Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕФКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕФКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 408 875 | 2 425 344 | 1 112 765 | 1 405 486 | 2 603 196 | 4 215 178 | 4 093 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 681 | 32 619 | 44 849 | 177 276 | 1 499 047 | 2 734 856 | 2 674 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 041 | 11 671 | 10 429 | 8 782 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 258 | 29 990 | 24 386 | 16 044 | 1 252 853 | 2 410 725 | 2 328 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 43 491 | 43 491 | 43 491 | 43 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 408 | 2 614 | 20 448 | 108 700 | 191 032 | 261 740 | 288 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 471 | 5 225 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 374 194 | 2 392 725 | 1 067 916 | 1 228 210 | 1 104 149 | 1 480 322 | 1 418 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 943 | 6 448 | 5 419 | 5 413 | 8 756 | 7 731 | 12 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 4 826 | 4 382 | 17 750 | 12 457 | 116 235 | 31 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 983 | 2 086 455 | 821 000 | 726 716 | 986 921 | 1 352 786 | 1 295 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 984 | 294 996 | 236 018 | 476 965 | 94 230 | 1 640 | 77 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 097 | 1 366 | 1 785 | 1 930 | 1 429 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 377 208 | 1 408 875 | 2 425 344 | 1 112 765 | 1 405 486 | 2 603 196 | 4 215 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 764 | 34 681 | 32 619 | 44 849 | 177 276 | 1 509 564 | 2 734 856 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 041 | 11 671 | 10 429 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 875 | 32 258 | 29 990 | 24 386 | 16 044 | 1 252 853 | 2 410 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 491 | 43 491 | 43 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 884 | 2 408 | 2 614 | 20 448 | 108 700 | 191 032 | 261 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 517 | 8 471 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 315 444 | 1 374 194 | 2 392 725 | 1 067 916 | 1 228 210 | 1 093 632 | 1 480 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 384 | 4 943 | 5 251 | 5 419 | 5 413 | 8 756 | 7 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 901 | 284 | 4 826 | 4 382 | 17 750 | 12 457 | 116 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 088 | 1 233 983 | 2 086 455 | 821 000 | 726 716 | 976 404 | 1 352 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 071 | 134 984 | 294 996 | 236 018 | 476 965 | 94 230 | 1 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 197 | 1 097 | 1 366 | 1 785 | 1 930 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 408 875 | 2 425 344 | 1 112 765 | 1 405 486 | 2 603 196 | 4 215 178 | 4 093 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 544 | 728 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 1 120 051 | 1 970 061 | 1 970 061 | 1 970 061 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 770 618 | 647 570 | 180 832 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 856 | 1 577 789 | 2 317 989 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 557 866 | 2 300 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 856 | 19 923 | 17 989 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 694 | 1 654 211 | 808 370 | 578 917 | 1 216 195 | 1 724 845 | 1 046 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 000 | 732 292 | 2 062 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 483 | 1 642 396 | 679 760 | 535 684 | 679 520 | 853 842 | 911 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 211 | 11 815 | 128 610 | 43 233 | 61 191 | 138 712 | 132 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 484 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 377 208 | 1 408 875 | 2 425 344 | 1 112 765 | 1 405 486 | 2 603 196 | 4 215 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 717 002 | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 1 120 051 | 1 970 061 | 1 970 061 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 291 | 291 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 439 | 770 618 | 647 570 | 180 832 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 856 | 1 577 789 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 557 866 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 856 | 19 923 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 206 | 514 694 | 1 654 211 | 808 370 | 578 917 | 1 216 195 | 1 724 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 484 | 732 292 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 144 | 500 483 | 1 642 396 | 679 760 | 535 684 | 679 520 | 853 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 062 | 14 211 | 11 815 | 128 610 | 43 233 | 61 191 | 138 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 032 | 1 056 619 | 1 015 527 | 752 615 | 489 787 | 602 801 | 918 271 |
| Выручка за предыдущий год | 5 762 573 | 6 494 530 | 8 811 113 | 6 436 674 | 3 858 043 | 4 695 114 | 6 198 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 705 541 | 5 437 911 | 7 795 586 | 5 684 059 | 3 368 256 | 4 092 313 | 5 280 719 |
| Выручка за отчетный год | 6 494 530 | 8 811 113 | 6 436 674 | 3 858 043 | 4 695 114 | 6 198 990 | 7 834 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 619 | 1 015 527 | 752 615 | 489 787 | 602 801 | 918 271 | 1 270 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 586 | 395 588 | 170 645 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 531 033 | 619 939 | 845 365 | 904 199 | 992 226 | 998 493 | 1 099 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 437 911 | 7 795 586 | 5 684 059 | 3 368 256 | 4 092 313 | 5 280 719 | 6 564 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 144 | 525 586 | 395 588 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 646 888 | 531 033 | 619 939 | 845 365 | 904 199 | 992 226 | 998 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 540 141 | 394 447 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 063 | 18 000 | 13 517 | 15 134 | 1 994 | 2 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 033 | 6 765 | 133 647 | 214 787 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 971 | 298 261 | 216 119 | 139 296 | 137 674 | 90 211 | 92 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 416 | 304 465 | 309 919 | 299 366 | 150 014 | 400 182 | 263 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 126 | 540 141 | 394 447 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 063 | 18 000 | 13 517 | 15 134 | 1 994 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 349 | 5 033 | 6 765 | 133 647 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 915 | 282 971 | 298 261 | 216 119 | 139 296 | 108 495 | 90 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 584 | 268 416 | 304 465 | 309 919 | 299 366 | 120 835 | 400 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 831 | 436 179 | 312 952 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 620 | 103 099 | 81 701 | 315 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 161 | 1 933 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 325 | 524 | 206 | 17 833 | 88 252 | 71 601 | 70 708 |
| Прочее за предыдущий год | 1 387 | 3 706 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 099 | 81 701 | 315 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 453 | 2 605 | 16 192 | 24 947 | 6 917 | 30 574 | 13 469 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 453 | 2 605 | 16 192 | 24 947 | 6 917 | 30 574 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | 1 933 | 1 933 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 | 206 | 17 833 | 88 252 | 71 601 | 70 708 | 27 110 |
| Прочее за отчетный год | 1 387 | 3 706 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 179 | 312 952 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 179 | 312 952 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 831 | 436 179 | 312 952 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 1 120 051 | 1 970 061 | 1 970 061 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 291 | 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 439 | 770 618 | 647 570 | 180 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 717 002 | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 543 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 051 | 120 051 | 120 051 | 1 120 051 | 1 970 061 | 1 970 061 | 1 970 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 291 | 291 | 291 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 618 | 647 570 | 180 832 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 543 | 728 812 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | 850 010 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 291 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 179 | 312 952 | 9 909 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 436 179 | 312 952 | 1 000 000 | 860 210 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 179 | 312 952 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 436 179 | 312 952 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 850 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 291 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 909 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 860 210 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 000 | 436 000 | 466 738 | 477 826 | 321 634 | 452 601 | 183 732 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 259 000 | 436 000 | 466 738 | 321 634 | 452 601 | 183 732 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 738 | 477 826 | 321 634 | 452 601 | 183 732 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 154 738 | 477 826 | 321 634 | 452 601 | 183 732 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 000 | 436 000 | 312 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 259 000 | 436 000 | 312 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 543 | 728 812 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 717 002 | 894 181 | 771 133 | 304 395 | 826 569 | 1 365 145 | 912 543 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 309 | 469 077 | 217 024 | 28 942 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 541 228 | 8 364 589 | 7 949 509 | 4 048 237 | 4 520 229 | 5 814 880 | 8 143 271 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 521 231 | 8 320 836 | 7 879 011 | 3 985 779 | 4 477 251 | 5 742 052 | 7 974 978 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 337 | 8 284 | 28 724 | 17 117 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 997 | 43 753 | 70 498 | 58 121 | 34 694 | 44 104 | 151 176 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 493 919 | 7 895 512 | 7 732 485 | 4 751 249 | 4 889 632 | 6 345 768 | 8 114 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 884 663 | 7 211 175 | 6 844 675 | 3 962 124 | 4 068 754 | 5 381 813 | 6 925 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 695 | 315 554 | 472 606 | 616 184 | 723 816 | 731 615 | 687 625 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 033 | 82 200 | 365 384 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 758 | 88 981 | 16 694 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 803 | 279 802 | 398 510 | 167 908 | 97 047 | 150 139 | 135 662 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 499 | 124 385 | 39 094 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 132 | 229 907 | 40 800 | 1 017 | 33 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 421 | 951 | 1 017 | 33 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 105 063 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 711 | 123 893 | 40 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 633 | 105 522 | 1 706 | 59 741 | 10 390 | 1 320 829 | 110 880 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 633 | 5 522 | 1 706 | 16 256 | 10 390 | 1 320 829 | 110 880 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 485 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 100 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 000 | 1 758 761 | 157 239 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 000 | 3 258 761 | 992 134 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 3 258 761 | 992 134 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 000 | 436 000 | 312 000 | 150 000 | 1 500 000 | 834 895 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 259 000 | 436 000 | 312 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 1 500 000 | 834 895 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 462 | 238 264 | 75 334 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 105 | 2 550 | 2 683 | 366 | 462 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -452,6 млн ₽ |
| Активы | 4,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.