Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 624 | 366 882 | 464 876 | 473 421 | 469 608 | 437 053 | 429 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 347 | 329 928 | 422 348 | 441 277 | 433 403 | 398 142 | 388 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 763 | 233 335 | 224 107 | 214 890 | 205 856 | 196 632 | 187 409 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 565 | 201 683 | 229 085 | 229 085 | 203 556 | 202 893 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 277 | 36 954 | 42 528 | 32 144 | 36 205 | 38 911 | 40 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 472 | 31 909 | 15 448 | 30 752 | 36 132 | 35 670 | 40 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 232 | 3 000 | 26 924 | 2 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 606 | 2 044 | 156 | 1 392 | 73 | 271 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 967 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 306 | 331 624 | 366 882 | 464 876 | 473 421 | 469 608 | 437 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 350 | 238 347 | 329 928 | 422 348 | 441 277 | 433 403 | 398 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 550 | 242 763 | 233 335 | 224 107 | 214 890 | 205 856 | 196 632 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 565 | 201 683 | 229 085 | 229 085 | 203 556 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 956 | 93 277 | 36 954 | 42 528 | 32 144 | 36 205 | 38 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 504 | 20 472 | 31 909 | 15 448 | 30 752 | 36 132 | 35 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 993 | 71 232 | 3 000 | 26 924 | 2 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 606 | 2 044 | 156 | 1 392 | 73 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 319 | 967 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 624 | 366 882 | 464 876 | 473 421 | 469 608 | 437 053 | 429 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 846 | 192 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 556 | 75 149 | 127 828 | 140 861 | 155 955 | 159 671 | 166 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 431 | 191 551 | 261 748 | 261 459 | 233 339 | 201 974 | 186 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 431 | 191 551 | 261 748 | 261 459 | 233 339 | 201 974 | 186 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 462 | 75 007 | 50 124 | 45 925 | 55 138 | 50 233 | 50 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 320 | 4 630 | 1 032 | 1 627 | 1 697 | 3 369 | 5 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 183 | 68 129 | 46 104 | 39 494 | 44 151 | 42 606 | 41 283 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 959 | 2 249 | 2 989 | 4 804 | 9 291 | 4 259 | 4 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 306 | 331 624 | 366 882 | 464 876 | 473 421 | 469 608 | 437 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 075 | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 556 | 75 149 | 127 828 | 140 861 | 155 955 | 159 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 518 | 214 431 | 191 551 | 261 748 | 261 459 | 233 339 | 201 974 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 249 518 | 214 431 | 191 551 | 261 748 | 261 459 | 233 339 | 201 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 713 | 61 462 | 75 007 | 50 124 | 45 925 | 55 138 | 50 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 740 | 4 320 | 4 630 | 1 032 | 1 627 | 1 697 | 3 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 478 | 55 183 | 68 129 | 46 102 | 39 494 | 44 151 | 42 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 495 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 959 | 2 249 | 2 989 | 4 804 | 9 291 | 4 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 627 | 112 542 | 120 271 | 146 249 | 107 965 | 99 002 | 46 705 |
| Выручка за предыдущий год | 126 705 | 134 387 | 141 859 | 161 192 | 123 329 | 114 922 | 76 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 078 | 21 845 | 21 588 | 14 943 | 15 364 | 15 920 | 29 316 |
| Выручка за отчетный год | 134 387 | 141 859 | 161 192 | 123 329 | 114 922 | 76 021 | 76 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 542 | 120 271 | 146 249 | 107 965 | 99 002 | 46 705 | 48 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 637 | 82 727 | 107 158 | 67 393 | 41 643 | 20 609 | 25 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 905 | 37 544 | 39 091 | 40 572 | 57 359 | 26 096 | 22 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 845 | 21 588 | 14 943 | 15 364 | 15 920 | 29 316 | 28 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 238 | 70 637 | 82 727 | 107 158 | 67 393 | 41 643 | 20 609 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 389 | 41 905 | 37 544 | 39 091 | 40 572 | 57 359 | 26 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 785 | 57 161 | 65 842 | 16 523 | 19 109 | 4 716 | 9 170 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 668 | 2 328 | 6 492 | 11 589 | 11 253 | 10 364 | 4 691 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 729 | 18 607 | 18 002 | 28 780 | 32 694 | 29 433 | 24 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 631 | 32 508 | 112 421 | 192 571 | 39 726 | 4 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 422 | 41 795 | 142 227 | 226 250 | 1 093 | 36 550 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 647 | 43 785 | 57 161 | 65 842 | 16 523 | 19 109 | 4 716 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 143 | 3 668 | 2 328 | 6 492 | 11 589 | 11 253 | 10 364 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 856 | 15 729 | 18 607 | 18 002 | 28 780 | 32 694 | 29 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 809 | 239 631 | 32 508 | 112 421 | 192 571 | 39 726 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 687 | 254 422 | 41 795 | 142 227 | 226 250 | 1 093 | 36 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 402 | 32 657 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 308 | 11 912 | 13 012 | 14 841 | 4 234 | 5 175 | 492 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 784 | 444 | 530 | 744 | 1 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 912 | 13 012 | 14 841 | 4 234 | 5 175 | 492 | 2 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 135 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 371 | 1 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 784 | 444 | 530 | 744 | 1 160 | 411 | |
| Прочее за отчетный год | 1 148 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 657 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 657 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 402 | 32 657 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 555 | 75 148 | 127 828 | 140 861 | 155 955 | 159 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 075 | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 | 25 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 555 | 75 148 | 127 828 | 140 861 | 155 955 | 159 671 | 166 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 847 | 192 003 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 656 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 656 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 656 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 656 | 44 593 | 52 679 | 13 033 | 15 094 | 3 716 | 7 156 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 846 | 192 002 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 075 | 55 731 | 100 324 | 153 003 | 166 037 | 181 131 | 184 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 315 | 65 112 | 88 450 | 38 603 | 26 801 | 11 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 552 | 139 551 | 164 681 | 124 823 | 117 075 | 76 490 | 77 263 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 714 | 427 | 123 367 | 114 929 | 75 641 | 76 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 134 404 | 138 490 | 161 159 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 434 | 634 | 3 522 | 1 456 | 2 146 | 849 | 956 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 237 | 74 439 | 76 231 | 86 220 | 90 274 | 77 027 | 65 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 850 | 24 701 | 13 274 | 16 467 | 14 199 | 19 526 | 18 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 528 | 14 447 | 14 391 | 19 597 | 33 503 | 15 258 | 12 904 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 203 | 18 253 | 19 083 | 28 098 | 32 625 | 27 761 | 22 996 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 661 | 8 750 | 12 656 | 6 260 | 4 295 | 3 255 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 995 | 8 288 | 16 827 | 15 798 | 5 652 | 14 482 | 7 704 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 100 | 3 563 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 232 | 1 477 | 35 000 | 3 563 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 236 184 | 1 000 | 35 000 | 663 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 048 | 477 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 004 | 26 991 | 41 084 | 2 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 004 | 23 991 | 41 084 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 2 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 336 | 232 300 | 5 800 | 24 200 | 3 635 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 336 | 24 200 | 3 635 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 300 | 5 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 596 | 38 366 | 281 391 | 40 107 | 52 320 | 35 000 | 15 639 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 596 | 38 366 | 43 291 | 40 107 | 52 320 | 35 000 | 15 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | 238 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 232 | 4 296 | 198 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 183 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 366,9 млн ₽ | 464,9 млн ₽ | 469,6 млн ₽ | 437,1 млн ₽ | 429,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,3 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | — | 184,8 млн ₽ | 192,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,85 | 0,66 | 0,77 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,85 | 0,66 | 0,77 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,54 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,33 | — | 0,42 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 2,04 | — | 1,36 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 11,3 % | 3,2 % | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 34,4 % | — | 2,0 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.