Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 984 | 40 666 | 86 771 | 127 973 | 235 040 | 332 391 | 206 116 | 176 921 | 282 229 | 293 553 | 323 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 932 | 28 307 | 20 503 | 19 913 | 191 972 | 201 604 | 60 859 | 19 214 | 108 564 | 106 065 | 111 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 377 | 11 627 | 12 483 | 13 337 | 13 924 | 13 628 | 12 859 | 12 855 | 108 564 | 106 065 | 111 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 555 | 16 680 | 8 020 | 6 576 | 178 048 | 187 976 | 48 000 | 6 359 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 052 | 12 359 | 66 268 | 108 060 | 43 068 | 130 787 | 145 257 | 157 708 | 173 665 | 187 488 | 211 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 698 | 390 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 4 183 | 21 528 | 8 749 | 10 917 | 40 683 | 10 822 | 156 124 | 168 712 | 185 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 280 | 25 780 | 88 078 | 133 142 | 208 476 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 259 | 8 176 | 44 740 | 57 993 | 6 334 | 2 026 | 1 291 | 1 584 | 4 953 | 1 138 | 2 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 37 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 790 | 31 985 | 40 666 | 86 771 | 127 973 | 235 040 | 431 093 | 206 403 | 176 921 | 282 229 | 293 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 569 | 29 932 | 28 307 | 20 503 | 19 913 | 191 972 | 85 376 | 13 146 | 19 214 | 108 564 | 106 065 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 569 | 11 377 | 11 627 | 12 483 | 13 337 | 13 924 | 13 115 | 13 146 | 12 855 | 108 564 | 106 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 555 | 16 680 | 8 020 | 6 576 | 178 048 | 72 261 | 6 359 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 221 | 2 053 | 12 359 | 66 268 | 108 060 | 43 068 | 345 717 | 193 257 | 157 707 | 173 665 | 187 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 698 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 794 | 4 183 | 6 976 | 8 749 | 10 917 | 50 355 | 191 966 | 156 123 | 168 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 514 | 41 280 | 25 780 | 291 486 | 185 652 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 955 | 1 259 | 8 176 | 44 740 | 57 993 | 6 334 | 3 875 | 1 291 | 1 584 | 4 953 | 1 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 37 | 37 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 985 | 40 666 | 86 771 | 127 972 | 235 040 | 332 391 | 206 116 | 176 921 | 282 229 | 293 553 | 323 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 434 | 35 695 | 72 630 | 119 962 | 174 912 | 255 917 | 140 328 | 165 033 | 212 966 | 271 929 | 316 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 184 | 105 712 | 160 662 | 241 667 | 126 078 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 400 | 44 004 | 26 359 | 13 707 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 400 | 44 004 | 26 359 | 13 707 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 551 | 4 971 | 14 141 | 8 010 | 60 128 | 20 074 | 21 785 | 11 888 | 42 904 | 7 917 | 6 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 735 | 9 787 | 13 379 | 7 397 | 52 | 27 | 1 055 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 551 | 4 971 | 14 141 | 7 829 | 10 233 | 10 076 | 8 168 | 3 952 | 42 428 | 7 236 | 5 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 160 | 211 | 238 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 539 | 424 | 654 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 790 | 31 985 | 40 666 | 86 771 | 127 972 | 235 039 | 431 093 | 206 403 | 176 921 | 282 229 | 293 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 159 | 28 434 | 35 695 | 72 630 | 119 962 | 174 912 | 344 880 | 140 615 | 165 033 | 212 966 | 271 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 000 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 909 | 58 380 | 105 712 | 160 662 | 330 630 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 984 | 44 004 | 26 359 | 13 707 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 984 | 44 004 | 26 359 | 13 707 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 631 | 3 551 | 4 971 | 14 141 | 8 010 | 60 127 | 22 229 | 21 785 | 11 888 | 42 904 | 7 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 735 | 15 118 | 13 379 | 7 397 | 52 | 27 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 631 | 3 551 | 4 971 | 14 141 | 7 829 | 10 233 | 6 794 | 8 168 | 3 952 | 42 428 | 7 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 160 | 317 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 539 | 424 | 654 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 345 | 14 058 | 20 990 | 50 046 | 39 207 | 37 280 | 30 034 | 49 616 | 58 721 | 71 650 | 85 260 |
| Выручка за предыдущий год | 15 345 | 21 544 | 28 462 | 54 066 | 46 651 | 46 780 | 34 550 | 38 044 | 36 877 | 49 923 | 56 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 486 | 7 472 | 4 020 | 7 444 | 9 500 | 4 516 | 11 572 | 21 844 | 21 727 | 29 125 | |
| Выручка за отчетный год | 21 544 | 28 462 | 54 066 | 46 651 | 46 780 | 48 876 | 38 044 | 36 877 | 49 923 | 56 135 | 65 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 544 | 20 990 | 46 365 | 39 207 | 37 280 | 43 919 | 32 214 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 058 | 20 990 | 46 365 | 35 571 | 33 754 | 38 756 | 26 473 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 486 | 3 636 | 3 526 | 5 163 | 5 741 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 472 | 7 701 | 7 444 | 9 500 | 4 957 | 5 830 | 21 844 | 21 727 | 29 125 | 34 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 778 | 14 058 | 20 990 | 46 365 | 35 571 | 33 754 | 23 479 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 567 | 3 681 | 3 636 | 3 526 | 6 555 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 121 | 22 716 | 39 945 | 50 435 | 58 479 | 84 884 | 30 295 | 56 421 | 67 384 | 71 501 | 19 113 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 721 | 11 994 | 26 123 | 53 917 | 17 024 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 478 | 7 444 | 5 382 | 2 179 | 3 305 | 2 434 | 920 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 577 | 7 973 | 15 560 | 464 | 4 935 | 12 050 | 34 005 | 45 002 | 52 857 | 17 257 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 658 | 851 | 14 393 | 12 690 | 1 384 | 5 280 | 19 870 | 20 237 | 19 077 | 16 210 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 450 | 15 121 | 22 716 | 39 945 | 50 435 | 58 479 | 13 441 | 54 326 | 56 421 | 67 384 | 71 501 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 993 | 6 447 | 11 994 | 26 123 | 27 437 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 6 940 | 5 382 | 2 179 | 3 305 | 2 434 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 1 721 | 2 577 | 1 526 | 15 560 | 464 | 13 425 | 29 074 | 34 005 | 45 002 | 52 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 658 | 851 | 14 393 | 12 690 | 1 384 | 43 960 | 19 870 | 20 237 | 19 077 | 16 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 909 | 14 184 | 21 446 | 36 935 | 47 332 | 54 951 | 10 587 | 27 599 | 24 418 | 47 932 | 58 963 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 937 | 1 270 | 2 695 | 2 204 | 2 884 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 541 | 3 010 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 270 | 3 010 | 2 204 | 2 884 | 2 260 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 937 | 3 103 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 184 | 21 446 | 36 935 | 47 332 | 54 951 | 81 005 | 27 600 | 24 418 | 47 932 | 58 963 | 44 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 184 | 21 446 | 36 935 | 47 332 | 54 951 | 81 005 | 27 600 | 24 418 | 47 932 | 58 963 | 44 507 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 909 | 36 935 | 47 332 | 54 951 | 10 587 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 250 | 14 250 | 14 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 380 | 105 712 | 160 662 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 630 | 119 962 | 174 912 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 250 | 14 250 | 14 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 712 | 160 662 | 241 667 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 962 | 174 912 | 255 917 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 332 | 54 951 | 81 005 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 332 | 54 951 | 81 005 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 332 | 54 951 | 81 005 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 332 | 54 951 | 81 005 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 962 | 174 912 | 255 917 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 630 | 119 962 | 174 912 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 543 | 34 427 | 27 303 | 10 725 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 800 | 48 771 | 50 625 | 34 581 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 645 | 47 262 | 48 321 | 33 829 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 060 | 1 054 | 2 304 | 752 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 257 | 14 344 | 23 322 | 23 856 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 668 | 7 587 | 6 591 | 8 414 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 103 | 2 215 | 2 542 | 3 424 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | 6 671 | 5 321 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 486 | 4 499 | 3 531 | 3 766 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 471 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 341 | 471 105 | 43 240 | 8 471 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 404 | 451 959 | 39 352 | 1 318 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 575 | 19 146 | 3 888 | 7 153 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 631 | 606 531 | 90 531 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 765 | 228 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 866 | 606 303 | 90 531 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 340 | 15 680 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 440 | 71 720 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 400 | 71 720 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 56 040 | 21 780 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 56 040 | 21 780 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 253 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Активы | 206,1 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 282,2 млн ₽ | 293,6 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 140,3 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 316,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +35,4 % | +12,4 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 13,27 | 4,05 | 23,68 | 31,15 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,67 | 13,27 | 4,05 | 23,59 | 31,09 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,17 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 31,09 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,93 | 0,75 | 0,93 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,07 | 0,33 | 0,08 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 69,6 % | 40,8 % | 56,5 % | 48,1 % | 47,9 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 72,5 % | 66,2 % | 96,0 % | 105,0 % | 68,0 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 13,8 % | 17,0 % | 20,1 % | 13,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 14,8 % | 22,5 % | 21,7 % | 14,1 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 1 545 дн. | 1 233 дн. | 1 207 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 9 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 511 дн. | 66 дн. | 713 дн. | 91 дн. | 61 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -408 дн. | — | — | 1 125 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,92 | 0,75 | 0,96 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,15 | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).