Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИ ОРТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИ ОРТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 947 | 9 754 | 10 351 | 9 268 | 9 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 125 | 97 | 69 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 125 | 97 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 947 | 9 601 | 10 226 | 9 171 | 9 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 436 | 6 315 | 4 216 | 3 049 | 4 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 637 | 2 237 | 4 169 | 2 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 500 | 2 130 | 1 564 | 484 | 1 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 519 | 2 209 | 1 469 | 1 563 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 | 9 754 | 10 351 | 9 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 153 | 125 | 97 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 153 | 125 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 601 | 10 226 | 9 171 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 315 | 4 216 | 3 049 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 237 | 4 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 130 | 1 564 | 484 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 2 209 | 1 469 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 947 | 9 754 | 10 351 | 9 268 | 9 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 310 | 7 962 | 8 071 | 3 071 | 1 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 952 | 8 061 | 3 061 | 1 017 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 637 | 1 792 | 2 280 | 6 197 | 8 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 900 | 7 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 893 | 1 365 | 1 297 | 673 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 205 | 899 | 915 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 754 | 10 351 | 9 268 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 962 | 8 071 | 3 071 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 952 | 8 061 | 3 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 792 | 2 280 | 6 197 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 1 365 | 1 297 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 915 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 8 097 | 3 058 | 9 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 | 48 409 | 41 264 | 42 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 312 | 38 206 | 32 771 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 278 | 48 409 | 41 264 | 42 160 | 44 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 011 | 8 097 | 3 058 | 9 389 | 4 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 011 | 8 097 | 3 058 | 9 389 | 4 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 267 | 40 312 | 38 206 | 32 771 | 40 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 8 097 | 3 058 | 9 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 863 | 7 577 | 2 762 | 9 183 | 4 073 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 407 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 555 | 307 | 296 | 206 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 7 577 | 2 762 | 9 183 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 791 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 307 | 296 | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 6 233 | 1 665 | 7 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 344 | 1 097 | 1 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 802 | 1 344 | 1 097 | 1 409 | 937 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 061 | 6 233 | 1 665 | 7 774 | 3 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 061 | 6 233 | 1 665 | 7 774 | 3 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 233 | 1 665 | 7 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.