Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 009 | 270 223 | 485 003 | 454 099 | 440 558 | 563 163 | 682 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 782 | 53 610 | 49 708 | 63 723 | 29 907 | 27 953 | 22 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 772 | 53 586 | 49 683 | 28 187 | 29 901 | 27 953 | 22 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 24 | 25 | 35 536 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 227 | 216 613 | 435 295 | 390 376 | 410 651 | 535 210 | 660 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 059 | 10 600 | 13 366 | 15 065 | 12 622 | 174 320 | 281 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 700 | 433 | 131 | 143 | 73 | 148 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 536 | 197 447 | 350 258 | 374 597 | 389 285 | 357 410 | 376 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 999 | 2 999 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 921 | 5 133 | 71 540 | 272 | 8 518 | 3 234 | 1 816 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 153 | 97 | 570 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 715 | 228 009 | 270 223 | 485 003 | 454 099 | 440 558 | 563 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 615 | 60 782 | 53 610 | 49 708 | 63 723 | 29 907 | 27 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 330 | 60 772 | 53 586 | 49 683 | 28 187 | 29 901 | 27 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | 11 | 24 | 25 | 35 536 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 100 | 167 227 | 216 613 | 435 295 | 390 376 | 410 651 | 535 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 566 | 7 059 | 10 600 | 13 366 | 15 065 | 12 622 | 174 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 700 | 433 | 131 | 143 | 73 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 902 | 150 536 | 197 447 | 350 258 | 374 597 | 389 285 | 357 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 495 | 5 921 | 5 133 | 71 540 | 272 | 8 518 | 3 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 956 | 11 | 153 | 97 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 009 | 270 223 | 485 003 | 454 099 | 440 558 | 563 163 | 682 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 860 | 74 113 | 164 767 | 98 131 | 98 240 | 99 964 | 150 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 850 | 74 103 | 164 757 | 98 121 | 98 230 | 99 954 | 150 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 263 | 242 | 38 628 | 3 621 | 4 702 | 5 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 263 | 242 | 38 628 | 3 621 | 4 323 | 4 160 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 1 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 954 | 195 847 | 319 994 | 317 340 | 338 697 | 458 497 | 527 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 200 | 63 500 | 19 919 | 7 787 | 45 202 | 46 808 | 38 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 890 | 122 617 | 282 455 | 283 044 | 275 923 | 402 554 | 483 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 864 | 9 730 | 17 619 | 26 509 | 17 572 | 9 135 | 5 091 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 715 | 228 009 | 270 223 | 485 003 | 454 099 | 440 558 | 563 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 391 | 109 860 | 74 113 | 164 767 | 98 131 | 98 240 | 99 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 381 | 109 850 | 74 103 | 164 757 | 98 121 | 98 230 | 99 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 196 | 263 | 242 | 38 628 | 3 621 | 4 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | 196 | 263 | 242 | 38 628 | 3 621 | 4 323 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 379 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 231 | 117 954 | 195 847 | 319 994 | 317 340 | 338 697 | 458 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 708 | 48 200 | 63 500 | 19 919 | 7 787 | 45 202 | 46 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 618 | 63 890 | 122 617 | 282 455 | 283 044 | 275 923 | 402 554 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 367 | 5 864 | 9 730 | 17 619 | 26 509 | 17 572 | 9 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 516 | 14 882 | 19 186 | 127 371 | 276 378 | 215 249 | 122 746 |
| Выручка за предыдущий год | 476 763 | 459 260 | 488 968 | 683 530 | 676 497 | 567 437 | 351 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 459 247 | 444 378 | 469 782 | 556 159 | 400 119 | 352 188 | 229 093 |
| Выручка за отчетный год | 459 260 | 488 968 | 683 530 | 676 497 | 567 437 | 351 839 | 248 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 882 | 19 186 | 127 371 | 276 378 | 215 249 | 122 746 | 75 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 882 | 19 186 | 127 371 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 281 657 | 216 831 | 156 796 | 114 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 378 | 469 782 | 556 159 | 400 119 | 352 188 | 229 093 | 173 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 516 | 14 882 | 19 186 | 127 371 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 657 | 216 831 | 156 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 989 | 9 259 | 118 902 | 11 616 | 966 | 2 903 | 50 851 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 15 | 12 | 202 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 473 | 3 664 | 6 542 | 4 280 | 5 638 | 6 970 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 751 | 974 | 12 935 | 39 334 | 21 664 | 52 587 | 104 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 192 | 7 252 | 14 874 | 22 641 | 14 836 | 9 996 | 8 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 020 | 15 989 | 9 259 | 118 902 | 11 616 | 966 | 2 903 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 21 | 15 | 12 | 202 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 183 | 4 473 | 3 664 | 6 542 | 4 280 | 5 638 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 077 | 11 751 | 974 | 12 935 | 39 334 | 21 664 | 52 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 457 | 6 192 | 7 252 | 14 874 | 22 641 | 14 836 | 9 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 122 | 8 467 | 4 253 | 90 654 | 3 363 | 109 | 1 724 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 697 | 4 162 | 3 185 | 25 585 | 40 | 328 | 194 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 104 | 67 | 38 386 | 8 338 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 270 | 13 | 1 | 35 511 | 67 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 456 | 2 982 | 1 767 | 2 685 | 5 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 162 | 3 185 | 25 585 | 40 | 328 | 194 | 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 342 | 1 387 | 1 782 | 592 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 038 | 1 342 | 1 387 | 1 782 | 592 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 67 | 38 386 | 8 338 | 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 | 35 511 | 8 867 | 67 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 2 982 | 1 767 | 2 685 | 5 338 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 467 | 4 253 | 90 654 | 3 363 | 109 | 1 724 | 50 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 467 | 4 253 | 90 654 | 3 363 | 109 | 1 724 | 50 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 122 | 8 467 | 4 253 | 90 654 | 3 363 | 109 | 1 724 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 381 | 109 849 | 74 103 | 164 757 | 98 121 | 98 230 | 99 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 391 | 109 859 | 74 113 | 164 767 | 98 131 | 98 240 | 99 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 849 | 74 103 | 164 757 | 98 105 | 98 230 | 99 954 | 150 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 859 | 74 113 | 164 767 | 98 115 | 98 240 | 99 964 | 150 302 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 468 | 4 254 | 90 654 | 3 348 | 966 | 1 724 | 50 337 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 468 | 4 254 | 90 654 | 3 348 | 966 | 1 724 | 50 337 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 468 | 4 254 | 90 654 | 3 348 | 966 | 1 724 | 50 337 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 468 | 4 254 | 90 654 | 3 348 | 966 | 1 724 | 50 337 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 70 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 70 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 70 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 70 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 849 | 74 103 | 164 757 | 98 131 | 98 240 | 99 964 | 150 302 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 381 | 109 849 | 74 103 | 164 757 | 98 130 | 98 240 | 99 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 074 | 110 859 | 9 381 | 16 854 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 200 | 492 104 | 607 057 | 603 432 | 556 513 | 344 879 | 251 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 154 | 441 021 | 592 186 | 603 345 | 556 275 | 344 555 | 251 693 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 046 | 51 083 | 14 871 | 87 | 238 | 324 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 532 589 | 487 030 | 496 198 | 684 546 | 590 240 | 335 498 | 234 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 536 | 173 646 | 205 769 | 117 194 | 184 055 | 142 340 | 161 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 869 | 168 897 | 193 798 | 283 972 | 267 826 | 100 459 | 44 419 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 475 | 3 664 | 6 542 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 786 | 6 493 | 1 139 | 23 868 | 5 379 | 208 | 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 922 | 134 330 | 18 786 | 53 715 | 92 491 | 29 139 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 971 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 508 | 15 110 | 203 | 1 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 508 | 110 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 203 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 689 | 4 089 | 7 139 | 2 899 | 1 163 | 10 633 | 3 442 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 689 | 4 089 | 7 139 | 2 899 | 1 163 | 10 633 | 3 442 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 249 | 12 541 | 43 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 700 | 101 500 | 115 485 | 27 236 | 85 700 | 62 570 | 76 677 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 700 | 101 500 | 115 485 | 27 236 | 85 700 | 62 570 | 76 677 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 451 | 103 781 | 167 908 | 14 695 | 42 565 | 66 602 | 91 507 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 990 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 86 200 | 159 066 | 14 695 | 42 565 | 66 602 | 84 737 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 451 | 4 591 | 8 842 | 6 770 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 407 | 8 246 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 270,2 млн ₽ | 485,0 млн ₽ | 454,1 млн ₽ | 563,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,36 | 1,23 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,18 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,22 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 18,7 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 278 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 185 дн. | 258 дн. | 641 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.