Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НЕВА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 584 | 31 431 | 31 427 | 486 949 | 1 810 833 | 1 652 916 | 1 686 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 502 | 23 500 | 23 470 | 397 632 | 1 396 058 | 1 393 058 | 1 366 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 23 200 | 23 200 | 397 361 | 1 396 025 | 1 393 058 | 1 362 769 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 270 | 270 | 34 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 205 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 082 | 7 931 | 7 957 | 89 317 | 414 775 | 259 857 | 319 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 835 | 7 569 | 7 802 | 16 923 | 98 670 | 210 418 | 318 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 72 028 | 316 105 | 48 828 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 338 | 155 | 366 | 611 | 1 068 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 574 | 32 584 | 31 431 | 31 427 | 486 949 | 1 810 833 | 1 652 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 600 | 7 502 | 23 500 | 23 470 | 397 632 | 1 396 058 | 1 393 058 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 600 | 7 500 | 23 200 | 23 200 | 397 361 | 1 396 025 | 1 393 058 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 300 | 270 | 270 | 34 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 974 | 25 082 | 7 931 | 7 957 | 89 317 | 414 775 | 259 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 369 | 8 835 | 7 569 | 7 802 | 16 923 | 98 670 | 210 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 72 028 | 316 105 | 48 828 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 218 | 338 | 155 | 366 | 611 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 29 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 584 | 31 431 | 31 427 | 486 949 | 1 810 833 | 1 652 916 | 1 686 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 111 | 31 036 | 31 423 | 31 944 | 33 259 | 38 407 | 42 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 100 | 31 025 | 31 412 | 31 933 | 33 248 | 38 396 | 42 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 132 | 1 777 568 | 1 614 505 | 1 643 071 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 439 132 | 1 777 568 | 1 614 505 | 1 643 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 395 | 4 | 15 873 | 6 | 4 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 393 | 3 | 15 871 | 6 | 4 | 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 574 | 32 584 | 31 431 | 31 427 | 486 949 | 1 810 833 | 1 652 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 464 | 32 111 | 31 035 | 31 423 | 31 944 | 33 259 | 38 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 454 | 32 100 | 31 024 | 31 412 | 31 933 | 33 248 | 38 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 132 | 1 686 050 | 1 614 505 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 439 132 | 1 686 050 | 1 614 505 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 110 | 473 | 396 | 5 | 15 873 | 91 524 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 648 | 91 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 463 | 473 | 393 | 3 | 15 871 | 6 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 854 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 452 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 598 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 374 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 480 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 664 | 1 969 | 6 490 | 5 270 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 298 | 348 | 10 090 | 85 622 | 162 898 | 137 809 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | 9 132 | 82 886 | 155 300 | 130 998 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 45 | 394 | 42 435 | 660 | 263 025 | 37 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 1 687 | 258 | 42 729 | 1 427 | 264 134 | 39 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 664 | 1 969 | 6 489 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 137 | 298 | 348 | 10 090 | 85 622 | 162 898 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 356 | 9 132 | 82 886 | 155 300 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 64 | 45 | 394 | 42 435 | 660 | 263 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 764 | 198 | 1 687 | 258 | 42 729 | 1 427 | 264 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 531 | 1 325 | 5 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 31 | 67 | 133 | 407 | 1 298 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 300 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 31 | 67 | 133 | 407 | 1 298 | 1 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 93 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 249 | 71 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 300 | 236 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 531 | 1 326 | 5 158 | 4 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 531 | 1 325 | 5 158 | 4 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 | 531 | 1 325 | 5 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 024 | 31 933 | 33 248 | 38 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 035 | 31 944 | 33 259 | 38 407 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 412 | 33 248 | 38 396 | 42 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 423 | 33 259 | 38 407 | 42 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 1 325 | 5 158 | 4 116 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 387 | 1 325 | 5 158 | 4 116 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 1 325 | 5 158 | 4 116 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 387 | 1 325 | 5 158 | 4 116 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 423 | 33 259 | 38 407 | 42 523 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 035 | 31 944 | 33 259 | 38 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 782 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 307 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 803 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 504 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 | 1 525 | 680 | 12 518 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 | 675 | 530 | 361 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 13 | 6 | 7 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | 11 100 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | 279 | 789 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 58 | 144 | 261 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | 15 601 | 103 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 871 | 55 371 | 103 975 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 55 362 | 86 353 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 | 421 | 9 | 17 622 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 259 059 | 39 770 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 259 059 | 39 770 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 256 040 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 256 050 | 33 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 256 050 | 33 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 47 510 | 91 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 500 | 91 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 611 | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 486,9 млн ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 989,25 | 5,63 | 69 129,17 | 64 964,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 989,25 | 5,63 | 69 129,17 | 64 964,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 38,75 | 4,56 | 52 684,17 | 12 359,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 64 964,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.