | 12 536 | 17 780 | 16 016 | 17 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 339 | 14 585 | 13 822 | 11 901 | 17 546 | 15 652 | 16 946 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 470 | 573 | 636 | 233 | 364 | 447 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 750 | 22 329 | 15 036 | 20 064 | 21 775 | 27 066 | 21 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 503 | 5 631 | 9 214 | 9 262 | 5 857 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 621 | 9 204 | 9 252 | 5 847 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 002 | 13 | 28 | 38 | 12 | 24 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 28 | 38 | 12 | 24 | 47 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 245 | 25 495 | 16 941 | 14 395 | 12 549 | 17 780 | 16 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 200 | 25 339 | 16 471 | 13 822 | 11 913 | 17 546 | 15 652 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 470 | 573 | 636 | 233 | 364 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 960 | 13 570 | 18 498 | 23 767 | 21 871 | 22 349 | 16 576 |
| Выручка за предыдущий год | 47 525 | 59 928 | 69 030 | 70 352 | 72 761 | 73 170 | 67 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 435 | 46 358 | 50 532 | 46 585 | 50 890 | 50 821 | 51 205 |
| Выручка за отчетный год | 59 961 | 69 030 | 70 352 | 72 761 | 73 170 | 67 781 | 78 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 498 | 23 767 | 21 871 | 22 349 | 16 586 | 47 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 178 | 12 080 | 8 007 | 6 117 | 29 917 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 320 | 11 687 | 13 864 | 16 232 | 18 067 | 17 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 755 | 50 532 | 46 585 | 50 890 | 50 821 | 51 195 | 31 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 173 | 7 178 | 12 080 | 8 007 | 6 117 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 384 | 11 320 | 11 687 | 13 864 | 16 232 | 18 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 652 | 4 253 | 12 044 | 7 080 | 2 994 | 28 031 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 26 | 75 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 650 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 951 | 7 042 | 3 510 | 2 710 | 2 358 | 4 059 | 5 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 051 | 9 967 | 3 546 | 3 637 | 5 483 | 5 831 | 7 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 618 | 4 268 | 12 043 | 7 080 | 2 994 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 3 650 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 316 | 32 995 | 7 042 | 3 461 | 2 710 | 2 358 | 4 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 258 | 35 063 | 9 952 | 3 498 | 3 637 | 5 483 | 5 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 9 563 | 5 582 | 2 248 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 128 | 1 002 | 2 556 | 1 443 | 769 | 94 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 15 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 86 | 93 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 982 | 2 556 | 1 443 | 769 | 94 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 10 | 38 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 86 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 263 | 9 564 | 5 582 | 2 248 | 25 589 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 263 | 9 564 | 5 582 | 2 248 | 25 589 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 258 | 9 563 | 5 582 | 2 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 621 | 9 204 | 9 252 | 5 847 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 631 | 9 214 | 9 262 | 5 857 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 621 | 9 203 | 9 252 | 5 847 | 8 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 631 | 9 213 | 9 262 | 5 857 | 8 747 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 263 | 9 563 | 5 582 | 2 248 | 25 590 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 263 | 9 563 | 5 582 | 2 248 | 25 590 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 263 | 9 563 | 5 582 | 2 248 | 25 590 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 263 | 9 563 | 5 582 | 2 248 | 25 590 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 512 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 3 405 | 22 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 512 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 3 405 | 22 700 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 405 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 405 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 512 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 22 700 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 512 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 22 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 631 | 9 213 | 9 262 | 5 857 | 8 747 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 631 | 9 214 | 9 262 | 5 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 548 | 7 036 | 3 223 | 1 933 | 24 869 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 889 | 81 523 | 84 044 | 74 417 | 72 907 | 99 146 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 500 | 73 697 | 75 109 | 73 440 | 70 972 | 98 067 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 389 | 7 826 | 8 935 | 977 | 1 935 | 1 079 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 341 | 74 487 | 80 821 | 72 484 | 73 069 | 74 277 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 198 | 49 679 | 53 673 | 54 991 | 51 278 | 40 448 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 207 | 7 145 | 8 290 | 7 739 | 6 305 | 7 321 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 911 | 2 032 | 2 036 | 1 335 | 736 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 025 | 15 631 | 16 822 | 8 419 | 14 750 | 26 508 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 799 | 3 741 | 2 547 | 567 | 359 | 1 542 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 | 30 | 975 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 799 | 3 741 | 2 547 | 322 | 329 | 567 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 835 | 1 868 | 2 500 | 2 200 | 22 700 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 835 | 1 820 | 1 740 | 1 914 | 19 749 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 760 | 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 427 | 628 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,64 | 0,72 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,25 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 47,7 % | 8,3 % | 95,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.