Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ ПАКО", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ ПАКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	126 055	244 174	199 966	315 162	356 286	419 251	483 089	779 717	834 566	1 212 584	1 143 487	1 305 487
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 597	9 246	10 293	9 465	11 598	14 016	22 539	44 287	79 441	72 027	80 062	64 914
Нематериальные активы на конец отчетного года		11	20	52	216	193	169	101	77	54	36	19
Основные средства на конец отчетного года	4 452	8 651	9 956	9 246	11 186	13 626	22 076	39 727	71 919	55 733	58 950	52 965
Финансовые вложения на конец отчетного года	145
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		584	318	167	196	197	294	732	1 864	6 208	12 895	4 851
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								3 727	5 580	10 031	8 181	7 079
Итого оборотных активов на конец отчетного года	121 457	234 928	189 673	305 697	344 688	405 235	460 550	735 430	755 124	1 140 558	1 063 425	1 240 573
Запасы на конец отчетного года	29 419	65 634	107 967	118 850	124 598	112 780	159 718	221 174	325 829	423 190	529 112	646 286
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		39	133	423		6 641	21 911	16 417	27 882	23 496	27 513	16 650
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	84 516	127 215	78 758	177 605	189 429	269 492	246 824	382 276	388 568	685 258	460 409	553 795
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					60		26 754	91 315	6 721	992	40 202	21 631
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 522	40 498	2 464	8 487	29 715	14 787	3 539	21 444	4 574	5 523	4 318	561
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 542	351	333	886	1 535	1 804	2 804	1 551	2 100	1 871	1 649
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	74 939	126 055	244 174	199 966	315 162	356 286	419 251	661 031	779 717	834 566	1 212 585	1 143 488
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 423	4 597	9 246	10 293	9 465	11 598	14 016	26 774	44 287	79 441	72 027	80 063
Нематериальные активы на конец предыдущего года		16	11	20	52	216	193	122	101	77	54	36
Основные средства на конец предыдущего года	3 403	4 452	8 651	9 956	9 246	11 186	13 626	26 114	39 727	71 919	55 733	58 950
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		129	584	318	167	196	197	538	732	1 864	6 209	12 895
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									3 727	5 580	10 031	8 181
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71 515	121 458	234 928	189 673	305 697	344 688	405 235	634 257	735 430	755 124	1 140 558	1 063 425
Запасы на конец предыдущего года	15 807	29 419	65 634	107 967	118 850	124 598	112 780	190 319	221 174	325 829	423 190	529 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 240	39	133	423		6 641	23 940	16 417	27 882	23 496	27 513
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 281	82 792	127 215	78 758	177 605	189 429	269 492	403 798	382 276	388 568	685 257	460 409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						60			91 315	6 721	992	40 202
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 427	7 522	40 498	2 464	8 487	29 715	14 787	11 670	21 444	4 574	5 523	4 318
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		484	1 542	351	333	886	1 535	4 529	2 804	1 551	2 100	1 871
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	126 055	244 174	199 966	315 162	356 286	419 251	483 089	779 717	834 566	1 212 585	1 143 487	1 305 487
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 013	4 069	6 031	8 007	10 702	15 039	20 164	44 156	49 523	54 703	52 035	56 762
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 057	6 019	7 995	10 690	15 027	20 152	44 144	49 511	54 691	52 023	56 750
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						26 000	23 516	8 568	2 427	6 273	165 341	199 046
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						26 000	23 516	8 568			144 881	183 669
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									2 427	6 273	20 460	15 377
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	123 042	240 104	193 935	307 156	345 584	378 212	439 409	726 992	782 616	1 151 609	926 111	1 049 679
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	21		5 029	302		207	14 292	199 439	195 137	265 126	41 587	40 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	122 375	238 445	187 705	306 026	344 617	377 134	423 667	523 989	548 965	857 702	859 367	996 192
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 659	1 201	828	967	871	1 450	3 565	3 310	4 963	2 642	2 980
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	646								35 204	23 818	22 515
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	74 939	126 056	244 174	199 966	315 162	356 286	419 251	661 031	779 717	834 566	1 212 585	1 143 487
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 351	3 013	4 069	6 031	8 007	10 702	15 039	37 601	44 156	49 523	48 242	52 035
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 001	4 057	6 019	7 995	10 690	15 027	37 589	44 144	49 511	48 230	52 023
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							26 000	137 766	8 568	2 427	12 734	165 341
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							26 000	137 766	8 568			144 881
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										2 427	12 734	20 460
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	72 587	123 043	240 104	193 935	307 156	345 584	378 212	485 664	726 992	782 616	1 151 610	926 111
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	48	21		5 029	302		207	10 000	199 439	195 137	265 126	41 587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	72 539	122 375	238 445	187 705	306 026	344 617	377 134	472 771	523 989	548 965	857 703	859 367
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		646	1 659	1 201	828	967	871	2 595	3 565	3 310	4 963	2 642
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								298		35 204	23 818

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	770 506	81 142	109 867	94 098	98 134	77 533	120 399	84 945	163 948	137 563	192 076	182 146
Выручка за предыдущий год	386 707	511 620	749 142	577 155	626 745	796 785	992 320	976 883	1 375 544	751 963	1 208 790	1 035 551
Себестоимость продаж за предыдущий год	383 799	430 478	639 275	483 057	528 611	719 252	871 921	891 938	1 211 596	614 400	1 016 714	853 405
Выручка за отчетный год	511 620	749 142	577 155	626 745	796 785	992 320	984 040	1 375 544	751 963	1 208 790	1 035 551	932 178
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		109 867	94 098	98 134	77 533	120 399	116 048	163 948	137 563	192 076	182 146	268 910
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 833	5 895	5 564	4 033	13 917	16 199		5 522	23 701	9 456	8 213
Коммерческие расходы за отчетный год		58 820	66 889	77 842	57 770	92 410	62 710	95 495	81 470	119 534	103 028	187 582
Управленческие расходы за отчетный год		45 214	21 314	14 728	15 730	14 072	37 139	78 899	50 571	48 841	69 662	73 115
Себестоимость продаж за отчетный год	509 316	639 275	483 057	528 611	719 252	871 921	867 992	1 211 596	614 400	1 016 714	853 405	663 268
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 304	5 833	5 895	5 564	4 033	13 917			5 522	23 701	9 456
Коммерческие расходы за предыдущий год		48 907	58 820	66 889	77 842	57 770	92 410	63 781	95 495	81 470	119 534	103 028
Управленческие расходы за предыдущий год		29 931	45 214	21 314	14 728	15 730	14 072	61 353	78 899	50 571	48 841	69 662
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 964	1 526	2 591	2 615	3 460	5 537	6 881	9 576	8 444	10 587	7 996	11 073
Проценты к получению за отчетный год					139	968	363					1 735
Проценты к уплате за отчетный год	967	2 729	1 616	5 573	4 023	10 191	10 212	20 037	17 538	23 185		36 146
Прочие доходы за отчетный год	777	1 123	2 521	7 449	6 418	10 622	15 262	101 714	170 430	177 032	327 773	168 967
Прочие расходы за отчетный год	1 220	2 701	4 209	4 824	3 107	9 779	14 731	61 655	149 970	166 961	329 233	131 696
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 067	894	1 526	2 591	2 616	3 460	5 537	14 642	9 576	8 444	10 587	7 995
Проценты к получению за предыдущий год						139	968	1 425				221
Проценты к уплате за предыдущий год	861	967	2 729	1 616	5 573	4 023	10 191	11 744	20 037	17 538	23 185	24 763
Прочие доходы за предыдущий год	313	777	1 123	2 521	7 449	6 418	10 622	77 319	101 714	170 430	177 032	100 585
Прочие расходы за предыдущий год	893	1 220	2 701	4 209	4 824	3 107	9 779	12 169	61 655	149 970	166 961	77 504
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 172	662	1 056	1 962	1 976	2 695	4 337	11 360	6 555	6 545	5 181	3 792
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	295	361	925	362	489	794	1 201
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		129	455			29	1
Прочее за предыдущий год									2 770
Текущий налог на прибыль за отчетный год	232	925	362	489	794	1 201	1 853
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		164	111	117
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		53	164	111
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		455			29	1	97
Прочее за отчетный год								2 770
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	662	1 056	1 962	1 976	2 695	4 337	5 125	6 555	6 545	5 181	3 793	4 727
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	662	1 056	1 962	1 976	2 695	4 337	5 125	6 555	6 545	5 181	3 793	4 727
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		662	1 056	1 962	1 976	2 695	4 337	11 360	6 555	6 545	5 181	3 792

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 001	4 057	6 019	7 995
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 013	4 069	6 031	8 007
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 057	6 019	7 995	10 690
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 069	6 031	8 007	10 702
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 056	1 962	1 976	2 695
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 056	1 962	1 976	2 695
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 056	1 962	1 976	2 695
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 056	1 962	1 976	2 695
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 069	6 031	8 007	10 702
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 013	4 069	6 031	8 007

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	34 622		5 597	38 296				82 425
Поступления – всего за отчетный год	729 081	602 414	553 401	805 762	1 326 980	892 271	1 082 962	1 343 548	896 623
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	719 643	602 414	549 681	804 544	1 286 811	892 271	1 054 036	1 276 520	929 087
Прочие поступления за отчетный год	9 438		3 720	1 218	40 169		28 926	67 028	2 671
Платежи – всего за отчетный год	694 459	645 448	547 804	767 466	1 395 642	973 839	1 107 197	1 261 123	920 467
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	633 048	573 682	508 980	724 378	1 229 465	843 078	997 993	1 122 471	796 488
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	53 036	46 355	34 275	33 585	63 340	40 104	44 010	63 776	84 134
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 597	1 587	2 368	3 625	14 327	17 159	23 122	23 389	37 977
Налога на прибыль организаций за отчетный год	847	317	60	738	7 858	1 631	2 817	2 731	4 059
Прочие платежи за отчетный год	5 931	10 908	2 121	5 140	80 652	71 867	39 255	48 756	2 191
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				7 170		96 097
Поступления – всего за отчетный год				7 170	28 390	214 777
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				7 090	28 390	214 777
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				80
Платежи – всего за отчетный год					141 422	118 680	62 371	33 660	24 654
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					21 717	3 712	6 452	14 215	8 724
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					119 705	114 968	55 919	19 445	15 930
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		5 000	426		191 468		579 286		44 742
Поступления – всего за отчетный год	287 933	157 231	282 771	198 429	1 168 669	611 595	600 677	382 265	39 931
Получение кредитов и займов за отчетный год	225 563	157 231	178 470	172 632	846 003	611 595	598 827	382 265	39 931
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					20 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год				25 797
Прочие поступления за отчетный год	62 370						1 850
Платежи – всего за отчетный год	289 580	152 231	282 346	222 667	977 201	642 994	21 391	432 295	4 811
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	225 563	152 231	282 345	222 667	806 670	623 743
Прочие платежи за отчетный год	64 017					19 251	21 391	432 295	4 811
Сальдо денежных потоков за отчетный период	32 975		6 023	21 228	9 774		492 680

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,38 млрд ₽	752,0 млн ₽	1,21 млрд ₽	1,04 млрд ₽	932,2 млн ₽
Чистая прибыль	6,6 млн ₽	6,5 млн ₽	5,2 млн ₽	3,8 млн ₽	4,7 млн ₽
Активы	779,7 млн ₽	834,6 млн ₽	1,21 млрд ₽	1,14 млрд ₽	1,31 млрд ₽
Капитал и резервы	44,2 млн ₽	49,5 млн ₽	54,7 млн ₽	52,0 млн ₽	56,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,3 %	+60,8 %	-14,3 %	-10,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,96	0,99	1,15	1,18	1,56 ▼	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,51	0,60	0,55	0,55	1,05 ▼	1,43
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,01	0,01	0,05	0,02	0,50 ▼	0,88
Коэффициент автономии	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,42 ▼	0,47
Финансовый рычаг	16,66	15,85	21,17	20,98	22,00	1,08 ▼	1,13
Рентабельность продаж	-0,8 %	0,7 %	2,0 %	0,9 %	0,9 %	4,9 % ▼	—
Чистая рентабельность	0,5 %	0,9 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	2,0 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	0,8 %	0,8 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	2,4 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,8 %	13,2 %	9,5 %	7,3 %	8,3 %	7,5 % ▲	4,6 %
Оборачиваемость активов	1,76	0,90	1,00	0,91	0,71	1,64 ▼	1,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	101 дн.	189 дн.	207 дн.	162 дн.	217 дн.	67 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	67 дн.	194 дн.	152 дн.	226 дн.	356 дн.	53 дн. ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 146).