Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	368 932	605 550	955 432	326 139	391 692	490 971	837 405	3 299 430	16 404 695	30 191 118	34 691 966	31 148 822
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	304 344	463 592	813 537	251 422	279 226	325 430	603 612	22 175	5 482 077	6 333 402	8 697 739	8 754 077
Нематериальные активы на конец отчетного года		15	11	8	4
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	304 326	463 577	813 526	251 414	279 222	325 430	603 612	68	3 832	2 503	1 250	840
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	18								4 853 496	6 114 202	7 972 068	7 622 798
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								22 108	55 708	216 697	724 421	1 130 439
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									569 040
Итого оборотных активов на конец отчетного года	64 588	141 958	141 895	74 717	112 466	165 541	233 793	3 277 254	10 922 618	23 857 716	25 994 227	22 394 745
Запасы на конец отчетного года	3 553	3 059	732	728	561	5 461	5 501	3 093 211	10 502 420	19 445 467	23 065 048	20 088 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		34 652	80 271	2 348	2 982	10 223	34 417	3 234	93 888			16 563
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	48 638	85 020	53 905	65 921	102 731	143 141	177 630	76 987	138 357	406 946	2 646 109	2 210 065
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 764	3 991	3 883	3 279	2 679	1 635
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 397	15 150	2 900	14	2 689	3 885	14 279	4 639	187 301	4 005 248	270 218	71 249
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		313	96	1 823	224	151	331	99 183	653	55	12 852	8 097
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	283 214	368 932	605 550	955 432	326 139	391 692	490 971	1 078 784	3 299 418	16 404 695	30 191 118	34 691 966
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	219 781	304 344	463 592	813 537	251 422	279 226	325 430	897 846	22 164	5 482 077	6 333 402	8 697 739
Нематериальные активы на конец предыдущего года		18	15	11	8	4
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	219 759	304 326	463 577	813 526	251 414	279 222	325 430	897 846	56	3 832	2 503	1 250
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	22									4 853 496	6 114 202	7 972 068
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									22 108	55 708	216 697	724 421
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										569 040
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	63 433	64 588	141 958	141 895	74 717	112 466	165 541	180 938	3 277 254	10 922 618	23 857 716	25 994 227
Запасы на конец предыдущего года	506	3 553	3 059	732	728	561	5 461	491	3 093 211	10 502 420	19 445 467	23 065 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		7 747	34 652	80 271	2 348	2 982	10 223	2 610	3 234	93 888
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	43 943	36 205	85 020	53 905	65 921	102 731	143 141	160 710	76 987	138 357	406 946	2 646 109
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 189	3 764	3 991	3 883	3 279	2 679	14 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 984	12 397	15 150	2 900	14	2 689	3 885	1 571	4 639	187 301	4 005 248	270 218
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		497	313	96	1 823	224	151	1 387	99 183	653	55	12 852
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	368 932	605 550	955 433	326 138	391 692	490 971	837 405	3 299 430	16 404 695	30 191 118	34 691 966	31 148 822
ИТОГО капитал на конец отчетного года	74 841	51 284	34 366	31 642	12 433	13 872	15 022		23 709	668 621	528 340
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года										134 906	134 906	134 906
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		51 274	34 356	31 632	12 423	13 862	15 012		22 709	532 715	392 434
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							1 761	2 718 711	13 796 880	22 371 636	24 655 393	24 591 852
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								2 019 568	13 733 306	22 090 097	23 887 925	23 588 904
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								8 866	63 391	281 540	767 469	1 002 856
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 761	690 276	183			92
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	294 090	554 266	921 067	294 496	379 259	477 099	820 622	633 564	2 584 105	7 150 861	9 508 233	6 986 098
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	35 726			24 521	96 053	113 051	85 145	414 092
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	258 364	119 752	247 085	269 975	283 206	80 549	124 449	205 963	2 500 452	6 428 160	8 323 236	4 008 628
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		434 514	673 981			283 499	611 028
Оценочные обязательства на конец отчетного года								697	83 653	722 701	1 184 997	2 977 470
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								12 811
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	283 214	368 932	605 550	955 432	326 139	391 692	490 971	1 078 784	3 299 418	16 404 695	30 191 118	34 691 966
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	76 302	74 841	51 284	34 366	31 642	12 433	13 872	18 391		23 709	668 621	528 340
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года											134 906	134 906
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		74 831	51 274	34 356	31 632	12 423	13 862	17 391		22 709	532 715	392 434
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								238 020	2 718 708	13 796 880	22 371 636	24 655 393
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								238 020	2 019 568	13 733 306	22 090 097	23 887 925
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									8 864	63 391	281 540	767 469
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									690 277	183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	206 912	294 091	554 266	921 066	294 496	379 259	477 099	822 373	633 563	2 584 105	7 150 861	9 508 233
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	38 000	35 726			24 521	96 053	113 051	10 458	414 092
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	160 882	258 364	119 752	247 085	269 975	283 206	80 549	117 438	205 963	2 500 452	6 428 160	8 323 236
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			434 514	673 981			283 499	694 477
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									697	83 653	722 701	1 184 997
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 030								12 811

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 373	38 339	14 291	20 305	1 807			469		55 919	509 356	954 163
Выручка за предыдущий год	29 458	49 272	34 350	25 346	8 909	25 973	21 060	78 849	5 280	94 504	2 453 941	6 435 192
Себестоимость продаж за предыдущий год	8 915	10 933	20 059	5 041	7 102	28 378	65 950	78 380	9 038	38 585	1 944 585	5 481 029
Выручка за отчетный год	49 272	34 350	25 346	8 909	25 973	21 060	25 567	5 280	94 504	2 453 941	6 435 192	2 822 046
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 291	20 305	1 807	25 973		5 140		55 919	509 356	954 163
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 179	20 104	1 807			4 013		45 158	450 169	847 680
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		112	201		28 378	3 629	1 127	36 262	10 761	59 187	106 483	36 874
Себестоимость продаж за отчетный год	39 659	20 059	5 041	7 102		65 950	20 427	9 038	38 585	1 944 585	5 481 029	2 877 528
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 613	14 179	20 104	1 807			469		45 158	450 169	847 680
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		28 726	112	201			3 629		36 262	10 761	59 187	106 483
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 500	5 223	4 322	1 336	642	1 799	4 257		97 489	666 284
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		89	170	620			110	22	132 864	473 838	621 123	172 500
Проценты к уплате за отчетный год	5 962	1 606						36 217	50 063	150 993	851 414	418 663
Прочие доходы за отчетный год	8 859	2 042	1 641	1 290	37 716	55 983	2 969	110 492	33 319	9 308	71 430	32 945
Прочие расходы за отчетный год	10 679	9 481	17 593	2 381	34 669	5 665	2 835	118 754	63 789	116 038	850 690	383 560
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	114 507	1 831	5 223	4 322	1 336	642	1 799	860		97 489	666 284
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		603	89	170	620			264	22	132 864	473 838	656 530
Проценты к уплате за предыдущий год	387	5 962	1 606					111	36 217	50 063	150 993	851 414
Прочие доходы за предыдущий год	87 332	8 256	2 042	1 641	1 290	37 428	55 983	3 744	110 492	33 319	9 308	102 569
Прочие расходы за предыдущий год	26 788	10 679	9 481	17 593	2 381	34 381	5 665	3 506	118 754	63 789	116 038	917 236
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 820	1 465	3 793	3 258	725	371	1 799	379		76 562	532 714
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	16 880	366	1 317	992	611	271			13 242			21 590
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			113	72
Текущий налог на прибыль за отчетный год	366	1 317	992	611	271	360	573	13 242			21 590	170 630
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		113	72
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 465	3 793	3 258	725	371	1 439	3 684		76 562	532 714
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 465	3 793	3 258	725	371	1 439	3 684		76 562	532 714
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 465	3 793	3 258	725	371	1 799	379		76 562	532 714
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 831	51 273	34 357	31 633	12 423	13 862
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	74 841	51 283	34 367	31 643	12 433	13 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 274	34 356	31 634	12 424	13 862	15 012
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	51 284	34 366	31 644	12 434	13 872	15 022
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 791	3 258	725	370	1 439	2 650
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 791	3 258	725	370	1 439	2 650
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 791	3 258	725	370	1 439	2 650
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 791	3 258	725	370	1 439	2 650
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 348	20 175	3 448	19 579
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	27 348	20 175	3 448	19 579
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 348	20 175	3 448	19 579
Дивиденды (ИТОГО)	27 348	20 175	3 448	19 579
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				12 433	297 371	626 049
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				31 642	12 433	297 371

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	136 519					34 786
Поступления – всего за отчетный год	254 979	377 883	119 626	101 026	186 280	277 051	13 089	196 767	4 483 070	2 109 441	1 117 237
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 605	1 477	823	21 189	186 275	275 174	12 535	196 767	4 355 233	2 109 441	1 117 237
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	248 374	376 406	118 803	79 837	5	1 877	554		127 837
Платежи – всего за отчетный год	118 460	390 133	122 512	168 178	201 877	242 265	2 155 834	6 174 204	12 714 611	11 609 410	7 645 728
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	147 300	368 128	82 927	88 525	135 439	123 342	721 636	1 588 839	1 549 405	1 763 084	620 865
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	136 800	12 502	8 391	13 114	10 207	14 582	21 294	4 748	4 203	3 430	3 529
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 516	5 300			7	36 964	5 522	271 484	1 430
Налога на прибыль организаций за отчетный год		793	439	378			612	963		100 749	21 203
Прочие платежи за отчетный год	107 960	8 710	29 239	60 861	56 231	104 341	123 691	718 941		430 346	252 502
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							3 117				438 550
Поступления – всего за отчетный год							3 117	1 648	339 942	383 427	799 383
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							3 117
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									97 006	49 000	710 103
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								1 648	215 683	334 427	89 280
Прочие поступления за отчетный год									27 253
Платежи – всего за отчетный год								4 853 496	1 357 712	1 316 866	360 833
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								4 853 496	1 357 712	1 316 866	360 833
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				69 826	16 793	9 149	2 131 696	11 011 947	13 067 258	6 698 378	5 890 972
Поступления – всего за отчетный год				89 451	78 042	9 496	2 411 216	14 843 211	16 506 267	12 656 052	7 133 327
Получение кредитов и займов за отчетный год				89 451	78 042	9 496	2 411 216	14 843 211	16 371 361	12 656 052	7 133 327
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									134 906
Платежи – всего за отчетный год				19 625	61 249	347	279 520	3 831 264	3 439 009	5 957 674	1 242 355
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						347
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				19 625	61 249		279 520	3 831 264	3 439 009	5 957 674	1 242 355
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	136 519			2 674	1 196	43 935		182 662	3 817 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015
Остаток средств на начало отчетного года		434 514	673 981
Поступило средств - всего за отчетный год	434 514	239 467	87 456
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	434 514	239 467	87 456
Использовано средств - всего за отчетный год			761 437
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год			761 437
Остаток средств на конец отчетного года	434 514	673 981

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	5,3 млн ₽	94,5 млн ₽	2,45 млрд ₽	6,44 млрд ₽	2,82 млрд ₽
Чистая прибыль	-71,2 млн ₽	76,6 млн ₽	532,7 млн ₽	-140,3 млн ₽	-565,0 млн ₽
Активы	3,30 млрд ₽	16,40 млрд ₽	30,19 млрд ₽	34,69 млрд ₽	31,15 млрд ₽
Капитал и резервы	-52,8 млн ₽	23,7 млн ₽	668,6 млн ₽	528,3 млн ₽	-429,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1 689,8 %	+2 496,7 %	+162,2 %	-56,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,17	4,23	3,34	2,73	3,21	2,02 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,13	0,62	0,31	0,33	1,61 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,07	0,56	0,03	0,01	1,17 ▼
Коэффициент автономии	-0,02	0,00	0,02	0,02	-0,01	0,53 ▼
Финансовый рычаг	—	690,92	44,15	64,66	—	0,49
Рентабельность продаж	-758,0 %	47,8 %	18,3 %	13,2 %	-3,3 %	8,1 % ▼
Чистая рентабельность	-1 349,1 %	81,0 %	21,7 %	-2,2 %	-20,0 %	4,4 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-2,2 %	0,5 %	1,8 %	-0,4 %	-1,8 %	2,1 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	322,9 %	79,7 %	-26,6 %	—	10,6 %
Оборачиваемость активов	0,00	0,01	0,08	0,19	0,09	1,02 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	5 322 дн.	534 дн.	61 дн.	150 дн.	286 дн.	131 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	124 919 дн.	99 349 дн.	3 650 дн.	1 536 дн.	2 548 дн.	13 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	8 318 дн.	23 653 дн.	1 207 дн.	554 дн.	508 дн.	97 дн. ▼
Финансовый цикл	121 924 дн.	76 230 дн.	2 504 дн.	1 132 дн.	2 326 дн.	39 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,81	0,76	0,70	0,63	0,69	0,58 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,01	3,38	3,86	3,14	3,02	4,44 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -20,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).