Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОГЕНИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОГЕНИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 644 | 111 940 | 119 643 | 92 124 | 86 092 | 117 939 | 154 579 | 42 141 | 42 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 128 | 75 843 | 85 924 | 84 837 | 83 109 | 82 288 | 81 278 | 40 797 | 40 797 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 41 901 | 49 070 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 929 | 3 655 | 5 254 | 3 617 | 1 889 | 1 068 | 58 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 298 | 23 118 | 39 873 | 40 423 | 40 423 | 40 423 | 40 423 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 516 | 36 097 | 33 719 | 7 287 | 2 983 | 35 651 | 73 301 | 1 344 | 1 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 433 | 1 099 | 1 052 | 166 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 439 | 227 | 250 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 162 | 3 963 | 3 833 | 6 502 | 2 228 | 9 273 | 15 106 | 1 115 | 1 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 364 | 25 920 | 58 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 683 | 14 671 | 28 834 | 619 | 316 | 458 | 60 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 203 | 80 644 | 111 940 | 119 643 | 92 124 | 86 092 | 117 939 | 97 152 | 42 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 985 | 62 128 | 75 843 | 85 924 | 84 837 | 83 109 | 82 288 | 40 799 | 40 797 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 34 179 | 41 901 | 49 070 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 | 40 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 | 4 929 | 3 655 | 5 254 | 3 617 | 1 889 | 1 068 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 15 298 | 23 118 | 39 873 | 40 423 | 40 423 | 40 423 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 218 | 18 516 | 36 097 | 33 719 | 7 287 | 2 983 | 35 651 | 56 353 | 1 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 1 433 | 1 099 | 1 052 | 166 | 21 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 161 | 227 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 612 | 5 162 | 3 963 | 3 833 | 6 502 | 2 228 | 9 273 | 1 180 | 1 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 364 | 25 920 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 11 683 | 14 671 | 28 834 | 619 | 316 | 458 | 34 012 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 238 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 644 | 111 940 | 119 643 | 92 124 | 86 092 | 117 939 | 154 579 | 42 141 | 42 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 068 | 18 826 | 23 941 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 077 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 421 | 69 164 | 84 361 | 162 739 | 182 916 | 235 441 | 261 354 | 341 290 | 341 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 421 | 69 164 | 84 361 | 162 739 | 182 916 | 235 433 | 261 354 | 341 290 | 341 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 155 | 23 950 | 11 341 | 11 432 | 456 | 8 659 | 47 688 | 40 739 | 40 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 913 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 199 | 3 035 | 5 980 | 6 286 | 456 | 8 659 | 47 688 | 40 739 | 40 714 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 956 | 10 002 | 5 361 | 5 146 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 203 | 80 644 | 111 940 | 119 643 | 92 124 | 86 092 | 117 939 | 97 152 | 42 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 068 | 18 826 | 23 941 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 077 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 604 | 34 421 | 69 164 | 84 361 | 162 739 | 182 916 | 235 441 | 340 176 | 341 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 604 | 34 421 | 69 164 | 84 361 | 162 739 | 182 916 | 235 433 | 340 176 | 341 290 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 828 | 5 155 | 23 950 | 11 341 | 11 432 | 456 | 8 659 | 72 440 | 40 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 195 | 10 913 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 1 199 | 3 035 | 5 980 | 6 286 | 456 | 8 659 | 72 440 | 40 739 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 282 | 3 956 | 10 002 | 5 361 | 5 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 577 | 7 002 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 577 | 3 501 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 501 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 577 | 4 126 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 577 | 4 126 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 059 | 32 524 | 43 119 | 59 708 | 37 748 | 28 766 | 24 301 | 1 521 | 224 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 998 | 20 059 | 32 524 | 43 119 | 59 708 | 37 748 | 28 766 | 4 915 | 1 521 |
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 417 | 467 | 485 | 19 | 1 612 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 591 | 1 918 | 1 891 | 5 399 | 4 818 | 5 744 | 5 804 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 479 | 7 594 | 64 824 | 68 076 | 114 833 | 9 861 | 29 210 | 10 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 932 | 24 888 | 94 507 | 109 442 | 87 500 | 10 828 | 33 145 | 33 330 | 28 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 417 | 467 | 485 | 19 | 400 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 756 | 1 591 | 1 918 | 1 891 | 5 399 | 4 818 | 5 744 | 34 | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 7 479 | 7 594 | 64 824 | 68 076 | 114 833 | 9 861 | 24 437 | 10 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 331 | 14 932 | 24 888 | 94 507 | 109 442 | 87 500 | 10 828 | 143 979 | 33 330 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 264 | 14 845 | 21 198 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 738 | 10 264 | 14 845 | 21 198 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 077 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 068 | 18 826 | 23 941 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | 240 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 077 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | 108 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 068 | 18 826 | 23 941 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 240 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 077 | 79 341 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 240 000 | 29 077 | 79 341 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 077 | 79 341 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 077 | 79 341 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 240 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 703 | 51 319 | 74 226 | 105 988 | 15 233 | 28 881 | 28 302 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 703 | 51 319 | 74 226 | 105 988 | 15 233 | 28 881 | 28 302 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 703 | 51 319 | 74 226 | 105 988 | 15 233 | 28 881 | 28 302 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 703 | 51 319 | 74 226 | 105 988 | 15 233 | 28 881 | 28 302 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 068 | 18 826 | 23 941 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 068 | 18 826 | 23 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 356 | 8 701 | 12 522 | 2 879 | 7 224 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 400 | 5 084 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 309 | 8 701 | 12 522 | 479 | 2 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 387 | 44 416 | 68 862 | 68 546 | 46 542 | 25 157 | 39 918 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 881 | 15 089 | 30 509 | 37 904 | 19 984 | 11 697 | 20 138 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 306 | 17 829 | 20 309 | 19 695 | 11 806 | 8 416 | 6 875 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 370 | 202 | 2 261 | 2 315 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 632 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 830 | 11 296 | 15 783 | 14 752 | 5 044 | 12 905 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 422 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 | 112 | 1 621 | 487 | 19 422 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 | 1 621 | 18 914 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 206 | 487 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 899 | 31 218 | 19 702 | 639 | 26 995 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 426 | 8 112 | 2 947 | 89 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 470 | 26 995 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 106 | 16 755 | 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 375 | 69 497 | 51 143 | 38 132 | 46 183 | 49 409 | 12 927 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 525 | 72 964 | 86 843 | 86 156 | 46 183 | 49 829 | 25 644 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 525 | 72 964 | 86 843 | 86 156 | 46 183 | 49 829 | 25 644 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 240 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 150 | 3 467 | 35 700 | 48 024 | 420 | 12 717 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 150 | 3 467 | 35 700 | 48 024 | 420 | 12 717 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 651 | 2 676 | 136 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 312 | 37 441 | 2 351 | 56 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -24,4 млн ₽ | -252 тыс. ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -339,9 млн ₽ | -340,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -8,07 | -8,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -807 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.