Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 093 | 250 554 | 348 242 | 216 785 | 396 997 | 559 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 480 | 782 | 519 | 451 | 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 40 | 30 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 480 | 733 | 480 | 421 | 524 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 301 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 995 | 250 074 | 347 460 | 216 266 | 396 546 | 559 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 748 | 25 797 | 30 325 | 33 458 | 58 951 | 40 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 300 000 | 85 000 | 310 000 | 490 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 241 | 24 251 | 17 123 | 97 796 | 27 228 | 27 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 12 | 12 | 367 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 047 | 181 212 | 250 554 | 348 187 | 216 785 | 396 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 99 | 480 | 782 | 519 | 451 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 39 | 30 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 480 | 733 | 480 | 421 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 948 | 181 113 | 250 074 | 347 405 | 216 266 | 396 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 147 | 25 798 | 25 797 | 30 270 | 33 458 | 59 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 000 | 200 000 | 300 000 | 85 000 | 310 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 795 | 30 240 | 24 251 | 17 123 | 97 796 | 27 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 26 | 12 | 12 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 093 | 250 554 | 348 242 | 216 785 | 396 997 | 559 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 580 | 247 555 | 344 334 | 213 539 | 394 866 | 556 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 643 | 302 422 | 171 627 | 352 954 | 514 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 513 | 2 999 | 3 908 | 3 246 | 2 131 | 3 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 513 | 2 374 | 2 488 | 848 | 24 | 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 625 | 1 420 | 2 398 | 2 107 | 2 620 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 047 | 181 212 | 250 554 | 348 187 | 216 785 | 396 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 789 | 174 794 | 247 555 | 344 279 | 213 335 | 394 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 883 | 205 643 | 302 367 | 171 423 | 352 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 258 | 6 418 | 2 999 | 3 908 | 3 450 | 2 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 258 | 6 418 | 2 374 | 2 488 | 1 053 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 1 420 | 2 397 | 2 107 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 827 | 89 008 | 110 375 | 138 720 | 192 043 | 246 117 |
| Выручка за предыдущий год | 79 323 | 89 008 | 110 375 | 138 720 | 192 043 | 246 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 504 | |||||
| Выручка за отчетный год | 89 008 | 110 375 | 138 720 | 192 043 | 246 117 | 213 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 375 | 138 720 | 192 043 | 246 117 | 213 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 150 | 103 528 | 152 484 | 204 863 | 170 342 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 225 | 35 192 | 39 559 | 41 254 | 43 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 709 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 299 | 78 150 | 103 528 | 152 484 | 204 863 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 709 | 32 225 | 35 192 | 39 559 | 41 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 401 | 91 226 | 121 533 | 189 205 | 227 014 | 202 509 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 297 | 20 180 | 35 650 | 22 680 | 34 200 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 075 | 37 | 4 403 | 1 990 | 469 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 326 | 1 221 | 2 212 | 3 332 | 2 519 | 2 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 615 | 65 047 | 91 226 | 121 533 | 189 206 | 227 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 075 | 14 297 | 20 180 | 35 650 | 22 680 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 115 | 37 | 4 403 | 1 990 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 500 | 1 327 | 1 221 | 2 212 | 3 331 | 2 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 072 | 51 855 | 72 825 | 96 779 | 151 056 | 181 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 362 | 13 192 | 18 781 | 25 007 | 37 941 | 45 419 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 380 | 253 | 209 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 192 | 18 781 | 25 007 | 37 736 | 45 419 | 41 024 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 220 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 246 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 380 | 253 | 58 | 103 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 856 | 72 825 | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 856 | 72 825 | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 855 | 72 825 | 96 779 | 151 056 | 181 531 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 643 | 302 367 | 171 423 | 352 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 247 555 | 344 279 | 213 335 | 394 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 078 | 30 078 | 30 078 | 30 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 423 | 171 627 | 352 954 | 514 542 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 335 | 213 539 | 394 866 | 556 454 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 779 | 151 260 | 181 531 | 161 588 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 282 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 334 | 213 539 | 394 866 | 556 454 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 555 | 344 279 | 213 335 | 394 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 098 | 67 226 | 139 875 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 265 | 192 749 | 239 742 | 230 573 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 262 | 192 123 | 235 796 | 219 246 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 112 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 626 | 3 946 | 2 850 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 167 | 125 523 | 99 867 | 393 714 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 681 | 12 633 | 11 644 | 14 045 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 988 | 19 565 | 20 901 | 29 071 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 946 | 81 648 | 58 087 | 27 750 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 552 | 11 677 | 9 235 | 2 048 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 163 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 774 | 550 014 | 163 180 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 410 000 | 110 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 774 | 6 182 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 433 832 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 000 | 760 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 000 | 110 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 650 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 773 953 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 773 953 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 764 700 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 479 | 39 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 194 | 145 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 89,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 51,9 млн ₽ | 151,3 млн ₽ |
| Активы | 181,1 млн ₽ | 216,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,79 | 66,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,79 | 66,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,64 | 56,31 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | 63,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 58,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 69,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 618 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Финансовый цикл | 546 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 66,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.