Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТТЭС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТТЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 014 | 1 051 671 | 3 186 784 | 3 406 787 | 3 538 335 | 3 243 505 | 2 536 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 048 002 | 2 173 152 | 3 142 159 | 2 255 084 | 1 998 747 | 2 340 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 048 000 | 2 173 150 | 3 142 157 | 2 047 801 | 1 969 014 | 2 121 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 430 | 7 676 | 11 600 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 852 | 22 057 | 206 772 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 3 669 | 1 013 632 | 264 628 | 1 283 251 | 1 244 758 | 195 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 11 | 123 256 | 264 265 | 199 417 | 421 421 | 195 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 890 298 | 1 083 834 | 823 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 3 658 | 78 | 363 | 186 | 789 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 062 | 1 000 014 | 1 051 671 | 3 186 784 | 3 406 787 | 3 538 335 | 3 243 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 048 002 | 2 173 152 | 3 142 159 | 2 255 084 | 1 998 747 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 048 000 | 2 173 150 | 3 142 157 | 2 047 801 | 1 969 014 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 430 | 7 676 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 204 852 | 22 057 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 14 | 3 669 | 1 013 632 | 264 628 | 1 283 251 | 1 244 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 11 | 123 256 | 264 265 | 199 417 | 421 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 890 298 | 1 083 834 | 823 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 11 | 3 658 | 78 | 363 | 186 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 014 | 1 051 671 | 3 186 784 | 3 406 787 | 3 538 335 | 3 243 505 | 2 536 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 | 777 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 324 | 814 325 | 817 753 | 823 537 | 813 833 | 792 851 | 777 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 230 | 226 610 | 2 204 971 | 922 481 | 2 118 259 | 1 826 542 | 609 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 230 | 226 610 | 2 204 971 | 922 481 | 2 118 259 | 1 826 542 | 609 838 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 449 | 10 725 | 164 049 | 1 660 758 | 606 232 | 624 101 | 1 149 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 | 3 711 | 157 111 | 1 653 696 | 599 295 | 616 424 | 1 142 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 | 7 004 | 6 926 | 7 053 | 6 926 | 7 667 | 6 961 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 062 | 1 000 014 | 1 051 671 | 3 186 787 | 3 406 787 | 3 538 335 | 3 243 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 020 | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 009 | 814 324 | 814 325 | 817 753 | 823 537 | 813 833 | 792 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 700 | 178 230 | 226 610 | 2 204 971 | 922 481 | 2 118 259 | 1 826 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 700 | 178 230 | 226 610 | 2 204 971 | 922 481 | 2 118 259 | 1 826 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 342 | 7 449 | 10 725 | 164 049 | 1 660 758 | 606 232 | 624 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 527 | 3 711 | 157 111 | 1 653 696 | 599 295 | 616 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 994 | 6 922 | 7 004 | 6 926 | 7 053 | 6 926 | 7 667 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 055 | 6 730 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 836 | 125 797 | 149 874 | 151 526 | 134 652 | 140 607 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 18 407 | 122 181 | 144 665 | 163 073 | 159 914 | 159 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 922 | 108 410 | 222 | 445 638 | 851 353 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 428 | 50 483 | 107 889 | 817 | 446 604 | 852 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 055 | 6 730 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 1 000 | 10 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 836 | 125 797 | 149 874 | 151 526 | 134 652 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 178 | 18 407 | 122 181 | 144 665 | 163 073 | 159 914 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 922 | 108 410 | 222 | 445 638 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 507 | 428 | 50 483 | 107 889 | 817 | 446 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 627 | 945 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 2 428 | 5 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 627 | 945 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 137 | 64 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 2 428 | 5 246 | 3 924 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 3 428 | 5 784 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 009 | 814 324 | 814 325 | 817 753 | 823 537 | 813 833 | 792 851 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 815 020 | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 324 | 814 325 | 817 753 | 823 537 | 813 833 | 792 851 | 777 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 | 777 166 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 3 428 | 5 784 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 9 704 | 20 982 | 15 696 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 685 | 9 704 | 20 982 | 15 696 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 9 704 | 20 982 | 15 696 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 685 | 9 704 | 20 982 | 15 696 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 | 777 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 815 020 | 814 335 | 814 336 | 817 764 | 823 548 | 813 844 | 792 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 575 | 15 646 | 47 926 | 1 850 | 113 112 | 97 357 | 163 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 | 276 | 439 | 448 | 628 | 103 | 1 656 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 222 | 46 891 | 720 | 112 095 | 97 202 | 162 072 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 642 | 359 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 131 | 100 | 25 | 15 | 38 | 55 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 350 | 434 843 | 675 951 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 518 913 | 101 324 | 242 249 | 22 350 | 445 726 | 675 951 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 000 | 98 000 | 239 696 | 10 522 | 445 726 | 674 551 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 324 | 2 553 | 11 828 | 1 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 913 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 548 000 | 2 113 448 | 310 264 | 10 883 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 548 000 | 2 113 448 | 310 264 | 10 883 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 530 | 48 380 | 2 056 470 | 70 150 | 90 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 1 548 380 | 2 460 150 | 463 500 | 176 400 | 29 900 | 54 650 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | 1 548 380 | 2 460 150 | 463 500 | 176 400 | 29 900 | 54 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 000 | 403 680 | 393 350 | 86 001 | 367 200 | 566 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 000 | 403 680 | 393 350 | 86 001 | 367 200 | 566 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 647 | 285 | 186 | 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Активы | 3,54 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 777,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 1,99 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,99 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 1,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,6 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.