Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 242 | 33 111 | 38 461 | 36 738 | 36 126 | 36 414 | 37 615 | 26 369 | 30 179 | 28 915 | 37 273 | 38 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 235 | 25 509 | 28 234 | 30 662 | 29 528 | 28 846 | 27 685 | 22 685 | 22 204 | 22 056 | 21 654 | 21 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 691 | 25 172 | 24 575 | 25 111 | 26 144 | 25 769 | 24 609 | 22 685 | 22 204 | 22 056 | 21 654 | 21 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 544 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 | 3 660 | 5 552 | 3 383 | 3 076 | 3 076 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 007 | 7 603 | 10 227 | 6 075 | 6 598 | 7 568 | 9 930 | 3 684 | 7 975 | 6 859 | 15 619 | 17 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 442 | 109 | 114 | 309 | 705 | 160 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 50 | 50 | 94 | 69 | 60 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 946 | 1 146 | 437 | 801 | 157 | 675 | 220 | 848 | 170 | 2 951 | 1 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 457 | 6 611 | 9 030 | 5 477 | 5 079 | 7 028 | 8 743 | 2 482 | 6 075 | 5 131 | 10 504 | 14 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 181 | 315 | 452 | 872 | 937 | 1 249 | 1 459 | 1 703 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 910 | 30 242 | 33 111 | 38 461 | 36 738 | 36 126 | 36 414 | 34 414 | 26 369 | 30 179 | 28 915 | 37 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 753 | 26 235 | 25 509 | 28 234 | 30 662 | 29 528 | 28 846 | 23 718 | 22 685 | 22 204 | 22 056 | 21 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 377 | 25 691 | 25 172 | 24 575 | 25 111 | 26 144 | 25 769 | 23 718 | 22 685 | 22 204 | 22 056 | 21 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 376 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 544 | 337 | 3 660 | 5 552 | 3 383 | 3 076 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 157 | 4 007 | 7 603 | 10 226 | 6 075 | 6 598 | 7 568 | 10 696 | 3 684 | 7 975 | 6 859 | 15 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 51 | 442 | 2 | 109 | 114 | 309 | 705 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 46 | 50 | 50 | 94 | 69 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 524 | 945 | 1 146 | 437 | 801 | 157 | 100 | 220 | 848 | 170 | 2 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 3 457 | 6 611 | 9 030 | 5 477 | 5 079 | 7 028 | 9 882 | 2 482 | 6 075 | 5 131 | 10 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 181 | 315 | 711 | 872 | 937 | 1 249 | 1 459 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 242 | 33 111 | 38 461 | 36 738 | 36 126 | 36 414 | 37 615 | 26 369 | 30 179 | 28 915 | 37 273 | 38 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 020 | 4 908 | 25 073 | 27 760 | 24 901 | 30 722 | 32 657 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 146 | 49 146 | 51 146 | 51 146 | 51 146 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 008 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 222 | 28 203 | 50 168 | 57 906 | 46 488 | 44 017 | 52 171 | 1 295 | 2 419 | 4 014 | 6 551 | 5 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 994 | 25 856 | 45 116 | 51 050 | 41 853 | 39 744 | 47 935 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 228 | 2 347 | 5 052 | 6 857 | 4 634 | 4 273 | 4 236 | 1 295 | 2 419 | 4 014 | 6 551 | 5 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 910 | 30 242 | 33 111 | 38 461 | 36 738 | 36 126 | 36 414 | 34 414 | 26 369 | 30 179 | 28 915 | 37 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 4 020 | 4 908 | 32 040 | 25 073 | 27 760 | 24 901 | 30 722 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 146 | 45 146 | 49 146 | 51 146 | 51 146 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 120 | 4 008 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 623 | 26 222 | 28 203 | 50 168 | 57 906 | 46 488 | 44 017 | 2 374 | 1 295 | 2 419 | 4 014 | 6 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 435 | 23 994 | 25 856 | 45 116 | 51 050 | 41 853 | 39 744 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 2 228 | 2 347 | 5 052 | 6 857 | 4 635 | 4 273 | 2 374 | 1 295 | 2 419 | 4 014 | 6 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 355 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 12 299 | 12 713 | 12 713 | 14 951 | 4 186 | 13 782 | 15 176 | 25 882 |
| Выручка за предыдущий год | 7 336 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 12 299 | 12 713 | 12 713 | 14 951 | 4 186 | 13 782 | 15 176 | 25 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 019 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 12 299 | 12 713 | 12 713 | 13 561 | 4 186 | 13 782 | 15 176 | 25 882 | 26 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 055 | 11 055 | 12 299 | 12 713 | 12 713 | 13 561 | 4 186 | 13 782 | 15 176 | 25 882 | 26 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 039 | 4 566 | 5 295 | 5 586 | 3 928 | 4 177 | 6 449 | 878 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 016 | 6 489 | 7 004 | 7 127 | 8 785 | 9 384 | 11 222 | 14 919 | 19 738 | 19 433 | 25 473 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 742 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 313 | 5 039 | 4 566 | 5 295 | 5 586 | 3 928 | 3 490 | 6 449 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 742 | 6 016 | 6 489 | 7 004 | 7 127 | 8 785 | 11 461 | 11 222 | 14 919 | 19 738 | 19 433 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 822 | 912 | 10 811 | 3 066 | 6 684 | 2 219 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 322 | 246 | 720 | 2 061 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 465 | 1 518 | 1 866 | 2 737 | 2 739 | 2 304 | 2 172 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 087 | 1 987 | 1 800 | 15 167 | 15 040 | 4 966 | 3 071 | 67 | 28 | 1 | 123 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 270 | 4 596 | 21 115 | 27 185 | 7 076 | 3 524 | 12 023 | 106 | 375 | 369 | 608 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 200 | 4 665 | 912 | 10 811 | 3 066 | 2 640 | 6 684 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 152 | 322 | 246 | 720 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 681 | 1 465 | 1 516 | 1 866 | 2 737 | 2 739 | 2 304 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 730 | 5 087 | 1 987 | 1 800 | 15 167 | 15 040 | 4 966 | 67 | 28 | 1 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 789 | 4 270 | 4 598 | 21 115 | 27 185 | 7 076 | 3 524 | 890 | 106 | 375 | 369 | 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 471 | 4 564 | 730 | 10 806 | 2 759 | 2 364 | 5 823 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 101 | 3 323 | 1 892 | 2 174 | 614 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 323 | 1 892 | 2 169 | 307 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 3 323 | 1 892 | 2 174 | 614 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 323 | 1 892 | 2 169 | 307 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 564 | 730 | 10 806 | 2 759 | 5 823 | 1 934 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 564 | 730 | 10 806 | 2 759 | 5 823 | 1 934 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 564 | 730 | 10 806 | 2 759 | 2 364 | 5 823 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 530 | 1 521 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 211 | 14 841 | 17 453 | 25 882 | 26 491 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 198 | 14 801 | 16 319 | 25 882 | 26 399 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 40 | 1 134 | 92 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 829 | 15 569 | 19 643 | 21 352 | 24 970 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 134 | 5 235 | 5 978 | 6 927 | 7 978 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 791 | 6 767 | 10 619 | 11 568 | 11 652 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 1 268 | 761 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 782 | 3 567 | 3 046 | 1 589 | 4 579 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 | 321 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 | 321 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 219 | 321 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 2 246 | 843 | 2 061 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 2 246 | 843 | 2 061 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 2 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 061 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 593 | 56 | 5 373 | 3 582 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 37,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -69,1 % | +229,2 % | +10,1 % | +70,5 % | +1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 2,84 | 3,30 | 1,71 | 2,38 | 3,06 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 2,09 | 2,86 | 1,32 | 2,05 | 2,73 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,92 | 2,51 | 1,28 | 1,60 | 2,50 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,95 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 30,8 % | -168,1 % | -8,2 % | -30,1 % | 24,9 % | 3,3 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -51,3 % | -166,4 % | -9,5 % | -32,0 % | 22,5 % | 7,3 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -26,4 % | -4,4 % | -16,8 % | 15,6 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -27,8 % | -4,7 % | -19,5 % | 19,0 % | 5,9 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,16 | 0,46 | 0,52 | 0,69 | 0,69 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 4 дн. | 42 дн. | 17 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,25 | 0,65 | 0,70 | 0,41 | 0,58 | 0,67 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,24 | 16,55 | 10,59 | 3,01 | 5,86 | 6,82 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).