Финансы ООО "РЕАЛКОНСАЛТ-ТМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛКОНСАЛТ-ТМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 550 | 69 297 | 52 686 | 49 287 | 16 768 | 1 781 | 1 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 393 | 58 595 | 41 796 | 39 710 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 38 386 | 39 925 | 37 722 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 975 | 63 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 392 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 234 | 1 809 | 1 988 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 158 | 10 702 | 10 890 | 9 576 | 16 768 | 1 781 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 41 | 38 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 480 | 325 | 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 319 | 3 139 | 3 192 | 2 389 | 16 747 | 1 758 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | 308 | 170 | 269 | 21 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 735 | 7 165 | 6 701 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 650 | 91 184 | 69 588 | 52 160 | 49 531 | 16 768 | 1 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 609 | 80 393 | 58 595 | 41 809 | 39 710 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 38 386 | 39 925 | 37 722 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 78 469 | 18 975 | 63 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 606 | 1 988 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 923 | 1 234 | 1 821 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 041 | 10 791 | 10 993 | 10 351 | 9 821 | 16 768 | 1 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 33 | 41 | 38 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | 1 480 | 325 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 031 | 3 812 | 3 077 | 3 008 | 9 552 | 16 747 | 1 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 998 | 806 | 308 | 170 | 269 | 21 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 720 | 6 088 | 6 810 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 550 | 69 298 | 52 686 | 49 287 | 16 768 | 1 781 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 818 | 12 840 | 11 853 | 10 603 | 8 088 | 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 2 400 | 2 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 640 | 9 453 | 8 203 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 733 | 56 457 | 40 822 | 38 683 | 8 680 | 1 494 | 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 000 | 54 804 | 36 040 | 35 639 | 1 492 | 1 492 | 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 624 | 1 581 | 4 782 | 3 044 | 7 188 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 650 | 91 184 | 69 589 | 52 160 | 49 531 | 16 768 | 1 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 550 | 11 818 | 12 972 | 11 299 | 10 848 | 8 088 | 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 2 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 618 | 11 772 | 8 899 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 306 | 79 366 | 56 616 | 40 861 | 38 683 | 8 680 | 1 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 71 000 | 54 804 | 36 040 | 35 639 | 1 492 | 1 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 245 | 8 257 | 1 740 | 4 821 | 3 044 | 7 188 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 72 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 219 | 8 191 | 7 038 | 6 284 | 1 126 | 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 747 | 72 713 | 68 174 | 25 638 | 4 645 | 2 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 472 | 64 522 | 61 136 | 19 354 | 3 519 | 1 685 | 49 |
| Выручка за отчетный год | 72 713 | 68 174 | 25 638 | 4 645 | 2 428 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 038 | 7 695 | 3 657 | 743 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 1 577 | 1 127 | 743 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 951 | 6 118 | 2 530 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 177 | 61 136 | 17 943 | 988 | 1 685 | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 87 | 189 | 1 126 | 743 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 655 | 6 951 | 6 095 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 437 | 3 475 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 034 | 6 178 | 3 458 | 2 974 | 1 745 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 385 | 9 768 | 426 | 1 027 | 37 151 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 018 | 202 | 39 | 42 | 36 913 | 6 526 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 808 | 1 869 | 3 475 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 888 | 10 034 | 6 178 | 3 458 | 2 974 | 1 745 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 544 | 16 383 | 9 768 | 426 | 1 026 | 37 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 376 | 5 018 | 202 | 76 | 42 | 36 913 | 6 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 434 | 1 763 | 2 786 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 122 | 50 | 167 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 588 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 39 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 6 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 575 | 167 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | 2 786 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 2 786 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 763 | 2 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 2 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 772 | 8 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 972 | 11 298 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 400 | 2 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 453 | 8 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 853 | 10 603 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 695 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | 695 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 695 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 930 | 695 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 390 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 853 | 10 603 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 972 | 11 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 170 | 78 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 220 | 6 386 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 053 | 4 229 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 167 | 2 157 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 050 | 6 308 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 301 | 1 259 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 036 | 285 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 713 | 4 764 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 140 | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 | 20 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 140 | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 310 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -930 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | -772 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -550 тыс. ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,1 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 1,93 | 1,19 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 1,93 | 1,19 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,48 | 0,16 | -263,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,07 | 5,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -1,8 % | -1,4 % | -4,6 % | -369,2 % | -55 000,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -9,5 % | -2 290,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.