Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 437 | 131 758 | 127 475 | 119 064 | 109 906 | 105 788 | 106 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 803 | 108 592 | 103 868 | 99 165 | 94 463 | 89 763 | 85 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 803 | 108 592 | 103 868 | 99 165 | 94 463 | 89 760 | 85 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 634 | 23 166 | 23 607 | 19 899 | 15 443 | 16 025 | 21 589 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 891 | 522 | 669 | 19 019 | 271 | 210 | 1 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 675 | 311 | 277 | 880 | 729 | 3 573 | 7 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 067 | 22 333 | 22 418 | 14 442 | 12 242 | 9 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 464 | 137 437 | 132 348 | 127 475 | 119 064 | 109 906 | 105 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 429 | 113 803 | 108 592 | 103 868 | 99 165 | 94 463 | 89 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 429 | 113 803 | 108 592 | 103 868 | 99 165 | 94 463 | 89 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 036 | 23 634 | 23 756 | 23 607 | 19 899 | 15 443 | 16 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 071 | 2 891 | 522 | 23 330 | 795 | 271 | 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 626 | 2 675 | 311 | 277 | 880 | 729 | 3 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 340 | 18 067 | 22 922 | 18 002 | 14 442 | 12 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 437 | 131 758 | 127 475 | 119 064 | 109 906 | 105 787 | 106 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 668 | 3 146 | 4 072 | 3 894 | 3 998 | 4 136 | 4 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 856 | 127 305 | 121 859 | 109 955 | 99 539 | 99 539 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 856 | 127 305 | 121 859 | 109 955 | 99 539 | 99 539 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 913 | 1 307 | 1 544 | 5 215 | 105 908 | 2 113 | 2 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 039 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 909 | 1 307 | 1 544 | 5 215 | 1 870 | 2 101 | 2 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 12 | 17 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 464 | 137 438 | 132 348 | 127 475 | 119 064 | 109 906 | 105 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 117 | 2 669 | 3 146 | 4 072 | 3 894 | 3 998 | 4 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 390 | 132 856 | 127 305 | 121 859 | 109 955 | 99 539 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 390 | 132 856 | 127 305 | 121 859 | 109 955 | 99 539 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 1 913 | 1 897 | 1 544 | 5 215 | 105 908 | 2 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 039 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 957 | 1 909 | 1 897 | 1 544 | 5 215 | 1 870 | 2 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 12 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 248 | 8 148 | 8 716 | 7 651 | 8 785 | 19 835 | 21 526 |
| Выручка за предыдущий год | 25 166 | 24 874 | 24 831 | 24 386 | 24 184 | 24 537 | 26 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 918 | 16 726 | 16 115 | 16 735 | 15 399 | 4 702 | 4 702 |
| Выручка за отчетный год | 24 874 | 24 831 | 24 386 | 24 184 | 24 537 | 26 228 | 26 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 148 | 8 716 | 7 651 | 8 709 | 19 835 | 21 526 | 21 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 148 | 8 716 | 7 651 | 8 709 | 5 808 | 2 248 | 3 490 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 027 | 19 278 | 18 312 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 726 | 16 115 | 16 735 | 15 475 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 248 | 8 148 | 8 716 | 7 651 | 8 709 | 5 808 | 2 248 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 14 027 | 19 278 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 630 | 1 159 | 130 | 1 155 | 550 | 1 043 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 273 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 376 | 8 103 | 6 467 | 7 165 | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 12 | 25 | 584 | 1 217 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 22 | 37 | 1 439 | 4 653 | 2 282 | 3 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 731 | 630 | 1 159 | 130 | 1 155 | 550 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 754 | 7 376 | 8 103 | 6 467 | 7 165 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 12 | 25 | 584 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 41 | 22 | 37 | 1 439 | 4 653 | 2 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 551 | 477 | 926 | 104 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 147 | 128 | 233 | 308 | 1 051 | 444 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 33 | 25 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 128 | 232 | 308 | 1 051 | 444 | 779 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 25 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 477 | 927 | 104 | 139 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 477 | 927 | 104 | 139 | 265 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 551 | 477 | 104 | 139 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 117 | 2 668 | 3 145 | 3 894 | 3 997 | 4 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 4 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 668 | 3 145 | 4 072 | 3 997 | 4 136 | 4 401 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | 477 | 927 | 104 | 138 | 265 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 551 | 477 | 927 | 104 | 138 | 265 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | 477 | 927 | 104 | 138 | 265 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 551 | 477 | 927 | 104 | 138 | 265 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 668 | 3 146 | 4 072 | 3 998 | 4 136 | 4 401 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 117 | 2 669 | 3 146 | 3 894 | 3 998 | 4 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 149 | 13 186 | 9 609 | 7 344 | 7 247 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 448 | 29 492 | 28 720 | 24 713 | 26 904 | 31 292 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 971 | 24 152 | 24 328 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 713 | 26 904 | 26 519 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 477 | 5 340 | 4 392 | 4 773 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 299 | 16 306 | 49 961 | 15 104 | 19 560 | 24 045 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 845 | 8 038 | 8 889 | 12 581 | 12 052 | 12 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 67 | 73 | 358 | 350 | 678 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 553 | 33 205 | 242 | 68 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 163 | 385 | 1 043 | 357 | 958 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 693 | 8 038 | 1 638 | 880 | 6 801 | 4 850 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 547 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 547 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 660 | 4 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 500 | 950 | 127 660 | 2 061 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | 950 | 127 660 | 2 061 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 600 | 16 500 | 108 000 | 9 760 | 4 500 | 2 061 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 600 | 16 500 | 108 000 | 9 760 | 4 500 | 2 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 049 | 2 844 | 3 447 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 477 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 131,8 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 106,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,72 | 3,82 | 0,15 | 7,58 | 7,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 3,82 | 0,01 | 1,79 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,17 | 0,01 | 1,69 | 3,99 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 40,88 | 29,58 | 26,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | -4,6 % | 2,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 123 дн. | 145 дн. | 163 дн. | 209 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,74 | -5,86 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,11 | 0,85 | -5,30 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.