Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДИЗАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 350 | 714 187 | 1 833 740 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 | 25 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 67 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 350 | 713 956 | 1 833 675 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 | 25 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 41 208 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 168 | 584 672 | 1 724 527 | 1 405 493 | 821 341 | 13 | 25 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 129 284 | 109 148 | 102 281 | 20 046 | 37 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 017 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 456 | 73 350 | 714 188 | 1 833 740 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 67 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 456 | 73 350 | 713 956 | 1 833 673 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 140 | 41 208 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 415 | 73 168 | 584 672 | 1 724 525 | 1 405 493 | 9 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 42 | 129 284 | 109 148 | 102 281 | 20 046 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 821 332 | 90 017 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 350 | 714 187 | 1 833 740 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 | 25 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 25 399 | 155 154 | 18 140 | 38 212 | 26 072 | 25 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 059 | 25 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 014 | 179 779 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 937 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 442 077 | 179 779 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 290 | 3 774 | 1 498 807 | 1 489 634 | 803 175 | 105 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 900 | 382 792 | 75 948 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 3 774 | 473 | 524 398 | 309 054 | 15 186 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 542 | 889 288 | 494 121 | 90 017 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 456 | 73 350 | 714 187 | 1 833 740 | 1 507 774 | 841 387 | 131 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 60 | 25 399 | 155 154 | 18 140 | 38 212 | 26 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 199 | 26 059 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 399 | 685 014 | 179 779 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 399 | 242 937 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 442 077 | 179 779 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 290 | 3 774 | 1 498 807 | 1 489 634 | 803 175 | 105 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 900 | 75 948 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 3 774 | 383 265 | 524 398 | 309 054 | 15 186 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 115 542 | 889 288 | 494 121 | 90 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 342 | 164 015 | 112 440 | 67 669 | 1 148 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 828 | 201 311 | 147 197 | 73 820 | 28 343 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 486 | 37 296 | 34 757 | 6 151 | 27 195 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 828 | 201 311 | 147 197 | 73 820 | 28 343 | 76 782 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 342 | 164 015 | 112 440 | 48 184 | 1 148 | 2 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 342 | 164 015 | 112 440 | 48 184 | 900 | 1 506 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 903 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 | 231 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 486 | 37 296 | 34 757 | 25 636 | 27 195 | 74 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 342 | 164 015 | 112 440 | 48 184 | 900 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 485 | 248 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 31 710 | 162 239 | 100 270 | 27 614 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 487 | 9 878 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 14 | 418 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 632 | 1 790 | 5 683 | 11 110 | 13 040 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 32 | 31 710 | 162 239 | 100 270 | 27 614 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 331 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 487 | 9 878 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 16 | 14 | 87 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 16 | 632 | 1 790 | 5 683 | 11 110 | 13 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 25 339 | 129 755 | 79 701 | 20 072 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 6 371 | 32 484 | 20 569 | 7 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 371 | 32 484 | 20 569 | 7 542 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 339 | 129 755 | 79 701 | 20 072 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 339 | 129 755 | 79 701 | 20 072 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 072 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 199 | 26 059 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 212 | 26 072 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 059 | 25 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 072 | 25 039 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 140 | 1 033 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 140 | 1 033 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 140 | 1 033 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 140 | 1 033 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 072 | 25 039 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 212 | 26 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 444 775 | 85 777 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 563 | 76 782 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 208 | 8 995 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 784 | 85 781 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 663 | 5 512 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 432 368 | 83 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 714,2 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 841,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 189,18 | 1,22 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 189,18 | 1,22 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,26 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 27,12 | 10,82 | 82,12 | 21,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 7,1 % | 5,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 83,6 % | 439,4 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.