Финансы ЗАО "ЭСКАР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСКАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 922 | 508 838 | 2 259 | 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 500 | 6 | 2 | 127 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 422 | 508 832 | 2 257 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 741 | 9 978 | 431 | 4 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 490 600 | 498 700 | 708 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 154 | 1 118 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 573 | 513 922 | 508 838 | 2 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 147 | 7 500 | 6 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 915 | 7 500 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 426 | 506 422 | 508 832 | 2 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 690 | 15 741 | 9 978 | 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 001 537 | 490 600 | 498 700 | 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 81 | 154 | 1 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 922 | 508 838 | 2 259 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 482 | 20 784 | 2 251 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 471 | 20 773 | 2 240 | 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 856 | 7 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 856 | 7 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 584 | 480 523 | 8 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 484 582 | 480 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 21 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 573 | 513 922 | 508 838 | 2 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 543 | 18 482 | 20 784 | 2 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 532 | 18 471 | 20 773 | 2 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 205 | 10 856 | 7 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 527 205 | 10 856 | 7 531 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 826 | 484 584 | 480 523 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 484 815 | 484 582 | 480 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 | 21 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 2 878 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 791 | 44 979 | 23 692 | 80 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 092 | 39 315 | 20 273 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 531 552 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 525 | 2 786 | 553 036 | 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 174 | 2 878 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 162 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 564 | 48 791 | 44 979 | 23 692 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 328 | 42 092 | 39 315 | 20 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 552 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 560 | 5 525 | 2 786 | 553 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 2 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 578 | 468 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 232 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 578 | 468 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 4 080 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 4 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 939 | 2 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | 2 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 939 | 2 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 251 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 500 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 409 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 709 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 684 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 806 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 106 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 008 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -500 тыс. ₽ |
| Активы | 508,8 млн ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 82,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 82,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 81,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -110,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 82,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.