Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛОС КОНСАЛТИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛОС КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 737 | 20 920 | 46 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 412 | 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 412 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 690 | 20 509 | 45 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 322 | 2 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 841 | 18 544 | 5 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 | 5 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 847 | 498 | 31 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 075 | 12 737 | 8 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 47 | 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 47 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 016 | 12 690 | 8 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 282 | 7 594 | 3 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 247 | 2 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 2 847 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 536 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 737 | 20 920 | 46 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 620 | 10 705 | 40 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 695 | 40 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 10 215 | 5 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 10 215 | 5 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 075 | 12 737 | 8 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 983 | 11 620 | 5 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 610 | 5 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 092 | 1 117 | 2 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 092 | 747 | 2 575 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 1 722 | 24 997 |
| Выручка за предыдущий год | 16 026 | 35 740 | 62 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 361 | 34 018 | 37 333 |
| Выручка за отчетный год | 35 740 | 43 040 | 85 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 11 099 | 68 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 722 | 42 501 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 449 | 26 178 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 018 | 31 941 | 16 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 1 722 | 4 634 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 107 | 40 995 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 5 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 1 716 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 | 1 107 | 3 967 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 640 | 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 637 | 3 329 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | ||
| Прочее за предыдущий год | 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | ||
| Прочее за отчетный год | 577 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 34 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 34 910 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 637 | 3 329 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 852 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,36 | 2,01 | 8,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,36 | 1,88 | 8,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,55 | 0,06 | 6,98 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -26,9 % | 75,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 15 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.