Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМТОРГ-2", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМТОРГ-2", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМТОРГ-2" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 8 428 102 562 93 611 76 744 67 155
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 60 96 156 82 783 67 982 56 545
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 60 96 156 80 563 64 970 49 377
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 2 219 3 011 7 167
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 8 368 6 406 10 828 8 762 10 610
        Запасы на конец отчетного года
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 6 562 6 294 7 401 5 257 2 269
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 806 113 3 427 3 505 8 341
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 3 737 20 231 102 562 93 611 79 173
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 60 9 96 156 82 783 72 420
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 60 9 96 156 80 563 64 970
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 2 219 7 449
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 3 677 20 222 6 406 10 828 6 753
        Запасы на конец предыдущего года 8 059
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 2 880 9 430 6 294 7 401 3 248
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 797 2 734 113 3 427 3 505
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 8 428 102 562 93 611 76 743 67 154
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 2 815 24 14 605
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 14 14 595
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 101 974 87 218 67 618 48 374
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 101 974 87 274 67 674 48 374
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 5 613 13 169 13 290 9 101 4 175
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 4 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 13 169 13 290 9 101 4 175
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1 613
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 3 737 20 231 102 562 93 611 79 173
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 1 817 2 560 4 407
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 2 550 4 397
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 7 314 101 974 87 218 67 674
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 7 314 101 974 87 274 67 674
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 920 10 358 13 169 13 290 7 092
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 920 10 358 13 169 13 290 7 092
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2013 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 734 18 283 8 955 21 156 24 703
    Выручка за предыдущий год 11 530 33 271 10 540 25 733 26 782
    Себестоимость продаж за предыдущий год 10 796 14 988 1 585 4 577 2 079
Выручка за отчетный год 22 030 10 540 25 733 26 782 33 505
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 1 590 8 955 21 156 24 703 26 857
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 590 5 331 7 232 9 788
        Коммерческие расходы за отчетный год 20 295
        Управленческие расходы за отчетный год 92 15 825 17 471 17 069
    Себестоимость продаж за отчетный год 20 440 1 585 4 577 2 079 6 648
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 734 446 5 331 7 232
    Коммерческие расходы за предыдущий год 17 837 20 295
    Управленческие расходы за предыдущий год 92 15 825 17 471
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 998 3 409 6 141 10 910
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год
    Проценты к уплате за отчетный год 9 131 16 326 11 159 7 385
    Прочие доходы за отчетный год 17 050 14 572 10 100 8 962
    Прочие расходы за отчетный год 592 5 547 168 32 455
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 301 323 3 409 6 141
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год
    Проценты к уплате за предыдущий год 9 131 16 326 11 159
    Прочие доходы за предыдущий год 1 032 17 050 14 572 10 100
    Прочие расходы за предыдущий год 433 1 155 5 547 168 32
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 153 323 5 684 6 922
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 148
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 56
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 2 218 792
    Прочее за предыдущий год 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 220 282
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 956 2 020 1 618
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 2 956 2 020
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 56
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 792
Прочее за отчетный год 1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 778 3 466 6 922 10 617
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 778 3 466 6 922 10 617
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 323 5 684 6 922
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2013 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 397
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 4 407
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 14 14 595
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 24 14 605
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 922
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 6 922
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 922
Чистая прибыль (ИТОГО) 6 922
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 9 060 5 683
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 9 060 5 683
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 9 060 5 683
Убыток (ИТОГО) 9 060 5 683
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 24 14 605
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 2 559 4 407
Движение денежных средств
2013 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 18 014 19 677 24 136
    Поступления – всего за отчетный год 51 544 43 045 41 655 47 259
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 21 869 24 509 27 050
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 33 728
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 29 675 18 536 14 605 13 531
    Платежи – всего за отчетный год 141 306 25 031 21 978 23 123
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 114 144 2 111 4 072 9 219
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 1 431 129 119 116
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 16 326 11 159 7 484
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 135
        Прочие платежи за отчетный год 25 731 353 6 628 288
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 87 159
    Поступления – всего за отчетный год 110 560 40 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 110 560 40 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 23 401 14 700 19 600 59 300
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 14 700 19 600 59 300
        Прочие платежи за отчетный год 23 401
Сальдо денежных потоков за отчетный период 3 314 77 4 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2013 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
201320152016
Выручка ———
Чистая прибыль 778 тыс. ₽-9,1 млн ₽3,5 млн ₽
Активы 8,4 млн ₽102,6 млн ₽93,6 млн ₽
Капитал и резервы 2,8 млн ₽——
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 1,49 0,49 0,81
Коэффициент быстрой ликвидности 1,49 0,49 0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 0,01 0,26
Коэффициент автономии 0,33 — —
Финансовый рычаг 1,99 — —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 9,2 % -8,8 % 3,7 %
Рентабельность капитала (ROE) 27,6 % — —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов — — —
Оборачиваемость кредиторской задолженности — 3 033 дн. 1 060 дн.
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,33 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) 3,47 — —
  • Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.