Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 | 30 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 | 30 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 164 | 7 005 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 516 | 516 | 516 | 387 | 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 174 | 19 130 | 21 568 | 15 531 | 22 676 | 19 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 973 | 43 | 32 | 72 | 75 | 3 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 35 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 028 | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 028 | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 164 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | 516 | 516 | 516 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 512 | 18 690 | 18 614 | 21 568 | 15 531 | 22 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 2 973 | 43 | 32 | 72 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 35 | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 | 30 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 718 | 10 865 | 12 367 | 12 702 | 12 925 | 13 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 688 | 12 337 | 12 672 | 12 895 | 12 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 945 | 8 308 | 9 795 | 3 452 | 12 411 | 17 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 4 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 945 | 8 308 | 9 795 | 3 452 | 5 411 | 13 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 028 | 21 663 | 19 173 | 22 162 | 16 154 | 25 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 025 | 11 718 | 10 865 | 12 367 | 12 702 | 12 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 995 | 10 835 | 12 337 | 12 672 | 12 895 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 003 | 9 945 | 8 308 | 9 795 | 3 452 | 12 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 003 | 9 945 | 8 308 | 9 795 | 3 452 | 5 411 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 3 153 | 3 678 | 4 846 | 5 614 | 5 470 |
| Выручка за предыдущий год | 106 818 | 79 555 | 42 604 | 28 046 | 74 709 | 79 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 002 | 76 402 | 38 926 | 23 200 | 69 095 | 74 182 |
| Выручка за отчетный год | 79 555 | 42 604 | 28 046 | 74 709 | 79 652 | 38 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 341 | 2 294 | 4 846 | 5 614 | 5 470 | 3 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 153 | 2 294 | 2 883 | 896 | 2 855 | 1 019 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 188 | 1 963 | 4 718 | 2 615 | 2 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 214 | 40 310 | 23 200 | 69 095 | 74 182 | 34 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 153 | 2 294 | 2 883 | 896 | 2 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 855 | 1 384 | 1 963 | 4 718 | 2 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 204 | 1 878 | 537 | 532 | 149 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 801 | 741 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 1 111 | 2 008 | 1 077 | 74 | 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 630 | 4 258 | 3 013 | 1 436 | 1 596 | 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 706 | 2 204 | 1 878 | 537 | 532 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 801 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 670 | 681 | 1 111 | 2 008 | 1 077 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 925 | 1 630 | 4 258 | 3 013 | 1 436 | 1 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 365 | 1 693 | 1 502 | 335 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 511 | 376 | 202 | 301 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 376 | 202 | 301 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 693 | 1 502 | 335 | 223 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 693 | 1 502 | 335 | 223 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 365 | 1 502 | 335 | 223 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 995 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 025 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 718 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 693 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 693 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 693 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 718 | 12 367 | 12 702 | 12 925 | 13 021 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 025 | 10 865 | 12 367 | 12 702 | 12 925 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 201 431 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 906 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 525 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 458 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 269 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 574 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 511 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -853 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.