Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 023 | 19 519 | 15 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 605 | 2 872 | 1 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 574 | 2 845 | 1 714 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 031 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 419 | 16 647 | 13 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 98 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 328 | 16 501 | 13 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 48 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 616 | 67 007 | 19 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 120 | 51 588 | 2 872 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 089 | 4 557 | 2 845 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 031 | 47 031 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 496 | 15 419 | 16 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 367 | 15 328 | 16 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 84 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 023 | 19 519 | 15 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 347 | 9 720 | 8 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 347 | 9 720 | 8 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 553 | 12 287 | 10 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 711 | 714 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 842 | 11 573 | 9 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 616 | 67 007 | 19 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 307 | 57 347 | 9 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 307 | 57 347 | 9 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 521 | 11 536 | 12 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 711 | 711 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 810 | 10 825 | 11 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 66 | 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 627 | 635 | 484 |
| Выручка за отчетный год | 66 | 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 484 | 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 1 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 1 951 | 1 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 95 | 1 951 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -664 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -750 тыс. ₽ |
| Активы | 67,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +960,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,35 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,35 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,13 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -862,1 % | 30,9 % | — |
| Чистая рентабельность | -1 006,1 % | -87,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -3,1 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 768 дн. | 8 604 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 74 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.