Финансы ООО "ТЕТРАФАРМ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАФАРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 742 |
| Выручка за предыдущий год | 676 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 556 |
| Выручка за отчетный год | 598 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 051 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 312 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 112 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 112 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 312 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 635 |
| Поступления – всего за отчетный год | 647 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 817 |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 608 695 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 532 276 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 419 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 545 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 407 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 407 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 326,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.