Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 776 | 8 828 | 18 285 | 28 812 | 13 308 | 32 747 | 24 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 776 | 8 828 | 18 283 | 28 734 | 13 229 | 32 669 | 24 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 364 | 4 161 | 5 651 | 10 008 | 6 575 | 9 955 | 7 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 4 664 | 12 586 | 18 322 | 6 267 | 20 165 | 16 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 547 | 3 | 46 | 404 | 387 | 2 549 | 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 110 | 10 795 | 8 828 | 18 319 | 28 812 | 13 308 | 32 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 110 | 10 795 | 8 828 | 18 318 | 28 734 | 13 229 | 32 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 135 | 3 619 | 4 161 | 5 651 | 10 008 | 6 575 | 9 955 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 918 | 4 629 | 4 664 | 12 621 | 18 322 | 6 267 | 20 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 2 547 | 3 | 46 | 404 | 387 | 2 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 776 | 8 828 | 18 285 | 28 812 | 13 308 | 32 747 | 24 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 047 | 1 982 | 2 175 | 2 843 | 2 939 | 3 822 | 4 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 254 | 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 254 | 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 727 | 6 843 | 16 108 | 25 968 | 10 367 | 27 672 | 19 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 300 | 6 772 | 16 037 | 25 897 | 10 296 | 27 601 | 19 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 356 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 110 | 10 795 | 8 828 | 18 319 | 28 812 | 13 308 | 32 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 922 | 1 047 | 1 982 | 2 175 | 2 843 | 2 939 | 3 822 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 254 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 188 | 9 746 | 6 843 | 16 142 | 25 968 | 10 367 | 27 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 117 | 9 675 | 6 772 | 16 071 | 25 897 | 10 296 | 27 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 1 202 | 301 | 882 | 204 | 1 113 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 320 | 22 556 | 26 335 | 45 698 | 29 560 | 33 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 121 | 21 354 | 26 034 | 44 816 | 29 356 | 32 203 | |
| Выручка за отчетный год | 14 320 | 22 556 | 26 335 | 45 698 | 29 560 | 33 316 | 69 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | 301 | 882 | 204 | 1 113 | 1 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 202 | 301 | 882 | 204 | 1 113 | 1 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 121 | 21 354 | 26 034 | 44 816 | 29 356 | 32 203 | 67 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 1 202 | 301 | 882 | 204 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 170 | 243 | 834 | 121 | 1 103 | 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 19 | 88 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 32 | 58 | 48 | 113 | 29 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 1 170 | 243 | 834 | 95 | 1 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 32 | 58 | 48 | 113 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 936 | 193 | 667 | 71 | 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 234 | 50 | 167 | 24 | 221 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 234 | 50 | 167 | 24 | 221 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 936 | 193 | 667 | 97 | 882 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 936 | 193 | 667 | 97 | 882 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 936 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,14 | 1,11 | 1,28 | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,78 | 0,72 | 0,64 | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,12 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 3,45 | 7,41 | 9,13 | 3,53 | 7,57 | 4,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 1,1 % | 2,3 % | 0,7 % | 2,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 8,9 % | 23,5 % | 3,3 % | 23,1 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 79 дн. | 82 дн. | 82 дн. | 113 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.