Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИА УРАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИА УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 945 088 | 4 144 989 | 5 776 967 | 6 315 625 | 6 577 204 | 6 580 436 | 6 144 767 | 6 872 866 | 8 193 945 | 9 866 043 | 11 239 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 893 414 | 2 822 880 | 4 410 936 | 4 808 770 | 5 060 142 | 5 158 892 | 4 031 087 | 3 822 346 | 3 908 157 | 4 043 293 | 3 834 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 599 | 70 386 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 704 077 | 2 503 010 | 3 056 898 | 3 366 773 | 3 519 346 | 3 578 662 | 2 862 381 | 2 646 918 | 2 910 690 | 3 044 244 | 2 986 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 608 | 109 221 | 610 027 | 722 488 | 795 323 | 795 377 | 512 363 | 562 353 | 484 831 | 552 050 | 566 768 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 729 | 144 653 | 703 621 | 692 423 | 731 731 | 784 454 | 654 642 | 611 926 | 512 039 | 444 354 | 211 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 996 | 40 390 | 27 086 | 13 742 | 399 | 1 701 | 1 149 | 597 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 051 674 | 1 322 109 | 1 366 031 | 1 506 855 | 1 517 062 | 1 421 544 | 2 113 680 | 3 050 520 | 4 285 788 | 5 822 750 | 7 404 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 260 | 327 446 | 439 901 | 623 801 | 567 681 | 577 166 | 520 952 | 545 114 | 683 180 | 909 020 | 778 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 899 | 19 806 | 15 917 | 24 221 | 12 250 | 12 842 | 17 388 | 29 799 | 12 792 | 23 423 | 13 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 819 | 831 621 | 808 038 | 597 544 | 569 893 | 597 146 | 804 491 | 854 253 | 981 468 | 1 346 834 | 1 130 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 1 000 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 420 | 142 935 | 101 400 | 260 981 | 337 522 | 204 856 | 764 535 | 1 620 582 | 2 608 348 | 2 520 576 | 5 471 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | 301 | 775 | 308 | 716 | 534 | 6 314 | 772 | 22 897 | 11 256 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 475 988 | 2 945 088 | 5 596 983 | 5 776 967 | 6 299 926 | 6 577 204 | 5 835 040 | 6 144 767 | 7 076 175 | 8 193 945 | 9 866 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 143 069 | 1 893 414 | 4 191 303 | 4 410 936 | 4 808 770 | 5 060 142 | 4 218 628 | 4 031 087 | 4 143 176 | 3 913 155 | 4 043 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 998 | 2 599 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 333 | 1 704 077 | 2 971 479 | 3 056 898 | 3 366 773 | 3 519 346 | 3 087 546 | 2 862 381 | 3 082 845 | 2 910 690 | 3 044 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 608 | 78 608 | 574 108 | 610 027 | 722 488 | 795 323 | 445 800 | 512 363 | 422 634 | 484 831 | 552 050 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 015 | 110 729 | 592 906 | 703 621 | 692 423 | 731 731 | 682 923 | 654 642 | 636 548 | 512 039 | 444 354 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 52 810 | 40 390 | 27 086 | 13 742 | 2 359 | 1 701 | 1 149 | 597 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 919 | 1 051 674 | 1 405 680 | 1 366 031 | 1 491 156 | 1 517 062 | 1 616 412 | 2 113 680 | 2 932 999 | 4 280 790 | 5 822 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 965 | 284 260 | 451 353 | 439 901 | 623 801 | 567 681 | 518 998 | 520 952 | 545 114 | 655 471 | 909 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 165 | 2 899 | 16 341 | 15 917 | 24 221 | 12 250 | 14 251 | 17 388 | 29 799 | 12 792 | 23 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 206 | 518 819 | 816 492 | 808 038 | 581 845 | 569 893 | 722 658 | 804 491 | 736 732 | 981 468 | 1 346 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 29 000 | 1 000 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 385 | 215 420 | 120 808 | 101 400 | 260 981 | 337 522 | 345 196 | 764 535 | 1 620 582 | 2 608 348 | 2 520 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 276 | 686 | 775 | 308 | 716 | 15 309 | 6 314 | 772 | 22 711 | 22 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 945 088 | 4 144 989 | 5 776 967 | 6 315 625 | 6 577 204 | 6 580 436 | 6 144 767 | 6 872 866 | 8 193 945 | 9 866 043 | 11 239 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 623 317 | 437 418 | 1 051 804 | 750 868 | 2 476 324 | 3 779 635 | 4 132 764 | 5 125 826 | 6 316 553 | 7 483 921 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 1 476 190 | 1 476 190 | 1 509 565 | 3 023 950 | 3 023 950 | 3 023 950 | 3 023 950 | 3 023 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 805 465 | 1 805 465 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 317 | 127 418 | 707 881 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 879 943 | 3 049 063 | 6 931 634 | 3 961 673 | 1 983 813 | 1 985 144 | 1 685 036 | 1 696 048 | 1 803 767 | 1 803 308 | 1 770 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 870 630 | 3 035 468 | 6 896 279 | 3 924 624 | 1 944 624 | 1 944 624 | 1 644 624 | 1 644 624 | 1 644 624 | 1 644 624 | 1 644 624 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 313 | 13 595 | 35 355 | 37 049 | 39 189 | 40 520 | 40 412 | 51 424 | 134 379 | 135 546 | 113 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 764 | 23 138 | 12 531 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 441 828 | 658 508 | 642 561 | 1 302 148 | 3 842 523 | 2 118 968 | 680 096 | 1 044 054 | 1 264 352 | 1 746 182 | 1 985 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 694 | 1 236 | 3 427 | 34 477 | 285 233 | 297 191 | 27 605 | 226 275 | 167 424 | 307 875 | 447 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 585 | 586 144 | 548 312 | 1 157 133 | 3 452 866 | 1 720 054 | 535 304 | 659 514 | 895 384 | 1 351 095 | 1 389 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 366 | 1 001 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 919 | 24 349 | 28 960 | 39 739 | 46 463 | 31 927 | 50 613 | 71 744 | 69 906 | 73 679 | 135 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 264 | 45 778 | 61 862 | 70 799 | 57 961 | 69 796 | 66 574 | 86 521 | 131 638 | 13 533 | 12 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 475 988 | 2 945 088 | 5 596 983 | 5 776 967 | 6 299 926 | 6 577 204 | 5 835 040 | 6 144 767 | 7 076 175 | 8 193 945 | 9 866 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 429 | 623 317 | 1 051 804 | 750 868 | 2 031 585 | 3 779 635 | 4 313 119 | 5 125 826 | 6 316 553 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 1 476 190 | 1 476 190 | 1 509 565 | 3 023 950 | 3 023 950 | 3 023 950 | 3 023 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 805 465 | 1 805 465 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | 3 752 090 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 317 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 833 | 1 879 943 | 6 179 057 | 6 931 634 | 3 961 673 | 1 983 813 | 1 988 301 | 1 685 036 | 1 799 654 | 1 803 767 | 1 803 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 125 128 | 1 870 630 | 6 014 158 | 6 896 279 | 3 924 624 | 1 944 624 | 1 944 624 | 1 644 624 | 1 644 624 | 1 644 624 | 1 644 624 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 705 | 9 313 | 19 020 | 35 355 | 37 049 | 39 189 | 43 677 | 40 412 | 138 950 | 134 379 | 135 546 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 879 | 16 080 | 24 764 | 23 138 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 726 | 441 828 | 787 788 | 642 561 | 1 286 449 | 3 842 523 | 1 815 154 | 680 096 | 963 402 | 1 264 352 | 1 746 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 505 | 694 | 859 | 3 427 | 34 477 | 285 233 | 21 187 | 27 605 | 117 456 | 167 424 | 307 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 214 | 429 585 | 626 737 | 548 312 | 1 141 434 | 3 452 866 | 1 728 661 | 535 304 | 670 198 | 1 016 859 | 1 351 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 366 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 919 | 32 756 | 28 960 | 39 739 | 46 463 | 39 958 | 50 613 | 71 744 | 69 906 | 73 679 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 264 | 127 436 | 61 862 | 70 799 | 57 961 | 25 348 | 66 574 | 104 004 | 10 163 | 13 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 864 | 558 321 | 884 959 | 1 358 116 | 1 428 810 | 1 194 561 | 1 523 319 | 1 669 855 | 2 095 626 | 2 812 304 | 3 388 846 |
| Выручка за предыдущий год | 368 065 | 1 770 517 | 2 826 696 | 3 505 348 | 3 679 270 | 3 537 604 | 3 998 081 | 4 642 489 | 5 288 586 | 6 437 459 | 7 389 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 201 | 1 212 196 | 1 941 737 | 2 147 232 | 2 250 460 | 2 343 043 | 2 474 762 | 2 972 634 | 3 192 960 | 3 625 155 | 4 000 166 |
| Выручка за отчетный год | 1 770 517 | 2 467 622 | 3 505 348 | 3 679 270 | 3 537 604 | 3 782 912 | 4 642 489 | 5 288 586 | 6 437 459 | 7 389 012 | 7 570 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 321 | 949 262 | 1 358 116 | 1 428 810 | 1 194 561 | 1 290 320 | 1 669 855 | 2 108 015 | 2 812 304 | 3 388 846 | 3 572 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 598 | 205 949 | 405 370 | 285 025 | 120 876 | 91 058 | 455 916 | 831 017 | 1 190 922 | 1 497 905 | 1 657 744 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 307 820 | 424 526 | 592 033 | 710 908 | 683 876 | 694 023 | 727 184 | 892 360 | 1 183 277 | 1 432 815 | 1 441 358 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 903 | 318 787 | 360 713 | 432 877 | 389 809 | 505 239 | 486 755 | 384 638 | 438 105 | 458 126 | 472 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 212 196 | 1 518 360 | 2 147 232 | 2 250 460 | 2 343 043 | 2 492 592 | 2 972 634 | 3 180 571 | 3 625 155 | 4 000 166 | 3 998 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 598 | 94 727 | 405 370 | 285 025 | 120 876 | 388 780 | 455 916 | 797 298 | 1 190 922 | 1 497 905 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 489 | 307 820 | 514 955 | 592 033 | 710 908 | 683 876 | 662 907 | 727 184 | 884 011 | 1 183 277 | 1 432 815 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 541 | 168 903 | 275 277 | 360 713 | 432 877 | 389 809 | 471 632 | 486 755 | 414 317 | 438 105 | 458 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 257 | 294 665 | 444 030 | 1 052 228 | 1 421 451 | 1 571 847 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 637 | 5 469 | 17 560 | 10 143 | 24 749 | 17 635 | 22 258 | 26 949 | 14 874 | 33 764 | 309 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 923 | 108 789 | 423 293 | 436 781 | 384 097 | 195 014 | 148 920 | 149 752 | 140 067 | 140 451 | 140 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 504 992 | 420 166 | 2 206 208 | 270 365 | 99 812 | 125 891 | 291 507 | 171 892 | 62 843 | 121 381 | 26 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 047 | 738 341 | 2 727 591 | 239 356 | 199 444 | 345 506 | 326 096 | 436 076 | 76 344 | 91 148 | 281 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 257 | 294 665 | 294 027 | 1 052 228 | 1 421 451 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 466 | 2 637 | 7 398 | 17 560 | 10 143 | 24 749 | 13 014 | 22 258 | 26 949 | 14 874 | 33 764 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 116 | 79 923 | 245 310 | 423 293 | 427 069 | 384 097 | 151 285 | 148 920 | 149 752 | 140 067 | 140 451 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 746 | 504 992 | 99 635 | 2 206 208 | 260 653 | 99 812 | 35 677 | 291 507 | 80 087 | 62 843 | 121 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 599 573 | 494 047 | 2 205 188 | 2 727 591 | 239 356 | 199 444 | 877 505 | 326 096 | 460 555 | 76 344 | 91 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 259 | 233 665 | 204 712 | 812 707 | 1 190 727 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 726 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 219 | 5 425 | 16 335 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 095 | 448 253 | 110 715 | 39 308 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 166 | 1 369 | 873 | 17 703 | 691 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 742 | 12 854 | 9 969 | 35 013 | 30 453 | 9 795 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 371 | 874 | 6 919 | 9 969 | 35 013 | 30 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 219 | 4 283 | 16 335 | 1 694 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 930 | 110 715 | 11 198 | 39 308 | 52 723 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 873 | 691 | 233 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 259 | 233 665 | 353 129 | 812 707 | 1 190 727 | 1 167 368 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 259 | 233 665 | 353 129 | 812 707 | 1 190 727 | 1 167 368 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 259 | 233 665 | 204 712 | 812 707 | 1 190 727 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 1 476 190 | 1 476 190 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 805 465 | 1 805 465 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 317 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 429 | 623 317 | 1 051 804 | 750 868 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 1 476 190 | 1 476 190 | 1 509 565 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 805 465 | 1 805 465 | 3 752 090 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 317 | 127 418 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 623 317 | 437 418 | 1 051 804 | 750 868 | 2 476 324 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 166 190 | 33 375 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 805 465 | 1 946 625 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 888 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 888 | 2 971 655 | 1 980 000 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 259 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 259 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 166 190 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 805 465 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 971 655 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 375 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 1 946 625 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 629 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 556 629 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 899 | 427 366 | 122 623 | 300 936 | 254 544 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 899 | 427 366 | 122 623 | 300 936 | 254 544 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 899 | 427 366 | 122 623 | 300 936 | 254 544 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 899 | 427 366 | 122 623 | 300 936 | 254 544 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 623 317 | 438 419 | 1 051 804 | 1 051 804 | 2 476 324 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 429 | 623 683 | 750 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 825 | 529 085 | 774 875 | 364 835 | 243 472 | 1 232 996 | 1 212 418 | 1 227 751 | 3 436 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 706 224 | 2 433 018 | 3 594 609 | 3 937 148 | 3 640 667 | 3 719 887 | 5 577 712 | 5 587 052 | 6 355 655 | 7 194 119 | 7 844 304 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 647 105 | 2 311 920 | 3 436 315 | 3 708 284 | 3 270 471 | 3 365 227 | 5 555 839 | 5 519 301 | 6 324 854 | 7 166 142 | 7 479 810 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 281 | 7 006 | 9 822 | 13 770 | 20 176 | 21 382 | 20 764 | 7 530 | 12 325 | 27 977 | 34 710 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 839 | 114 092 | 148 472 | 215 094 | 350 020 | 333 278 | 1 109 | 60 221 | 18 476 | 329 784 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 979 248 | 2 381 193 | 3 065 524 | 3 162 273 | 3 275 832 | 3 476 415 | 5 996 318 | 4 354 056 | 5 143 237 | 5 966 368 | 4 407 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 778 199 | 1 983 148 | 2 468 329 | 2 554 346 | 2 545 507 | 2 701 031 | 5 340 887 | 3 767 806 | 4 317 244 | 4 926 300 | 3 449 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 175 | 145 915 | 161 120 | 186 348 | 204 548 | 193 101 | 274 036 | 463 707 | 540 029 | 630 347 | 696 878 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 548 | 145 447 | 413 532 | 404 923 | 128 679 | 182 823 | 142 516 | 60 000 | 90 000 | 7 144 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 754 | 57 851 | 107 778 | 148 584 | 196 950 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 326 | 106 683 | 22 543 | 16 656 | 397 098 | 399 460 | 223 125 | 4 692 | 88 186 | 261 137 | 56 729 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 317 | 4 214 | 7 865 | 14 390 | 17 338 | 707 | 32 096 | 100 | 137 539 | 71 031 | 113 458 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 357 | 428 | 492 | 648 | 707 | 12 648 | 100 | 915 | 4 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 819 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 960 | 3 786 | 7 373 | 6 923 | 17 338 | 19 448 | 49 702 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 624 | 71 027 | 63 756 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 999 | 1 021 535 | 1 053 349 | 604 888 | 308 337 | 328 481 | 151 828 | 114 756 | 399 879 | 1 496 962 | 349 202 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 297 177 | 985 335 | 815 696 | 478 606 | 206 365 | 326 420 | 79 828 | 64 756 | 200 933 | 468 244 | 303 602 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 234 739 | 115 646 | 455 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 2 914 | 10 636 | 101 972 | 1 606 | 72 000 | 50 000 | 62 322 | 1 028 718 | 45 600 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 822 | 36 200 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 624 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 805 372 | 890 359 | 635 026 | 15 179 | 233 | 1 195 016 | 14 353 | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 425 | 1 104 000 | 663 984 | 15 179 | 3 960 | 1 127 | 1 495 016 | 14 353 | 67 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 425 | 1 104 000 | 663 984 | 15 179 | 3 960 | 1 127 | 1 495 016 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 353 | 67 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 054 | 213 641 | 28 958 | 4 357 | 894 | 300 000 | 14 524 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 054 | 213 641 | 28 958 | 4 357 | 894 | 300 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 524 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 666 | 118 627 | 199 556 | 73 439 | 656 678 | 1 132 693 | 950 145 | 3 186 356 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 652 | 3 102 | 37 621 | 110 408 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,64 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 6,44 млрд ₽ | 7,39 млрд ₽ | 7,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 233,7 млн ₽ | 353,1 млн ₽ | 812,7 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,14 млрд ₽ | 6,87 млрд ₽ | 8,19 млрд ₽ | 9,87 млрд ₽ | 11,24 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,78 млрд ₽ | 4,13 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 6,32 млрд ₽ | 7,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +21,7 % | +14,8 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 2,92 | 3,39 | 3,33 | 3,73 | 1,44 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 2,37 | 2,84 | 2,79 | 3,33 | 0,88 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 1,55 | 2,06 | 2,02 | 2,76 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,38 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,66 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,83 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 15,7 % | 18,5 % | 20,3 % | 21,9 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 6,7 % | 12,6 % | 16,1 % | 15,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 5,1 % | 9,9 % | 12,1 % | 10,4 % | 1,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 8,5 % | 15,9 % | 18,9 % | 15,6 % | 7,3 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,67 | 1,05 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 67 дн. | 55 дн. | 55 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 83 дн. | 71 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 76 дн. | 90 дн. | 123 дн. | 127 дн. | 91 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 61 дн. | 46 дн. | 34 дн. | 26 дн. | -1 дн. | 47 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,40 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,94 | 2,68 | 4,38 | 5,40 | 6,40 | 3,48 ▲ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70.3 (компаний: 819).