Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 499 | 154 575 | 145 350 | 167 240 | 172 434 | 171 327 | 146 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 051 | 109 397 | 99 805 | 89 477 | 75 276 | 64 032 | 79 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 090 | 103 262 | 92 940 | 82 880 | 73 821 | 63 619 | 72 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 929 | 6 084 | 4 474 | 2 779 | 1 411 | 359 | 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 51 | 2 388 | 3 816 | 43 | 54 | 5 901 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 448 | 45 178 | 45 545 | 77 763 | 97 158 | 107 295 | 67 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 786 | 29 276 | 29 256 | 27 302 | 27 012 | 27 012 | 20 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 263 | 4 511 | 3 949 | 3 949 | 3 832 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 188 | 11 292 | 12 223 | 22 362 | 39 750 | 51 404 | 46 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 088 | 26 523 | 28 773 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 90 | 110 | 55 | 37 | 80 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 584 | 142 753 | 154 575 | 145 525 | 167 240 | 172 434 | 172 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 682 | 93 012 | 109 397 | 99 893 | 89 477 | 75 276 | 64 033 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 682 | 88 035 | 103 262 | 93 025 | 82 880 | 73 821 | 63 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 929 | 6 084 | 4 477 | 2 779 | 1 411 | 359 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 51 | 2 389 | 3 816 | 43 | 54 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 902 | 49 741 | 45 178 | 45 632 | 77 763 | 97 158 | 108 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 494 | 36 730 | 29 276 | 29 256 | 27 302 | 27 012 | 27 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 541 | 4 261 | 4 511 | 3 949 | 3 949 | 3 832 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 052 | 8 537 | 11 292 | 12 310 | 22 362 | 39 750 | 52 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 088 | 26 523 | 28 773 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 203 | 90 | 110 | 55 | 37 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 384 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 499 | 154 575 | 145 350 | 167 240 | 172 434 | 171 327 | 146 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 962 | 36 273 | 26 000 | 10 764 | 30 424 | 34 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 952 | 36 263 | 25 990 | 10 754 | 30 414 | 34 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 352 | 80 519 | 85 559 | 136 042 | 126 499 | 120 165 | 144 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 550 | 79 717 | 84 742 | 135 225 | 125 681 | 119 348 | 143 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 802 | 802 | 817 | 817 | 817 | 817 | 1 013 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 185 | 37 783 | 33 790 | 20 434 | 15 511 | 17 031 | 23 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 227 | 10 076 | 11 815 | 10 632 | 6 953 | 10 183 | 15 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 958 | 27 664 | 21 932 | 9 760 | 8 515 | 6 806 | 8 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 584 | 142 750 | 154 575 | 145 525 | 167 240 | 172 434 | 172 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 509 | 36 634 | 36 273 | 26 074 | 10 764 | 30 424 | 35 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 499 | 36 624 | 36 263 | 26 064 | 10 754 | 30 414 | 35 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 550 | 58 352 | 80 519 | 85 559 | 136 042 | 126 498 | 120 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 550 | 57 550 | 79 717 | 84 742 | 135 225 | 125 681 | 119 348 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 802 | 802 | 817 | 817 | 817 | 817 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 525 | 47 764 | 37 783 | 33 892 | 20 434 | 15 512 | 17 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 583 | 8 227 | 10 076 | 11 815 | 10 632 | 6 953 | 10 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 941 | 39 540 | 27 664 | 22 034 | 9 760 | 8 515 | 6 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 816 | 43 698 | 48 595 | 49 627 | 38 112 | 31 295 | 31 378 |
| Выручка за предыдущий год | 108 875 | 43 794 | 67 344 | 50 725 | 39 273 | 31 503 | 31 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 059 | 96 | 18 749 | 1 098 | 1 161 | 208 | 197 |
| Выручка за отчетный год | 43 794 | 67 344 | 50 725 | 39 273 | 31 503 | 31 575 | 31 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 698 | 48 595 | 49 627 | 38 112 | 31 295 | 31 378 | 31 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 734 | 4 269 | 9 392 | 4 596 | 7 382 | 1 180 | 2 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 964 | 44 326 | 40 235 | 33 516 | 23 913 | 30 198 | 29 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 18 749 | 1 098 | 1 161 | 208 | 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 567 | 7 734 | 4 269 | 9 392 | 4 596 | 7 382 | 1 187 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 249 | 35 964 | 44 326 | 40 235 | 33 516 | 23 913 | 30 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 483 | 24 904 | 4 879 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 838 | 2 250 | 1 073 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 653 | 1 848 | 2 151 | 2 615 | 4 212 | 3 580 | 2 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 15 816 | 1 829 | 47 518 | 108 902 | 14 599 | 10 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 620 | 18 531 | 21 570 | 68 458 | 88 006 | 9 570 | 39 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 483 | 24 904 | 4 886 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 838 | 2 250 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 753 | 1 653 | 1 848 | 2 151 | 2 615 | 4 212 | 3 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 948 | 22 | 15 816 | 1 829 | 47 518 | 108 902 | 14 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 434 | 1 620 | 18 531 | 21 570 | 68 458 | 88 006 | 9 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | 19 656 | 4 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 894 | 893 | 70 | 1 233 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 475 | 11 | 3 | 2 327 | 3 777 | 11 | |
| Прочее за предыдущий год | 22 | 1 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 925 | 70 | 1 233 | 980 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 121 | 145 | 26 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 493 | 2 | 121 | 145 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 3 | 2 327 | 3 667 | 11 | 5 847 | |
| Прочее за отчетный год | 22 | 1 | 4 015 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 563 | 19 656 | 3 741 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 563 | 19 656 | 3 741 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 563 | 19 656 | 4 715 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 499 | 36 624 | 36 263 | 26 064 | 10 754 | 30 414 | 35 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 509 | 36 634 | 36 273 | 26 074 | 10 764 | 30 424 | 35 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 952 | 36 263 | 25 990 | 10 754 | 30 414 | 34 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 962 | 36 273 | 26 000 | 10 764 | 30 424 | 34 131 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 | 19 660 | 3 707 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 453 | 19 660 | 3 707 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 | 19 660 | 3 707 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 453 | 19 660 | 3 707 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 10 273 | 15 310 | 56 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 361 | 10 273 | 15 310 | 56 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 10 273 | 15 310 | 56 750 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 361 | 10 273 | 15 310 | 56 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 962 | 36 273 | 26 043 | 10 806 | 30 467 | 34 174 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 509 | 35 962 | 36 315 | 26 117 | 10 812 | 30 467 | 35 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 485 | 85 694 | 42 636 | 23 007 | 15 664 | 24 209 | 38 710 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 155 | 85 251 | 41 815 | 22 715 | 15 596 | 24 174 | 37 542 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | 443 | 821 | 292 | 68 | 35 | 1 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 135 | 108 085 | 30 785 | 26 681 | 19 355 | 24 271 | 38 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 965 | 79 064 | 14 074 | 15 046 | 8 123 | 15 746 | 26 833 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 161 | 11 727 | 11 023 | 8 076 | 4 967 | 4 251 | 4 678 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 647 | 70 | 1 233 | 224 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 363 | 17 224 | 5 688 | 3 559 | 5 032 | 4 050 | 7 404 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 685 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 215 | 25 685 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 215 | 25 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 984 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 984 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 424 | 22 327 | 21 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 53 780 | 826 | 63 349 | 4 161 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 217 | 40 220 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | 31 563 | 826 | 23 129 | 4 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 453 | 12 657 | 42 324 | 31 428 | 29 685 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 685 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 453 | 12 657 | 42 324 | 31 428 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 17 351 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 341 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 145,4 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 172,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 3,81 | 6,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 2,28 | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,18 | 1,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -9,1 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 725 дн. | 8 583 дн. | 47 401 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.