Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРИМ ДРИЛЛИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРИМ ДРИЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 072 | 8 232 | 3 915 | 158 962 | 262 256 | 202 263 | 236 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 2 055 | 1 354 | 7 973 | 20 093 | 18 310 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | 2 055 | 1 220 | 7 868 | 20 017 | 18 264 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 | 105 | 75 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 073 | 7 693 | 1 860 | 157 608 | 254 283 | 182 170 | 218 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 | 1 282 | 4 | 2 978 | 3 836 | 8 309 | 13 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 70 | 26 | 601 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 375 | 5 877 | 1 713 | 154 352 | 219 880 | 167 008 | 66 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 173 | 67 | 53 | 30 334 | 5 928 | 139 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 16 | 156 | 207 | 324 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 489 | 10 278 | 8 232 | 3 915 | 158 962 | 262 256 | 202 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 540 | 2 055 | 1 354 | 7 973 | 20 093 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 540 | 2 055 | 1 220 | 7 868 | 20 017 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 105 | 75 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 488 | 10 278 | 7 692 | 1 860 | 157 608 | 254 283 | 182 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 648 | 1 282 | 4 | 2 978 | 3 838 | 8 309 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 70 | 26 | 601 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 461 | 9 179 | 6 221 | 1 713 | 154 352 | 219 880 | 167 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 50 | 173 | 67 | 53 | 30 334 | 5 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 16 | 16 | 156 | 207 | 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 072 | 8 232 | 3 915 | 158 962 | 262 256 | 202 262 | 236 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 177 | 27 278 | 40 175 | 49 363 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 000 | 63 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 167 | 27 268 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 998 | 5 600 | 40 885 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 998 | 5 600 | 40 885 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 012 | 25 183 | 18 190 | 145 185 | 234 978 | 162 087 | 146 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 5 021 | 3 520 | 13 653 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 258 | 20 162 | 18 190 | 139 085 | 224 401 | 142 052 | 137 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 7 057 | 6 382 | 9 389 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 670 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 489 | 10 278 | 8 232 | 3 915 | 158 962 | 262 256 | 202 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 177 | 27 278 | 40 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 167 | 27 268 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 998 | 5 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 998 | 5 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 550 | 29 012 | 25 183 | 18 190 | 145 185 | 234 978 | 162 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 221 | 84 | 5 021 | 3 520 | 13 653 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 329 | 25 258 | 20 162 | 18 190 | 139 084 | 224 401 | 142 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 670 | 6 100 | 7 057 | 6 382 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 010 | 4 950 | 2 990 | 56 937 | 78 181 | 24 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 088 | 67 806 | 387 511 | 545 135 | 410 354 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 010 | 47 138 | 64 816 | 330 574 | 466 954 | 385 627 | |
| Выручка за отчетный год | 52 088 | 67 806 | 387 511 | 545 135 | 410 354 | 495 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 990 | 56 936 | 78 181 | 24 727 | 61 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | 54 627 | 67 487 | 11 791 | 19 961 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 609 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 634 | 2 309 | 10 694 | 12 936 | 41 156 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 888 | 64 816 | 330 575 | 466 954 | 385 627 | 434 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 200 | 381 | 54 628 | 67 487 | 11 791 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 750 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 609 | 2 634 | 2 309 | 10 694 | 12 936 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 582 | 39 391 | 24 620 | 13 321 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | 328 | 1 190 | 3 942 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 18 | 190 | 259 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 856 | 2 225 | 3 038 | 2 901 | 758 | 46 233 | 61 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 473 | 4 580 | 8 200 | 18 857 | 43 953 | 121 259 | 72 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 929 | 39 392 | 24 620 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 720 | 328 | 1 190 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 253 | 18 | 191 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 312 | 2 828 | 2 225 | 3 038 | 2 901 | 758 | 46 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 060 | 6 473 | 4 580 | 8 200 | 18 857 | 43 953 | 121 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 450 | 19 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 7 084 | 12 118 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 310 | 1 515 | 835 | 6 683 | 12 150 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 42 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 084 | 12 118 | 2 355 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 310 | 1 515 | 6 648 | 12 149 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | 23 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 450 | 19 101 | 9 187 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 450 | 19 101 | 9 187 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 450 | 19 136 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 167 | 27 268 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 177 | 27 278 | 40 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 000 | 63 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 167 | 29 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 177 | 29 435 | 40 175 | 40 175 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 450 | 21 258 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 450 | 21 258 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 450 | 21 258 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 450 | 21 258 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 103 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 103 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 103 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 103 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 177 | 27 278 | 40 175 | 49 363 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 177 | 27 278 | 40 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 384 | 78 168 | 102 246 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 407 | 446 513 | 432 707 | 655 728 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 426 | 596 | 361 276 | 651 632 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 443 279 | 56 214 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 981 | 2 638 | 15 217 | 4 096 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 023 | 368 345 | 515 913 | 553 482 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 687 | 242 627 | 352 212 | 318 429 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 177 | 107 865 | 152 807 | 219 540 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 992 | 3 780 | 12 478 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 607 | 17 853 | 7 114 | 2 585 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 100 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 011 | 72 900 | 30 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 210 | 31 411 | 100 650 | 62 295 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 210 | 31 411 | 37 650 | 62 295 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 63 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 608 | 17 400 | 27 750 | 31 310 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 608 | 17 400 | 27 750 | 31 310 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 079 | 133 231 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | -50,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 236,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,09 | 1,12 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,06 | 1,07 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % | 19,8 % | -24,8 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 154 дн. | 134 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.