Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 731 | 490 954 | 418 366 | 365 222 | 324 439 | 329 464 | 470 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 180 | 4 262 | 16 504 | 17 857 | 12 981 | 9 574 | 5 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 180 | 4 262 | 16 504 | 17 857 | 12 981 | 9 574 | 5 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 551 | 486 692 | 401 862 | 347 365 | 311 458 | 319 890 | 464 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 134 | 282 014 | 213 549 | 236 146 | 225 027 | 210 009 | 244 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 351 | 66 183 | 48 396 | 19 022 | 14 357 | 9 709 | 28 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 106 | 137 669 | 119 609 | 77 977 | 48 890 | 71 906 | 109 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 992 | 12 873 | 14 614 | 15 927 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 170 | 783 | 19 705 | 5 041 | 8 856 | 12 585 | 65 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 790 | 43 | 603 | 1 187 | 1 456 | 1 067 | 1 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 661 | 507 732 | 490 954 | 418 366 | 365 222 | 324 439 | 329 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 026 | 8 180 | 4 262 | 16 504 | 17 857 | 12 981 | 9 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 026 | 8 180 | 4 262 | 16 504 | 17 857 | 12 981 | 9 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 440 635 | 499 552 | 486 692 | 401 862 | 347 365 | 311 458 | 319 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 936 | 393 134 | 282 014 | 213 549 | 236 146 | 225 027 | 210 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 732 | 26 351 | 66 183 | 48 396 | 19 022 | 14 357 | 9 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 519 | 69 106 | 137 669 | 119 609 | 77 977 | 48 890 | 71 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 992 | 12 873 | 14 614 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 796 | 4 170 | 783 | 19 705 | 5 041 | 8 856 | 12 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 652 | 6 790 | 43 | 603 | 1 187 | 1 456 | 1 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 731 | 490 954 | 418 366 | 365 222 | 324 439 | 329 464 | 470 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 560 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 805 | 20 035 | 21 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 550 | 9 677 | 8 875 | 5 314 | 3 795 | 4 025 | 5 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 243 | 745 | 952 | 691 | 448 | 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 429 | 243 | 745 | 952 | 691 | 448 | 249 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 743 | 465 024 | 392 736 | 342 946 | 303 944 | 308 981 | 448 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 240 | 298 596 | 200 066 | 113 483 | 61 021 | 123 424 | 191 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 503 | 166 428 | 192 670 | 229 463 | 242 923 | 185 557 | 257 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 661 | 507 732 | 490 954 | 418 366 | 365 222 | 324 439 | 329 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 197 | 34 560 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 805 | 20 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 187 | 18 550 | 9 677 | 8 875 | 5 314 | 3 795 | 4 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 429 | 243 | 745 | 952 | 691 | 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 514 | 429 | 243 | 745 | 952 | 691 | 448 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 950 | 472 743 | 465 024 | 392 736 | 342 946 | 303 944 | 308 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 352 | 288 240 | 298 596 | 200 066 | 113 483 | 61 021 | 123 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 598 | 184 503 | 166 428 | 192 670 | 229 463 | 242 923 | 185 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 905 | 61 064 | 50 561 | 89 254 | 32 133 | 74 917 | 55 748 |
| Выручка за предыдущий год | 2 126 595 | 2 424 045 | 1 839 851 | 1 821 198 | 1 624 231 | 2 083 219 | 2 114 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 042 690 | 2 362 981 | 1 789 290 | 1 731 944 | 1 592 098 | 2 008 302 | 2 058 690 |
| Выручка за отчетный год | 2 424 045 | 1 839 851 | 1 821 198 | 1 624 231 | 2 083 219 | 2 114 438 | 2 258 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 064 | 50 561 | 89 254 | 32 133 | 74 917 | 55 748 | 96 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 706 | 1 151 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 358 | 49 442 | 50 813 | 21 902 | 42 346 | 34 799 | 37 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 390 | 37 290 | 29 321 | 33 515 | 51 590 | 86 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 362 981 | 1 789 290 | 1 731 944 | 1 592 098 | 2 008 302 | 2 058 690 | 2 162 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 740 | 52 706 | 1 151 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 165 | 8 358 | 49 442 | 50 813 | 21 902 | 42 346 | 34 799 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 390 | 37 290 | 29 321 | 33 515 | 51 590 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 004 | 511 | 2 079 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 30 | 1 235 | 1 296 | 1 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 043 | 39 168 | 93 378 | 31 580 | 35 993 | 41 501 | 31 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 796 | 112 006 | 175 618 | 125 395 | 73 860 | 96 199 | 90 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 455 | 49 625 | 83 685 | 78 096 | 39 843 | 24 842 | 30 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 220 | 13 004 | 511 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 30 | 1 235 | 1 296 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 349 | 23 043 | 39 168 | 93 378 | 31 580 | 35 993 | 41 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 156 | 155 796 | 112 006 | 175 618 | 125 396 | 70 060 | 96 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 327 | 172 455 | 49 625 | 83 684 | 78 098 | 36 043 | 24 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 017 | 5 362 | 230 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 812 | 3 726 | 10 | 6 | 13 | 97 | 523 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 391 | 186 | 502 | 207 | 262 | 242 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 001 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 726 | 10 | 6 | 13 | 97 | 523 | 769 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 040 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 559 | 1 040 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 502 | 207 | 262 | 242 | 199 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 001 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 362 | 230 | 1 509 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 362 | 230 | 1 509 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 017 | 5 362 | 230 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 186 | 18 550 | 9 677 | 8 875 | 5 314 | 3 795 | 4 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 196 | 34 560 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 805 | 20 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 549 | 9 677 | 8 875 | 5 314 | 3 794 | 3 795 | 5 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 559 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 804 | 19 805 | 21 544 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 363 | 1 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 363 | 1 510 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 363 | 1 510 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 363 | 1 510 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 8 872 | 802 | 3 561 | 1 520 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 8 872 | 802 | 3 561 | 1 520 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 872 | 802 | 3 561 | 1 520 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 872 | 802 | 3 561 | 1 520 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 560 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 805 | 20 034 | 21 544 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 197 | 34 560 | 25 687 | 24 885 | 21 324 | 19 805 | 20 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 176 | 85 544 | 59 064 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 094 623 | 2 320 290 | 2 196 228 | 1 957 696 | 2 465 271 | 2 409 462 | 2 540 866 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 910 189 | 2 196 427 | 2 064 053 | 1 957 646 | 2 465 215 | 2 409 169 | 2 540 483 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 434 | 123 863 | 132 175 | 50 | 56 | 293 | 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 213 324 | 2 330 130 | 2 078 052 | 1 872 152 | 2 406 207 | 2 466 702 | 2 566 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 044 216 | 2 252 842 | 2 011 973 | 1 821 641 | 2 351 479 | 2 387 314 | 2 448 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 771 | 20 428 | 14 886 | 18 232 | 20 474 | 22 389 | 32 390 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 794 | 39 656 | 34 936 | 6 548 | 7 622 | 5 632 | 25 178 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 839 | 2 221 | 13 | 17 | 44 | 719 | 807 |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 704 | 14 983 | 16 244 | 25 714 | 26 588 | 50 648 | 59 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 083 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 083 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 083 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 962 | 3 646 | 444 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 962 | 3 646 | 444 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 075 | 6 453 | 61 413 | 77 494 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 256 275 | 218 240 | 234 301 | 12 214 | 42 996 | 163 654 | 375 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 256 275 | 218 240 | 234 301 | 12 214 | 42 996 | 163 654 | 375 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 135 200 | 211 787 | 333 555 | 104 460 | 94 599 | 102 241 | 297 506 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 135 200 | 211 787 | 333 555 | 104 460 | 94 599 | 102 241 | 297 506 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 374 | 18 922 | 3 815 | 3 729 | 52 481 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 324,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.