Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАГ", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	448 622	513 721	480 705	606 675	627 103	720 660	824 198	958 967	1 178 146	1 026 192	1 254 501	1 423 866
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 905	13 521	46 309	61 309	13 234	7 916	18 448	40 270	91 661	70 341	178 213	249 908
Нематериальные активы на конец отчетного года	218	195	171	147	124	111	104	64	616	945	42	34
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 629	12 210	8 254	6 149	5 021	4 410	3 006	2 701	25 226	17 795	72 226	83 789
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										832
Финансовые вложения на конец отчетного года	45	917	917	917	917	46	36	36	36	36	36	31 309
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	13	12	36 913	53 952	7 142	3 033	15 171	36 384	64 878	50 733	105 909	134 776
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		188	54	144	31	317	131	1 085	905
Итого оборотных активов на конец отчетного года	440 717	500 200	434 396	545 366	613 869	712 744	805 750	918 697	1 086 485	955 851	1 076 288	1 173 958
Запасы на конец отчетного года	286 347	275 505	243 725	314 143	388 827	482 060	539 338	677 935	606 814	596 735	511 959	576 749
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		15 907	21 214	15 185	7 250						38
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	100 014	115 956	139 167	164 198	150 099	152 459	164 599	165 807	289 965	273 567	351 932	335 467
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	20 872	29 000	26 571	37 000	52 521	70 411	90 447	55 000	73 000	80 000	130 000	240 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 513	63 779	3 644	14 803	15 030	7 667	11 170	19 705	116 512	4 691	79 163	19 552
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 971	54	75	37	142	146	196	250	194	858	3 196	2 190
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	450 282	448 622	513 721	480 705	606 675	627 103	720 660	878 878	985 662	1 178 146	1 026 192	1 254 501
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 754	7 905	13 521	46 309	61 309	13 234	7 916	49 689	66 965	91 661	70 341	178 213
Нематериальные активы на конец предыдущего года	227	218	195	171	147	124	111	71	64	616	945	42
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 501	7 629	12 210	8 254	6 149	5 021	4 410	3 920	24 962	25 226	17 795	72 226
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											832
Финансовые вложения на конец предыдущего года	25	45	917	917	917	917	46	36	36	36	36	36
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		13	12	36 913	53 952	7 142	3 033	45 103	40 819	64 878	50 733	105 909
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			188	54	144	31	317	559	1 085	905
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	440 528	440 717	500 200	434 396	545 366	613 869	712 744	829 188	918 697	1 086 485	955 851	1 076 288
Запасы на конец предыдущего года	263 203	286 347	275 505	243 725	314 143	388 827	482 060	594 433	677 935	606 814	596 735	511 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			15 907	21 214	15 185	7 250		2 820				38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	104 884	100 014	115 956	139 167	164 198	150 099	152 459	156 014	165 807	289 965	273 567	351 932
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	10 872	20 872	29 000	26 571	37 000	52 521	70 411	71 800	55 000	73 000	80 000	130 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	54 612	27 513	63 779	3 644	14 803	15 030	7 667	3 748	19 705	116 512	4 691	79 163
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 957	5 971	54	75	37	142	146	373	250	194	858	3 196
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	448 622	513 721	480 705	606 675	627 103	720 660	824 198	958 967	1 178 146	1 026 192	1 254 501	1 423 866
ИТОГО капитал на конец отчетного года	227 054	209 773	52 780		144 516	148 036	82 229	14 849	203 478	213 792	271 032	366 637
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	227 044	209 762	52 770		144 506	148 026	82 218	14 839	203 467	213 781	271 021	366 626
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			35		59	207	278	37	57 368	3 723	31 432	89 161
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			35		59	207	278	37	57 368	3 723	29 888	88 978
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											1 544	183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	221 568	303 948	427 890	634 187	482 528	572 417	741 691	944 081	917 300	808 677	952 037	968 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	221 568	303 948	427 890	634 187	481 857	572 170	741 616	938 395	887 949	793 419	918 893	923 463
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					671	246	75
Оценочные обязательства на конец отчетного года								5 686	7 063	7 651	11 186	13 171
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									22 288	7 607	21 958
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	450 282	448 622	513 721	480 705	606 675	627 103	720 660	878 878	985 662	1 178 146	1 026 192	1 254 501
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	209 133	227 054	209 773	52 780		144 516	148 036		15 801	203 478	213 792	271 032
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	209 123	227 044	209 762	52 770		144 506	148 026		15 791	203 467	213 781	271 021
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				35		59	207	114	4 709	57 368	3 723	31 432
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				35		59	207	114	4 709	57 368	3 723	29 888
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												1 544
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	241 149	221 568	303 948	427 890	634 187	482 528	572 417	926 554	965 152	917 300	808 677	952 037
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	241 149	221 568	303 948	427 890	634 187	481 857	572 170	926 547	938 395	887 949	793 419	918 893
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						671	246	7
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									5 686	7 063	7 651	11 186
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									21 071	22 288	7 607

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	181 028	186 035	202 627	106 440	197 663	302 174	308 010	369 633	377 146	689 978	855 330	814 573
Выручка за предыдущий год	955 822	1 059 587	1 120 267	587 499	867 037	1 144 418	1 234 299	1 589 548	1 729 079	1 998 645	1 931 459	2 036 670
Себестоимость продаж за предыдущий год	774 794	873 552	917 640	481 059	669 374	842 244	926 289	1 219 915	1 351 933	1 308 667	1 076 129	1 222 097
Выручка за отчетный год	1 059 587	1 120 267	587 499	867 037	1 144 418	1 234 299	1 534 412	1 729 079	1 998 645	1 931 459	2 036 670	2 201 660
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	186 035	202 627	106 440	197 663	302 174	308 010	370 594	377 146	689 978	855 330	814 573	901 524
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 626	53 410		52 976	129 052	71 770	63 414	40 811	265 134	329 941	195 160	88 153
Коммерческие расходы за отчетный год	95 273	104 563	84 280	93 339	116 409	150 215	233 341	261 980	347 909	433 757	506 310	673 826
Управленческие расходы за отчетный год	41 136	44 654	43 861	51 348	56 713	86 025	73 839	74 355	76 935	91 632	113 103	139 545
Себестоимость продаж за отчетный год	873 552	917 640	481 059	669 374	842 244	926 289	1 163 818	1 351 933	1 308 667	1 076 129	1 222 097	1 300 136
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	58 346	49 626	53 410		52 976	129 052	71 770	65 688	40 811	265 134	329 941	195 160
Коммерческие расходы за предыдущий год	83 699	95 273	104 563	84 280	93 339	116 409	150 215	232 230	261 980	347 909	433 757	506 310
Управленческие расходы за предыдущий год	38 983	41 136	44 654	43 861	51 348	56 713	86 025	71 715	74 355	76 935	91 632	113 103
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	31 832	6 009			218 896	21 803		81 137	268 469	32 574	80 213	214 782
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	232	380	328	669	1 051	4 614	6 440	110	445	2 300	2 000	500
Проценты к получению за отчетный год	429	1 222	1 607	1 680	1 641	2 569	2 239	1 694	9 001	6 546	10 665	19 796
Проценты к уплате за отчетный год									1 137		1 726	3 528
Прочие доходы за отчетный год	37 421	12 399	28 195	183 356	198 279	69 729	85 800	154 156	642 332	87 751	202 572	155 946
Прочие расходы за отчетный год	55 876	61 402	201 287	336 046	111 127	126 879	225 767	115 634	647 306	393 964	328 458	46 085
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	19 293	31 832	6 009			218 896	21 803		81 137	268 469	32 574	80 213
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1	232	380	328	669	1 051	4 614	2 027	110	445	2 300	2 000
Проценты к получению за предыдущий год	7	429	1 222	1 607	1 680	1 641	2 569	2 036	1 694	9 001	6 546	10 665
Проценты к уплате за предыдущий год										1 137		1 726
Прочие доходы за предыдущий год	21 221	37 421	12 399	28 195	183 356	198 279	69 729	137 361	154 156	642 332	87 751	34 370
Прочие расходы за предыдущий год	60 282	55 876	61 402	201 287	336 046	111 127	126 879	382 896	115 634	647 306	393 964	160 256
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 103	21 921	2 721			172 027	13 520		62 640	207 677	20 314	67 240
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 190	9 924	3 287				4 025	37 580
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					35
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		13		36 901	17 039
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 924	3 287				4 025
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			35	35	59
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	13		36 901	17 039	46 810		12 138
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 921	2 721			172 027	13 520		62 640	207 677	20 314	67 240	155 605
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 921	2 721			172 027	13 520		62 640	207 677	20 314	67 240	155 605
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 103	21 921	2 721			172 027	13 520		62 640	207 677	20 314	67 240
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	209 123	227 044	209 762	52 770		144 506	148 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	209 134	227 055	209 773	52 781		144 516	148 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	227 044	209 762	52 770			148 026	82 218
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	227 055	209 773	52 781			148 036	82 229
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 921	2 719
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 921	2 719
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 921	2 719				13 520
Чистая прибыль (ИТОГО)	21 921	2 719				13 520
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 000	20 000	154 993	80 292			65 807
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 000	20 000	154 993	80 292			65 807
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			155 993	80 292			55 807
Убыток (ИТОГО)			155 993	80 292			55 807
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 000	20 000	1 000			10 000	10 000
Дивиденды (ИТОГО)	4 000	20 000	1 000			10 000	10 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	277 054	209 773	52 780		144 516	148 283	82 303
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	209 133	227 054	209 773	52 780		144 516	148 283

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		65 718		20 627	12 468	13 928	24 255	115	153 813		137 265
Поступления – всего за отчетный год	2 000 716	1 132 043	675 929	931 200	1 207 550	1 306 422	1 576 253	1 776 378	1 989 687	1 976 131	1 979 806	2 262 834
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 087 673	1 105 260	666 410	909 355	1 172 089	1 252 095	1 532 204	1 740 408	1 959 844	1 944 190	1 952 887	2 216 057
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 452	12 708	31 741	2 154	8 290	8 893	15 309	6 776				1 681
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	907 591	14 075	7 519	23 869	29 818	48 992	32 995	35 255	29 843	31 941	26 919	45 096
Платежи – всего за отчетный год	2 012 840	1 066 325	738 493	910 573	1 195 082	1 292 494	1 551 998	1 776 263	1 835 874	2 074 776	1 842 541	2 291 658
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	956 498	898 542	553 139	708 901	997 013	1 021 643	1 248 932	1 454 199	1 446 294	1 611 225	1 400 668	1 554 938
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	61 073	75 817	57 752	62 400	76 842	99 978	117 341	148 524	178 358	250 910	290 789	340 435
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год										1 659	1 726	3 528
Налога на прибыль организаций за отчетный год	15 226	8 322			114	9 993	5	5 363	40 880	82 423	41 984	28 965
Прочие платежи за отчетный год	980 043	83 644	128 039	140 908	127 601	162 003	190 055	169 694	170 342	128 559	107 374	363 792
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 757					18 345		14 579		28 397
Поступления – всего за отчетный год	53 759	110 465	110 328	23 740	68 520	51 152	105 628	128 345	512 819	14 579	20 488	74 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	890	85									500	6 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	52 209	110 000	110 000	23 071	67 469	46 761	98 965	127 365	503 969	6 025	4 523	41 887
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	660	380	328	669	1 051	4 391	6 663	980	8 850	8 554	15 465	26 313
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	65 216	119 000	107 571	33 700	83 301	64 530	118 389	110 000	520 000		53 377	45 803
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	20											30
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	62 196	119 000	107 571	33 700	83 301	64 530	118 389	110 000	520 000		53 377	45 773
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	3 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							14 000			10 996	7 493	4 650
Получение кредитов и займов за отчетный год							14 000			10 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										996	7 493
Платежи – всего за отчетный год	3 640	20 000	944			8 845	22 721		38 850	39 226	43 337	64 242
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 640	20 000	944			8 845	8 721		17 295	10 000	10 000	60 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							14 000
Прочие платежи за отчетный год									21 555	29 226	33 337	4 242
Сальдо денежных потоков за отчетный период		37 183		10 667			2 773	18 460	107 782		68 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	122		616	491		932	730			475	5 940	408

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,53 млрд ₽	1,73 млрд ₽	2,00 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,04 млрд ₽	2,20 млрд ₽
Чистая прибыль	-55,8 млн ₽	62,6 млн ₽	207,7 млн ₽	20,3 млн ₽	67,2 млн ₽	155,6 млн ₽
Активы	824,2 млн ₽	959,0 млн ₽	1,18 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,25 млрд ₽	1,42 млрд ₽
Капитал и резервы	82,2 млн ₽	14,8 млн ₽	203,5 млн ₽	213,8 млн ₽	271,0 млн ₽	366,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+12,7 %	+15,6 %	-3,4 %	+5,4 %	+8,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,09	0,97	1,18	1,18	1,13	1,21	1,76 ▼	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,36	0,25	0,52	0,44	0,59	0,61	1,11 ▼	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,08	0,21	0,10	0,22	0,27	0,78 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,10	0,02	0,17	0,21	0,22	0,26	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	9,02	63,58	4,79	3,80	3,63	2,88	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	4,1 %	2,4 %	13,3 %	17,1 %	9,6 %	4,0 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	-3,6 %	3,6 %	10,4 %	1,1 %	3,3 %	7,1 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,8 %	6,5 %	17,6 %	2,0 %	5,4 %	10,9 %	1,9 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-67,9 %	421,8 %	102,1 %	9,5 %	24,8 %	42,4 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	1,86	1,80	1,70	1,88	1,62	1,55	1,51 ▲	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	39 дн.	35 дн.	53 дн.	52 дн.	63 дн.	56 дн.	61 дн. ▲	74 дн.
Оборачиваемость запасов	169 дн.	183 дн.	169 дн.	202 дн.	153 дн.	162 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	233 дн.	253 дн.	248 дн.	269 дн.	274 дн.	259 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-24 дн.	-35 дн.	-25 дн.	-15 дн.	-58 дн.	-42 дн.	38 дн. ▲	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,08	-0,03	0,16	0,15	0,12	0,18	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,40	0,46	3,26	2,11	2,07	3,17	4,80 ▼	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 16669).