Финансы ЗАО "ЕАТ РЕГИОНЫ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ РЕГИОНЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 177 | 62 398 | 45 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 | 349 | 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 435 | 349 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 742 | 62 050 | 44 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 531 | 8 740 | 10 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 240 | 49 177 | 32 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 528 | 528 | 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 197 | 3 563 | 1 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 42 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 687 | 71 177 | 62 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 611 | 435 | 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 611 | 435 | 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 077 | 70 742 | 62 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 378 | 4 531 | 8 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 190 | 45 240 | 49 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 528 | 528 | 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 20 197 | 3 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 247 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 177 | 62 398 | 45 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 245 | 4 351 | 4 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 235 | 4 341 | 3 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 932 | 58 047 | 41 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 652 | 4 200 | 2 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 279 | 53 847 | 38 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 687 | 71 177 | 62 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 546 | 4 245 | 4 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 536 | 4 235 | 4 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 141 | 66 932 | 58 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 518 | 4 652 | 4 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 623 | 62 280 | 53 847 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 582 | 23 321 | 19 563 |
| Выручка за предыдущий год | 86 495 | 119 958 | 56 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 913 | 96 637 | 36 879 |
| Выручка за отчетный год | 119 958 | 56 442 | 109 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 321 | 19 563 | 11 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 625 | 2 697 | 186 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 696 | 16 866 | 11 047 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 637 | 36 879 | 98 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 3 625 | 2 697 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 347 | 19 696 | 16 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 472 | 184 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 94 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 1 570 | 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 1 | 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 1 038 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 3 472 | 184 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 31 | 94 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 394 | 1 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 443 | 840 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 793 | 630 | 1 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 2 698 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 773 | 74 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 773 | 74 | 22 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 698 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 2 698 | 107 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 235 | 4 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 245 | 4 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 341 | 4 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 351 | 4 351 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 003 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 351 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 891 | 148 720 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 051 | 147 928 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 840 | 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 685 | 148 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 397 | 135 993 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 668 | 5 446 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 620 | 6 702 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 117 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 117 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 957 | 2 503 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 957 | 1 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 71,2 млн ₽ | 62,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.