Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДПВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДПВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 253 | 56 473 | 60 205 | 88 132 | 90 570 | 104 845 | 125 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 252 | 56 433 | 60 205 | 88 132 | 90 570 | 104 845 | 125 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 064 | 49 886 | 56 479 | 67 120 | 77 731 | 80 648 | 86 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | 123 | 61 | 32 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 265 | 6 178 | 2 307 | 19 739 | 9 657 | 23 440 | 39 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 283 | 2 | 316 | 2 501 | 701 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 1 232 | 834 | 449 | 25 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 548 | 45 355 | 56 703 | 61 522 | 73 513 | 90 570 | 104 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 548 | 45 355 | 56 663 | 61 522 | 73 513 | 90 570 | 104 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 118 | 41 095 | 49 886 | 56 479 | 67 120 | 77 731 | 80 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 185 | 123 | 61 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 3 262 | 6 408 | 3 624 | 5 120 | 9 657 | 23 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 923 | 283 | 2 | 316 | 2 501 | 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 86 | 1 232 | 834 | 449 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 253 | 56 473 | 60 205 | 88 132 | 90 570 | 104 845 | 125 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 419 | 1 476 | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 | 3 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 466 | 1 505 | 1 720 | 2 138 | 2 892 | 3 083 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 834 | 54 997 | 58 690 | 86 402 | 88 422 | 101 943 | 122 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 274 | 9 570 | 7 885 | 537 | 58 | 6 | 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 560 | 45 426 | 50 805 | 85 866 | 88 364 | 101 938 | 122 493 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 548 | 45 355 | 56 703 | 61 522 | 73 513 | 90 570 | 104 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 437 | 1 444 | 1 476 | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 434 | 1 466 | 1 505 | 1 720 | 2 138 | 2 892 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 111 | 43 911 | 55 227 | 60 007 | 71 783 | 88 422 | 101 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 543 | 8 274 | 9 570 | 7 885 | 537 | 58 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 568 | 35 637 | 45 656 | 52 122 | 71 247 | 88 364 | 101 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 591 | 6 653 | 4 927 | 4 675 | 9 002 | 7 642 | 9 299 |
| Выручка за предыдущий год | 104 947 | 132 239 | 123 360 | 130 868 | 137 300 | 87 060 | 80 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 644 | 125 586 | 118 433 | 126 193 | 128 298 | 79 418 | 70 723 |
| Выручка за отчетный год | 132 239 | 123 360 | 130 868 | 137 300 | 87 060 | 80 022 | 82 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 927 | 4 675 | 9 002 | 7 642 | 9 299 | 8 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 310 | 1 837 | 2 070 | 285 | 1 474 | 2 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 617 | 2 838 | 6 932 | 7 357 | 7 825 | 5 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 779 | 118 433 | 126 193 | 128 298 | 79 418 | 70 723 | 73 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 492 | 1 310 | 1 837 | 2 070 | 285 | 1 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 161 | 3 617 | 2 838 | 6 932 | 7 357 | 7 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 166 | 139 | 210 | 459 | 569 | 991 | 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 751 | 714 | 893 | 410 | 4 | 14 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 588 | 1 468 | 405 | 104 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 415 | 462 | 734 | 1 789 | 1 180 | 874 | 1 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 065 | 325 | 139 | 210 | 459 | 568 | 991 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 751 | 714 | 893 | 410 | 5 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 588 | 1 468 | 405 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 065 | 1 416 | 462 | 734 | 1 789 | 1 180 | 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 7 | 32 | 39 | 215 | 418 | 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 318 | 107 | 171 | 244 | 150 | 237 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 107 | 171 | 244 | 150 | 237 | 315 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 253 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 39 | 215 | 419 | 754 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 39 | 215 | 419 | 754 | 191 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 32 | 39 | 215 | 418 | 754 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 1 505 | 1 720 | 2 138 | 2 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 476 | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 505 | 1 720 | 2 138 | 2 892 | 3 083 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 | 3 093 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 215 | 418 | 754 | 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 215 | 418 | 754 | 192 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 215 | 418 | 754 | 192 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | 215 | 418 | 754 | 192 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 | 3 093 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 476 | 1 515 | 1 730 | 2 148 | 2 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 688 | 79 029 | 73 875 | 69 234 | 112 218 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 688 | 79 029 | 70 702 | 65 240 | 67 542 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 173 | 3 994 | 44 676 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 182 | 154 633 | 72 707 | 90 238 | 114 312 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 446 | 109 047 | 63 894 | 54 096 | 52 902 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 703 | 1 818 | 1 713 | 2 062 | 1 328 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 033 | 43 768 | 7 100 | 34 080 | 60 082 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 168 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 56,5 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 191 дн. | 416 дн. | 426 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 244 дн. | 526 дн. | 605 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.