Финансы ООО "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Кимры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 594 | 216 993 | 352 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 594 | 216 993 | 352 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 322 | 40 764 | 79 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 706 | 2 592 | 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 185 | 101 928 | 261 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 289 | 71 570 | 10 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 97 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 098 | 200 299 | 317 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 924 | 301 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 924 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 174 | 200 299 | 317 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 725 | 32 322 | 61 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 706 | 3 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 679 | 88 889 | 241 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 748 | 76 289 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 50 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 594 | 216 993 | 352 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 929 | 61 145 | 61 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 929 | 1 145 | 1 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 000 | 70 120 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 000 | 70 120 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 665 | 85 729 | 260 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 840 | 13 000 | 116 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 825 | 72 729 | 144 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 098 | 200 299 | 317 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 864 | 60 929 | 61 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 864 | 929 | 1 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 875 | 48 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 875 | 48 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 359 | 91 370 | 226 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 840 | 113 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 359 | 66 529 | 113 354 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 807 | 14 083 | 18 364 |
| Выручка за предыдущий год | 35 574 | 181 788 | 140 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 767 | 167 705 | 121 680 |
| Выручка за отчетный год | 181 788 | 98 998 | 73 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 083 | 9 577 | 18 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 528 | 8 164 | 16 484 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | 1 197 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 300 | 216 | 1 900 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 705 | 89 421 | 54 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 281 | 10 528 | 16 941 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 526 | 255 | 1 423 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 300 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 547 | 924 | 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 518 | 660 | 792 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 190 | 13 412 | 17 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 414 | 5 546 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 723 | 34 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 547 | 384 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 702 | 518 | 660 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 753 | 9 190 | 17 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 758 | 28 414 | 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 374 | 29 723 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 67 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 480 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 708 | 21 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 216 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 216 | 85 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 67 | 307 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 864 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 929 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 864 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 837 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 460 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 704 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 390 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 350 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 516 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 777 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 802 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 802 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 025 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 025 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 875 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 875 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 750 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 750 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 217,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 297 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.