Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 158 | 18 | 50 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 57 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 17 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 54 | 5 | 46 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 158 | 17 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 54 | 5 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 158 | 18 | 50 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 5 | 37 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 5 | 37 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 158 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 36 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 36 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 124 | 55 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 79 | 7 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 124 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 79 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 | 80 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 | 96 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 | 96 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 16 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 9 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 7 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | 88 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 88 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | — | 3 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,29 | 3,40 | 1,35 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,29 | 3,40 | 1,35 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,00 | 2,40 | 0,11 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,56 | 0,22 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 0,80 | 3,55 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 1,9 % | -11,1 % | 2,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 23,1 % | -20,0 % | 9,1 % | 3,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).