Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 565 | 582 850 | 566 968 | 665 811 | 598 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 873 | 6 774 | 4 250 | 2 526 | 16 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 116 | 100 | 84 | 69 | 54 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 757 | 6 674 | 4 166 | 2 458 | 16 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 692 | 576 076 | 562 718 | 663 284 | 582 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 089 | 169 425 | 125 224 | 136 084 | 102 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 099 | 15 452 | 6 296 | 7 466 | 3 081 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 164 | 278 854 | 288 398 | 397 156 | 335 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 810 | 69 819 | 92 720 | 97 366 | 108 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 780 | 3 099 | 11 608 | 1 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 750 | 39 426 | 38 472 | 25 210 | 32 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 045 | 591 565 | 582 850 | 566 968 | 665 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 538 | 2 873 | 6 774 | 4 250 | 2 526 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 116 | 100 | 84 | 69 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 424 | 2 757 | 6 674 | 4 166 | 2 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 560 507 | 588 692 | 576 076 | 562 718 | 663 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 217 | 146 089 | 169 425 | 125 224 | 136 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 275 | 2 099 | 15 452 | 6 296 | 7 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 966 | 389 164 | 278 854 | 288 398 | 397 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 009 | 46 810 | 69 819 | 92 720 | 97 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 117 | 3 780 | 3 099 | 11 608 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 923 | 750 | 39 426 | 38 472 | 25 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 565 | 582 850 | 566 968 | 665 811 | 598 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 113 | 23 211 | 23 820 | 24 715 | 26 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 103 | 1 201 | 1 810 | 2 705 | 4 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 452 | 559 639 | 543 148 | 641 095 | 572 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 459 | 147 740 | 18 378 | 100 341 | 99 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 994 | 411 899 | 524 769 | 540 754 | 472 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 045 | 591 565 | 582 850 | 566 968 | 665 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 620 | 13 113 | 23 211 | 23 820 | 24 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 610 | 1 103 | 1 201 | 1 810 | 2 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 425 | 578 452 | 559 639 | 543 148 | 641 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 016 | 100 459 | 147 740 | 18 378 | 100 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 409 | 477 994 | 411 899 | 524 769 | 540 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 358 | 158 232 | 160 322 | 105 657 | 128 545 |
| Выручка за предыдущий год | 949 504 | 909 139 | 1 059 607 | 748 501 | 815 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 842 146 | 750 907 | 899 285 | 642 844 | 687 283 |
| Выручка за отчетный год | 909 139 | 1 059 607 | 748 501 | 815 828 | 1 018 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 232 | 160 322 | 105 657 | 128 544 | 94 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 951 | 33 397 | 23 678 | 19 488 | 9 725 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 281 | 126 925 | 81 979 | 109 058 | 84 587 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 907 | 899 285 | 642 844 | 687 284 | 924 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 038 | 14 951 | 33 397 | 23 678 | 19 487 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 320 | 143 281 | 126 925 | 81 979 | 109 058 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 622 | 1 035 | 1 396 | 2 163 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 666 | 4 583 | 12 189 | 16 339 | 7 105 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 442 | 16 869 | 14 115 | 8 859 | 13 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 989 | 14 484 | 447 | 4 889 | 9 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 226 | 34 973 | 21 164 | 30 459 | 9 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 938 | 622 | 1 035 | 1 397 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 604 | 2 666 | 4 583 | 12 189 | 16 339 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 675 | 14 442 | 16 869 | 14 115 | 8 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 604 | 53 989 | 14 484 | 447 | 4 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 240 | 56 226 | 34 973 | 21 164 | 30 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 491 | 99 | 608 | 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 325 | 325 | 503 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 3 | 198 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 325 | 325 | 503 | 687 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 198 | 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 99 | 608 | 893 | 1 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 99 | 608 | 893 | 1 443 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 491 | 99 | 608 | 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 1 103 | 1 201 | 1 810 | 2 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 620 | 13 113 | 23 211 | 23 820 | 24 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 1 103 | 1 811 | 2 705 | 4 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 113 | 23 113 | 23 821 | 24 715 | 26 158 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 610 | 894 | 1 443 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 610 | 894 | 1 443 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 610 | 894 | 1 443 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 | 610 | 894 | 1 443 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 113 | 23 211 | 23 820 | 24 715 | 26 158 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 620 | 13 113 | 23 211 | 23 820 | 24 715 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 799 | 160 365 | 6 156 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 979 028 | 1 312 281 | 821 277 | 799 523 | 1 262 769 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 966 379 | 1 302 649 | 820 834 | 794 507 | 1 257 744 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 649 | 9 632 | 443 | 5 016 | 5 025 |
| Платежи – всего за отчетный год | 965 229 | 1 346 101 | 660 912 | 888 323 | 1 256 613 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 917 214 | 1 270 824 | 623 431 | 848 321 | 1 156 907 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 970 | 8 570 | 9 447 | 14 237 | 26 357 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 293 | 16 991 | 14 702 | 8 496 | 13 927 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 752 | 49 716 | 13 332 | 1 799 | 38 573 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 807 | 8 911 | 6 322 | 7 795 | 6 779 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 807 | 8 911 | 6 322 | 7 795 | 6 779 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 974 | 32 994 | 27 991 | 10 858 | 15 704 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 974 | 32 994 | 27 991 | 10 858 | 15 704 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 57 223 | 80 256 | 2 789 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 500 | 400 865 | 105 484 | 343 922 | 597 719 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 500 | 390 865 | 105 484 | 343 922 | 597 719 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 470 | 343 642 | 235 670 | 263 666 | 594 930 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 470 | 343 642 | 234 259 | 262 490 | 589 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 411 | 1 176 | 5 780 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 662 | 8 510 | 20 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 815,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 491 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ |
| Активы | 591,6 млн ₽ | 582,9 млн ₽ | 567,0 млн ₽ | 665,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,63 | 0,72 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 69 дн. | 71 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 232 дн. | 167 дн. | 298 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.