Финансы ООО "ФАКЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 173 | 122 704 | 133 106 | 138 640 | 112 499 | 145 622 | 151 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 823 | 988 | 1 115 | 2 887 | 4 966 | 33 488 | 33 485 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 823 | 308 | 308 | 317 | 319 | 30 811 | 30 892 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 680 | 807 | 2 570 | 4 647 | 2 677 | 2 593 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 121 716 | 131 991 | 135 753 | 107 533 | 112 134 | 117 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 162 | 13 393 | 22 555 | 24 300 | 31 165 | 37 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 000 | 118 000 | 113 000 | 83 000 | 80 500 | 80 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 15 554 | 598 | 198 | 233 | 469 | 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 891 | 1 173 | 122 704 | 133 106 | 138 640 | 112 499 | 145 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 823 | 988 | 1 115 | 2 887 | 4 966 | 33 488 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 777 | 319 | 308 | 308 | 317 | 319 | 30 811 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 504 | 680 | 807 | 2 570 | 4 647 | 2 677 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 350 | 121 716 | 131 991 | 135 753 | 107 533 | 112 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 162 | 13 393 | 22 555 | 24 300 | 31 165 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 000 | 118 000 | 113 000 | 83 000 | 80 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 350 | 15 554 | 598 | 198 | 233 | 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 173 | 122 704 | 133 106 | 138 640 | 112 499 | 145 622 | 151 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 149 | 82 183 | 89 392 | 73 095 | 110 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 149 | 82 183 | 89 392 | 73 095 | 110 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 084 | 220 182 | 173 059 | 178 438 | 187 045 | 277 294 | 171 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 665 | 100 782 | 134 227 | 162 273 | 170 902 | 230 489 | 134 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 395 | 119 389 | 38 826 | 16 158 | 16 136 | 46 798 | 36 414 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 891 | 1 173 | 122 704 | 133 106 | 138 640 | 112 499 | 145 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 | 24 149 | 82 183 | 89 392 | 73 095 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 035 | 24 149 | 82 183 | 89 392 | 73 095 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 587 | 122 084 | 220 182 | 173 059 | 178 438 | 187 045 | 277 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 665 | 100 782 | 134 227 | 162 273 | 170 902 | 230 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 537 | 119 395 | 119 389 | 38 826 | 16 158 | 16 136 | 46 798 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 2 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 | 293 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 9 | 354 | ||||
| Выручка за отчетный год | 799 | 11 | 293 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 815 | 882 | 1 066 | 977 | 992 | 1 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 | 9 | 354 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 799 | 815 | 882 | 1 066 | 977 | 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 100 | 19 909 | 1 340 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 74 | 548 | 498 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 281 | 10 269 | 10 200 | 7 919 | 7 184 | 7 004 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 738 | 3 322 | 10 860 | 17 893 | 17 306 | 15 897 | 14 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 337 | 112 005 | 965 | 10 | 29 424 | 9 783 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 112 041 | 128 | 58 | 10 250 | 297 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 19 909 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 74 | 548 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 337 | 3 281 | 10 269 | 10 200 | 7 919 | 7 184 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 738 | 3 322 | 10 860 | 17 893 | 17 306 | 15 897 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 112 005 | 965 | 10 | 29 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 25 | 112 041 | 128 | 58 | 10 250 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 969 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 970 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 176 | 127 | 1 763 | 2 079 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 970 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 2 027 | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 2 027 | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | 127 | 1 763 | 2 079 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 969 | 1 172 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 969 | 1 172 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 969 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 969 | 1 172 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 969 | 1 172 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 969 | 1 172 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 969 | 1 172 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 509 | 7 054 | 18 451 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | 509 | 18 451 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 509 | 7 054 | 18 451 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 716 | 509 | 7 054 | 18 451 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | 38 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 38 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 854 | 979 | 1 120 | 6 007 | 3 391 | 1 027 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 | 646 | 762 | 752 | 945 | 789 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 146 | 197 | 200 | 199 | 199 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 4 975 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 190 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 186 | 161 | 80 | 57 | 39 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 028 | 26 042 | 3 627 | 710 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 037 | 36 260 | 3 898 | 791 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | 293 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 30 000 | 2 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 037 | 6 260 | 1 377 | 498 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 005 | 15 000 | 9 | 10 218 | 271 | 81 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 9 | 81 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 000 | 15 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 218 | 271 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 944 | 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 644 | 83 285 | 17 362 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 644 | 83 285 | 17 362 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 82 300 | 22 670 | 20 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 82 300 | 22 670 | 20 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 204 | 35 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 11 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -716 тыс. ₽ | -509 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 151,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -121,6 млн ₽ | -122,1 млн ₽ | -129,2 млн ₽ | -147,6 млн ₽ | -131,7 млн ₽ | -130,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +2 563,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,57 | 0,40 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,57 | 0,40 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,69 | 0,63 | 0,44 | 0,29 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -0,92 | -0,93 | -1,31 | -0,90 | -0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -8 863,6 % | -359,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -167 736,4 % | 5 450,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,4 % | -5,1 % | -16,4 % | 11,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 806 318 дн. | 38 823 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.