Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ", Калуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 581 703	2 683 426	3 856 128	5 722 315	6 523 005	2 788 580	2 645 686	913 213	754 220	855 877	550 196	821 195
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 907	63 045	205 466	304 481	322 040	328 695	431 283	148 180	54 690	37 811	24 405	20 348
Основные средства на конец отчетного года	24 907	62 875	94 443	86 400	115 720	226 927	327 385	121 003	49 332	30 931	17 612	14 069
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		170	170	170	170				892	2 414	2 327	1 813
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			110 853	217 911	206 150	101 768	103 898	27 177	4 466	4 466	4 466	4 466
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 556 796	2 620 381	3 650 662	5 417 834	6 200 965	2 459 885	2 214 403	765 033	699 530	818 066	525 791	800 847
Запасы на конец отчетного года	26 061	144 223	246 719	1 208 410	2 467 433	566 028	1 029 203	265 766	200 263	209 479	257 995	145 634
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				133 141	263 161	2 572	17 066	181	66	126	2 382	277
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 443 416	2 228 300	3 086 395	2 852 815	2 395 629	1 171 151	471 515	80 522	91 084	376 242	225 918	141 922
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	31 124	33 261	181 042	1 078 509	853 948	686 359	681 840	397 521	407 709	231 826	19 208	337 864
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	36 260	202 556	116 126	129 651	213 933	24 282	12 202	20 618	393	152	19 784	174 951
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	19 935	12 041	20 380	15 308	6 861	9 493	2 577	425	15	241	504	199
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 647 553	2 581 703	2 683 426	3 856 128	5 722 315	6 469 787	2 788 580	1 641 161	913 528	754 220	855 877	550 196
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 017	24 907	63 045	205 466	304 481	322 040	328 695	336 923	148 495	54 690	37 811	24 405
Основные средства на конец предыдущего года	23 017	24 907	62 875	94 443	86 400	115 720	226 927	282 120	121 003	49 332	30 931	17 612
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			170	170	170	170			315	892	2 414	2 327
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				110 853	217 911	206 150	101 768	54 803	27 177	4 466	4 466	4 466
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 624 536	2 556 796	2 620 381	3 650 662	5 417 834	6 147 747	2 459 885	1 304 238	765 033	699 530	818 066	525 791
Запасы на конец предыдущего года	7 083	26 061	144 223	246 719	1 208 410	2 454 371	566 028	362 324	265 766	200 263	209 479	257 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	361				133 141	266 171	2 572	3 638	181	66	126	2 382
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 274 399	2 443 416	2 228 300	3 086 395	2 852 815	2 352 463	1 171 151	322 695	80 522	91 084	376 242	225 918
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	29 362	31 124	33 261	181 042	1 078 509	853 948	686 359	572 357	397 521	407 709	231 826	19 208
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	313 326	36 260	202 556	116 126	129 651	213 933	24 282	39 903	20 618	393	152	19 784
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5	19 935	12 041	20 380	15 308	6 861	9 493	3 321	425	15	241	504
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 581 703	2 683 426	3 856 128	5 722 315	6 523 005	2 788 580	2 645 686	913 213	754 220	855 877	550 196	821 195
ИТОГО капитал на конец отчетного года	155 661	357 610	442 480	759 276	976 565	1 121 531	1 185 708	393 219	430 110	171 327	19 978	111 595
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	7 250	7 250	7 250	7 250	95 615
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	153 631	355 580	440 450	757 246	974 535	1 119 501	1 183 678	1 206 749	1 243 640	164 077	12 728	15 980
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							2 960
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							2 960
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 426 042	2 325 816	3 413 648	4 963 039	5 546 440	1 667 049	1 457 018	520 309	324 110	684 550	530 218	709 600
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			335 277	1 728 867	1 347 609	1 040 669	835 702	29 856	37 259	1	96 829	85 078
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 426 042	2 325 816	3 078 371	3 234 172	4 190 602	626 380	621 316	490 453	286 851	384 549	273 389	549 122
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					8 229					300 000	160 000	75 400
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 647 553	2 581 703	2 683 426	3 856 128	5 722 315	6 469 787	2 788 580	1 641 161	913 528	754 220	855 877	550 196
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	129 645	155 661	357 610	442 480	759 276	975 108	1 121 531	447 812	393 219	430 110	171 327	19 978
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	127 615	153 631	355 580	440 450	757 246	973 078	1 119 501	1 261 342	1 206 749	1 243 640	164 077	12 728
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								11 482
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								11 482
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 517 908	2 426 042	2 325 816	3 413 648	4 963 039	5 494 679	1 667 049	1 181 867	520 309	324 110	684 550	530 218
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				335 277	1 728 867	1 347 609	1 040 669	420 892	29 856	37 259	1	96 829
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 517 908	2 426 042	2 325 816	3 078 371	3 234 172	4 147 070	626 380	179 219	490 453	286 851	384 549	273 389
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								581 756			300 000	160 000

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 596	54 835	301 728	236 088	692 489	497 680	523 076	54 135	16 834	26 632	42 849	91 720
Выручка за предыдущий год	3 795 977	4 772 757	8 170 111	5 828 699	8 719 928	4 059 198	4 875 792	598 616	345 018	189 124	548 810	412 058
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 759 381	4 717 922	7 868 383	5 592 611	8 027 439	3 561 518	4 352 716	544 481	328 184	162 492	505 961	320 338
Выручка за отчетный год	4 772 757	8 170 111	5 828 699	8 719 928	4 028 023	4 875 792	1 699 808	345 018	189 124	548 810	412 058	260 978
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	54 835	301 728	236 088	692 489	498 134	523 076	307 723	16 834	26 632	42 849	91 720	44 266
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	46 696	273 604	147 601	592 478	421 102	444 871	243 256		1 253	2 117	16 961	101
Управленческие расходы за отчетный год	8 139	28 124	88 487	100 011	77 032	78 205	64 467	33 580	25 379	40 732	74 759	44 165
Себестоимость продаж за отчетный год	4 717 922	7 868 383	5 592 611	8 027 439	3 529 889	4 352 716	1 392 085	328 184	162 492	505 961	320 338	216 712
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 858	46 696	273 604	147 601	592 478	420 648	444 871	13 953		1 253	2 117	16 961
Управленческие расходы за предыдущий год	5 738	8 139	28 124	88 487	100 011	77 032	78 205	40 182	33 580	25 379	40 732	74 759
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	34 538	253 884	118 731	398 807	278 341	190 488	84 655	4 550	37 364	36 325	10 814	4 336
Проценты к получению за отчетный год	1 262	5 956	5 029	57 398	89 816	79 320	78 603	26 964	41 369	26 072	17 240	21 492
Проценты к уплате за отчетный год	1 669	12 159	29 510	105 150	191 580	182 178	147 482	36 602	654	6 037	13 744	16 270
Прочие доходы за отчетный год	178 754	252 534	42 514	15 768	761 070	406 958	324 562	743 296	143 996	69 753	180 816	235
Прочие расходы за отчетный год	190 505	266 051	46 903	161 687	802 067	558 483	414 284	712 362	148 600	55 580	190 459	1 222
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 159	34 538	253 884	118 731	398 807	277 887	190 488	4 062	4 550	37 364	36 325	10 814
Проценты к получению за предыдущий год	3 080	1 262	5 956	5 029	57 398	89 816	79 320	57 012	26 964	41 369	26 072	17 240
Проценты к уплате за предыдущий год		1 669	12 159	29 510	105 150	191 580	182 178	48 818	36 602	654	6 037	13 744
Прочие доходы за предыдущий год	346 323	178 754	252 534	42 514	15 768	761 070	406 958	157 930	743 296	143 996	69 753	180 816
Прочие расходы за предыдущий год	346 102	190 505	266 051	46 903	161 687	802 067	558 483	176 015	712 362	148 600	55 580	190 459
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 537	26 016	201 949	94 870	319 296	215 832	146 423	2 969	3 621	36 891	35 055	8 651
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 622	8 522	52 105	23 861	79 511	54 055	38 895
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			170
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 522	52 105	23 861	79 511	58 053	38 895	15 518
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 614	1 614	115	2 140	5 359	6 892	3 538
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	790	1 614	1 158	115	2 140	5 359	6 892
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		170
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177	3 621	36 891	35 055	8 651	3 252
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177	3 621	36 891	35 055	8 651	3 252
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 537	26 016	201 949	94 870	319 296	215 832	146 423	2 969	3 621	36 891	35 055	8 651

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	127 615	153 631	355 580	440 450	757 246	973 078	1 119 501
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	129 645	155 661	357 610	442 480	759 276	975 108	1 121 531
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	153 631	355 580	440 450	757 246	974 534	1 119 501	1 183 678
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	155 661	357 610	442 480	759 276	976 564	1 121 531	1 185 708
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 016	201 949	94 870	319 296	220 288	146 423	64 177
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 000	2 500	3 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			10 000	2 500	3 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 000	2 500	3 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			10 000	2 500	3 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			442 480	759 276	976 564	1 121 531	1 185 708
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			357 610	442 480	759 276	975 108	1 121 531

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 023 550	648 947		593 477	174 500	72 579	193 106	143 983	176 403		91 755
Поступления – всего за отчетный год	4 430 780	9 377 464	6 018 541	10 504 924	5 973 953	6 062 010	2 373 443	493 929	265 596	814 021	546 109	471 753
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 398 948	9 374 281	5 990 008	10 444 884	5 892 174	6 001 610	2 316 288	432 611	245 872	663 188	530 097	461 649
Прочие поступления за отчетный год	31 832	3 183	28 533	60 040	81 779	60 400	57 155	61 318	19 724	150 833	16 012	10 104
Платежи – всего за отчетный год	4 707 701	8 353 914	5 369 594	10 826 675	5 380 476	5 887 510	2 300 864	300 823	121 613	637 618	622 339	379 998
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 657 370	8 184 650	5 088 881	10 175 594	4 810 532	5 196 941	1 872 316	121 314	30 386	539 052	466 734	281 646
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 626	45 615	114 137	170 225	98 489	58 610	56 864	18 603	13 190	23 597	68 951	43 513
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						149 259	149 099	49 104	3 244		13 001	11 427
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 496	59 279	35 050	65 836	81 787	41 938	11 986		1 656	63 654	53 440	125
Прочие платежи за отчетный год	22 209	64 370	131 526	415 020	389 668	440 762	210 599	111 802	73 137	11 315		43 287
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		36 570					172 754	308 995			299 858	191 700
Поступления – всего за отчетный год		473 570	111 984	336 046	349 914	1 818 718	819 604	365 062	445 525	33 805	414 528	284 210
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								64 700		2 400
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								10 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		473 570	111 984	336 046	349 914	1 818 718	765 263	290 362	445 525	31 405	414 528	284 210
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							54 341
Платежи – всего за отчетный год		437 000	312 100	1 193 500	515 742	1 877 933	646 850	56 067	619 651	433 448	114 670	92 510
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								467
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		437 000	312 100	1 193 500	515 742	1 772 933	644 850	55 600	619 651	433 448	114 670	92 510
Прочие платежи за отчетный год						105 000	2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				1 192 730					9 918	222 999
Поступления – всего за отчетный год	36 010	216 000	1 081 200	2 869 127	1 547 900	716 590	1 417 750	110 670	36 913	228 609	202 478	102 577
Получение кредитов и займов за отчетный год	36 010	216 000	1 081 200	2 869 127	1 547 900	716 590	1 417 750	110 670	36 913	222 446	202 478	14 212
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												88 365
Прочие поступления за отчетный год										6 163
Платежи – всего за отчетный год	36 155	1 109 824	1 616 461	1 676 397	1 891 267	1 021 526	1 675 163	632 056	26 995	5 610	406 474	230 865
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год								147 856			300 000	84 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	36 010	1 105 709	1 616 461	1 676 397	1 891 267	1 021 526	1 675 163	484 200	26 995	5 610	106 474	146 265
Прочие платежи за отчетный год	145	4 115
Сальдо денежных потоков за отчетный период		166 296		13 525	84 282						19 632	155 167

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	345,0 млн ₽	189,1 млн ₽	548,8 млн ₽	412,1 млн ₽	261,0 млн ₽
Чистая прибыль	3,6 млн ₽	36,9 млн ₽	35,1 млн ₽	8,7 млн ₽	3,3 млн ₽
Активы	913,2 млн ₽	754,2 млн ₽	855,9 млн ₽	550,2 млн ₽	821,2 млн ₽
Капитал и резервы	393,2 млн ₽	430,1 млн ₽	171,3 млн ₽	20,0 млн ₽	111,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,2 %	+190,2 %	-24,9 %	-36,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,47	2,16	1,20	0,99	1,13	1,30 ▼	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	1,54	0,89	0,50	0,92	0,98 ▼	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,80	1,26	0,34	0,07	0,72	0,63 ▲	0,72
Коэффициент автономии	0,43	0,57	0,20	0,04	0,14	0,29 ▼	0,44
Финансовый рычаг	1,32	0,75	4,00	26,54	6,36	1,13 ▼	1,01
Рентабельность продаж	-4,9 %	0,7 %	0,4 %	4,1 %	0,0 %	3,8 % ▼	4,3 %
Чистая рентабельность	1,0 %	19,5 %	6,4 %	2,1 %	1,2 %	1,9 % ▼	3,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	4,9 %	4,1 %	1,6 %	0,4 %	0,6 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,9 %	8,6 %	20,5 %	43,3 %	2,9 %	7,1 % ▼	12,2 %
Оборачиваемость активов	0,38	0,25	0,64	0,75	0,32	0,79 ▼	1,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	85 дн.	176 дн.	250 дн.	200 дн.	198 дн.	138 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	296 дн.	450 дн.	151 дн.	294 дн.	245 дн.	49 дн. ▼	47 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).