Финансы ООО "МАТРОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРОКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 098 | 13 965 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 098 | 13 965 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 397 | 13 010 | 16 998 | 16 998 | 16 998 | 16 998 | 13 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 701 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 939 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 009 | 14 095 | 14 014 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 924 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 009 | 14 095 | 14 014 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 924 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 004 | 11 456 | 14 011 | 16 998 | 16 998 | 16 998 | 13 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 700 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 939 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 098 | 13 965 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 770 | 31 571 | 34 711 | 34 711 | 34 710 | 34 710 | 49 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 511 | 30 846 | 33 991 | 33 991 | 33 990 | 33 990 | 49 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 725 | 720 | 720 | 720 | 720 | 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 009 | 14 095 | 14 014 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 13 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 863 | 26 767 | 31 624 | 34 711 | 34 710 | 34 710 | 45 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 588 | 26 511 | 30 899 | 33 991 | 33 990 | 33 990 | 45 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 256 | 725 | 720 | 720 | 720 | 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 | 4 896 | 99 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 802 | 254 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 802 | 4 897 | 99 | 280 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 802 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 23 | 7 | 4 148 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 | 26 | 7 | 4 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 934 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 934 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 934 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 6 018 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 968 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | — |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25,2 млн ₽ | -25,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,48 | -1,48 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.