Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МА МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МА МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 419 817 | 376 066 | 346 354 | 315 793 | 336 512 | 412 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 969 | 8 692 | 7 635 | 5 479 | 3 951 | 2 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 082 | 1 633 | 2 011 | 789 | 80 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 887 | 6 960 | 5 525 | 4 591 | 3 772 | 2 574 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 848 | 367 374 | 338 719 | 310 314 | 332 561 | 409 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 906 | 121 368 | 102 965 | 80 307 | 98 368 | 108 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 007 | 21 549 | 20 758 | 16 067 | 4 246 | 2 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 920 | 26 726 | 13 314 | 16 178 | 20 609 | 106 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 628 | 188 628 | 188 628 | 188 628 | 188 628 | 179 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 791 | 7 076 | 12 750 | 8 547 | 20 709 | 12 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 596 | 2 027 | 304 | 585 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 471 | 419 817 | 376 066 | 346 354 | 315 793 | 336 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 444 | 11 969 | 8 692 | 7 635 | 5 479 | 3 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 | 1 082 | 1 633 | 2 011 | 789 | 80 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 740 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 887 | 6 960 | 5 525 | 4 591 | 3 772 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 027 | 407 848 | 367 374 | 338 719 | 310 314 | 332 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 872 | 109 906 | 121 368 | 102 965 | 80 307 | 98 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 330 | 21 007 | 21 549 | 20 758 | 16 067 | 4 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 499 | 56 920 | 26 726 | 13 314 | 16 178 | 20 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 003 | 188 628 | 188 628 | 188 628 | 188 628 | 188 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 913 | 30 791 | 7 076 | 12 750 | 8 547 | 20 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | 595 | 2 027 | 304 | 585 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 419 817 | 376 066 | 346 354 | 315 793 | 336 512 | 412 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 792 | 14 375 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 782 | 14 365 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 800 | 340 100 | 336 000 | 284 200 | 212 100 | 312 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 800 | 340 100 | 336 000 | 284 200 | 212 100 | 312 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 961 | 47 202 | 15 850 | 33 353 | 119 620 | 85 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 68 | 206 | 91 | 72 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 893 | 47 134 | 15 644 | 33 262 | 119 548 | 85 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 471 | 419 817 | 376 066 | 346 354 | 315 793 | 336 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 605 | 4 792 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 595 | 4 782 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 400 | 399 800 | 340 100 | 336 000 | 284 200 | 212 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 311 400 | 399 800 | 340 100 | 336 000 | 284 200 | 212 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 466 | 46 961 | 47 202 | 15 850 | 33 353 | 119 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 446 | 68 | 68 | 206 | 91 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 020 | 46 893 | 47 134 | 15 644 | 33 262 | 119 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 724 | 31 783 | 43 444 | 36 428 | 25 317 | 21 838 |
| Выручка за предыдущий год | 110 868 | 298 661 | 343 567 | 278 007 | 203 014 | 314 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 142 | 266 878 | 300 123 | 241 579 | 177 697 | 292 668 |
| Выручка за отчетный год | 298 661 | 343 567 | 278 007 | 203 014 | 314 506 | 491 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 783 | 43 444 | 36 428 | 25 317 | 21 838 | 36 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 262 | 48 126 | 54 541 | 30 340 | 25 579 | 37 476 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 878 | 300 123 | 241 579 | 177 697 | 292 668 | 454 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 778 | 70 262 | 48 126 | 54 541 | 30 340 | 25 579 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 635 | 7 175 | 4 670 | 8 189 | 11 978 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 844 | 8 488 | 13 924 | 8 488 | 8 488 | 8 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 161 | 822 | 958 | 618 | 580 | 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 870 | 19 227 | 13 879 | 2 806 | 24 500 | 5 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 510 | 2 576 | 1 559 | 983 | 20 478 | 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 103 | 19 635 | 7 175 | 4 670 | 8 189 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 986 | 8 844 | 8 488 | 13 924 | 8 488 | 8 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 536 | 30 161 | 822 | 956 | 618 | 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 736 | 33 870 | 19 227 | 13 879 | 2 806 | 24 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 28 510 | 2 576 | 1 559 | 983 | 20 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 698 | 15 708 | 5 740 | 3 736 | 6 551 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 819 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 887 | 1 435 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 819 | 1 198 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 887 | 934 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 708 | 5 740 | 3 736 | 6 551 | 9 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 708 | 5 740 | 3 736 | 6 551 | 9 582 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 698 | 15 708 | 5 740 | 3 736 | 6 551 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 781 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 791 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 781 | 14 365 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 791 | 14 375 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | 6 551 | 9 583 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 736 | 6 551 | 9 583 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | 6 551 | 9 583 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 736 | 6 551 | 9 583 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 791 | 14 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 791 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 685 | 84 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 024 | 400 049 | 545 268 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 305 | 362 423 | 496 453 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 719 | 37 626 | 48 815 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 339 | 315 788 | 660 728 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 158 | 297 068 | 621 557 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 614 | 3 537 | 3 203 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 685 | 599 | 515 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 067 | 13 595 | 32 725 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 912 | 6 175 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 175 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 912 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 100 | 84 500 | 325 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 100 | 84 500 | 325 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 900 | 156 600 | 216 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 900 | 156 600 | 216 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 161 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 315,8 млн ₽ | 336,5 млн ₽ | 412,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,30 | 2,78 | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,40 | 1,92 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,91 | 1,75 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 123 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 149 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.