Финансы ЗАО ИК "ОРИОН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 219 | 40 634 | 40 571 | 198 472 | 198 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 7 156 | 7 073 | 164 986 | 164 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 179 | 96 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 157 995 | 157 995 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 503 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 707 | 33 478 | 33 498 | 33 486 | 33 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 694 | 33 189 | 33 189 | 33 158 | 33 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 273 | 293 | 312 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 803 | 67 219 | 40 634 | 40 571 | 198 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 473 | 500 | 7 156 | 7 073 | 164 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 261 | 179 | 96 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 037 | 9 | 157 995 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 436 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 329 | 66 719 | 33 478 | 33 498 | 33 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 262 | 66 433 | 33 189 | 33 189 | 33 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 268 | 273 | 293 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 219 | 40 634 | 40 571 | 198 472 | 198 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 825 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 440 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 399 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 954 | 51 742 | 53 803 | 213 004 | 214 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 484 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 305 | 49 612 | 51 673 | 210 874 | 212 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 803 | 67 219 | 40 634 | 40 571 | 198 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 847 | 15 824 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 644 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 319 | 41 440 | 41 | 41 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 278 | 41 399 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 637 | 9 955 | 51 742 | 53 802 | 213 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 474 | 6 484 | 1 964 | 1 964 | 1 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 998 | 3 305 | 49 612 | 51 673 | 210 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 113 | 24 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 113 | 12 | |||
| Выручка за отчетный год | 174 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 | 82 | 82 | 14 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 95 | 82 | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 452 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 19 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 227 | 398 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 207 | 5 | 785 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 018 | 33 278 | 2 061 | 2 022 | 1 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 427 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 209 | 19 | 19 | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 093 | 5 227 | 398 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 143 | 59 998 | 5 | 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 191 | 190 018 | 33 278 | 2 061 | 2 022 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -107,4 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 67,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 198,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 0,65 | 0,62 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,70 | 0,65 | 0,62 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,25 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -159,7 % | -66,4 % | -5,2 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -678,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 243 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.