Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 383 868 | 2 463 247 | 2 423 401 | 2 321 282 | 2 272 683 | 2 277 802 | 646 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 034 599 | 2 038 325 | 2 035 715 | 2 044 215 | 2 036 408 | 2 035 519 | 513 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 033 599 | 2 033 530 | 2 033 529 | 2 042 386 | 2 035 002 | 2 035 000 | 494 874 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 806 | 552 | 355 | 175 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | 194 | 103 | 103 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 187 | 333 | 315 | 79 | 18 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 929 | 1 541 | 1 219 | 1 091 | 425 | 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 269 | 424 921 | 387 686 | 277 067 | 236 275 | 242 283 | 132 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 382 | 14 080 | 66 963 | 43 285 | 9 552 | 24 060 | 1 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 652 | 1 360 | 351 | 5 863 | 6 840 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 115 | 360 169 | 227 997 | 164 895 | 118 169 | 117 025 | 94 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 900 | 8 772 | 40 217 | 83 623 | 90 185 | 30 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 720 | 1 763 | 4 015 | 58 | 7 269 | 43 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 500 | 48 911 | 88 712 | 27 252 | 17 313 | 5 108 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 274 921 | 2 383 868 | 2 463 247 | 2 423 401 | 2 319 116 | 2 272 683 | 2 277 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 062 | 2 034 599 | 2 038 326 | 2 035 715 | 2 044 215 | 2 036 408 | 2 035 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 033 605 | 2 033 599 | 2 033 530 | 2 033 529 | 2 042 386 | 2 035 002 | 2 035 000 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 806 | 552 | 355 | 175 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 103 | 103 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | 187 | 333 | 315 | 79 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 929 | 1 541 | 1 219 | 1 091 | 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 859 | 349 269 | 424 921 | 387 686 | 274 901 | 236 275 | 242 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 754 | 27 382 | 14 080 | 66 963 | 43 285 | 9 552 | 24 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 008 | 1 652 | 1 360 | 351 | 5 863 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 188 | 234 115 | 360 169 | 227 997 | 164 895 | 118 169 | 117 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 900 | 40 217 | 83 623 | 90 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 816 | 7 720 | 1 763 | 4 015 | 58 | 7 269 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 093 | 69 500 | 48 911 | 88 712 | 25 086 | 17 313 | 5 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 383 868 | 2 463 247 | 2 423 401 | 2 321 282 | 2 272 683 | 2 277 803 | 646 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 048 330 | 2 048 631 | 2 048 987 | 2 049 509 | 2 049 689 | 2 044 745 | 398 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 493 392 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 707 | 15 008 | 15 364 | 15 886 | 16 066 | 11 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 610 | 8 700 | 38 889 | 30 165 | 8 243 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 610 | 8 700 | 38 889 | 30 165 | 8 243 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 928 | 414 616 | 365 714 | 232 883 | 192 828 | 233 058 | 239 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 648 | 127 136 | 58 385 | 1 353 | 32 785 | 46 754 | 57 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 892 | 282 497 | 298 809 | 228 948 | 159 722 | 185 922 | 182 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 254 | 314 | 416 | 320 | 381 | 234 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 065 | 4 729 | 8 206 | 2 166 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 274 921 | 2 383 868 | 2 463 247 | 2 423 401 | 2 319 116 | 2 272 683 | 2 277 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 046 313 | 2 048 330 | 2 048 631 | 2 048 987 | 2 049 509 | 2 049 689 | 2 044 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 690 | 14 707 | 15 008 | 15 364 | 15 886 | 16 066 | 11 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 610 | 8 700 | 38 889 | 30 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 610 | 8 700 | 38 889 | 30 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 608 | 327 928 | 414 616 | 365 714 | 230 718 | 192 828 | 233 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 330 | 31 371 | 127 136 | 58 385 | 1 353 | 32 785 | 46 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 278 | 289 169 | 282 497 | 298 809 | 228 948 | 159 722 | 185 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 254 | 314 | 416 | 320 | 381 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 065 | 4 729 | 8 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 745 | 36 878 | 35 217 | 34 872 | 40 966 | 42 056 | 42 151 |
| Выручка за предыдущий год | 362 003 | 171 171 | 296 463 | 222 878 | 419 035 | 208 929 | 124 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 258 | 134 293 | 261 246 | 188 006 | 378 069 | 166 873 | 81 976 |
| Выручка за отчетный год | 171 171 | 296 463 | 222 878 | 419 035 | 208 929 | 124 127 | 136 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 878 | 35 217 | 34 872 | 40 966 | 42 056 | 42 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 464 | 1 341 | 10 252 | 14 542 | 4 811 | 16 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 382 | 9 844 | 9 935 | 22 137 | 15 309 | 11 944 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 414 | 21 494 | 14 776 | 16 489 | 15 108 | 10 546 | 9 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 293 | 261 246 | 188 006 | 378 069 | 166 873 | 81 976 | 140 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 421 | 8 464 | 1 341 | 10 252 | 14 542 | 4 811 | 16 296 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 382 | 9 844 | 9 935 | 22 137 | 15 309 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 324 | 28 414 | 21 494 | 14 776 | 16 489 | 15 108 | 10 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 663 | 883 | 795 | 1 107 | 1 943 | 649 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 39 | 888 | 958 | 4 772 | 7 707 | 7 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 931 | 7 223 | 10 105 | 6 511 | 4 617 | 8 675 | 3 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 27 407 | 14 998 | 4 040 | 6 452 | 3 601 | 2 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 015 | 20 681 | 15 238 | 11 922 | 9 475 | 18 280 | 104 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 784 | 2 663 | 883 | 795 | 1 107 | 1 943 | 649 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 144 | 39 | 888 | 958 | 4 772 | 7 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 556 | 1 931 | 7 223 | 10 105 | 6 511 | 4 617 | 8 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 012 | 1 | 27 407 | 14 998 | 4 040 | 6 452 | 3 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 094 | 4 015 | 20 681 | 15 238 | 11 922 | 9 475 | 18 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 130 | 2 017 | 300 | 357 | 523 | 179 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 654 | 646 | 274 | 276 | 412 | 411 | 247 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 67 | 146 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 332 | 229 | 318 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 646 | 274 | 276 | 412 | 411 | 247 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 67 | 146 | 18 548 | |||
| Прочее за отчетный год | 332 | 229 | 319 | 1 335 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 017 | 300 | 357 | 522 | 179 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 300 | 357 | 522 | 179 | 166 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 130 | 2 017 | 300 | 357 | 523 | 179 | 166 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 690 | 15 008 | 15 364 | 15 886 | 16 066 | 11 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 046 313 | 2 048 631 | 2 048 987 | 2 049 509 | 2 049 689 | 2 044 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 2 033 518 | 493 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | 15 364 | 15 886 | 16 066 | 11 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 048 330 | 2 048 987 | 2 049 509 | 2 049 689 | 2 044 745 | 398 448 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 017 | 357 | 522 | 180 | 166 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 017 | 357 | 522 | 180 | 166 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 017 | 357 | 522 | 180 | 166 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 017 | 357 | 522 | 180 | 166 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 540 126 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 110 | 106 170 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 110 | 1 646 296 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 170 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 106 170 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 540 126 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 540 126 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 110 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 110 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 048 331 | 2 048 987 | 2 049 510 | 2 049 690 | 2 044 745 | 398 448 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 046 315 | 2 048 631 | 2 048 987 | 2 049 510 | 2 049 689 | 2 044 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 580 | 67 367 | 70 044 | 24 589 | 14 765 | 469 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 440 897 | 310 560 | 330 781 | 220 263 | 119 783 | 106 514 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 398 | 288 720 | 326 967 | 207 899 | 110 630 | 103 870 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 499 | 21 840 | 3 814 | 12 364 | 9 153 | 2 644 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 411 317 | 243 193 | 260 737 | 195 674 | 105 018 | 106 045 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 337 377 | 177 337 | 227 909 | 157 658 | 65 826 | 81 628 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 133 | 19 604 | 22 260 | 21 446 | 19 077 | 11 005 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 516 | 10 786 | 4 956 | 1 813 | 6 842 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 770 | 185 | 321 | 351 | 388 | 147 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 521 | 35 281 | 5 291 | 14 406 | 12 885 | 13 265 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 978 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 144 | 1 005 | 327 280 | 281 075 | 9 762 | 9 983 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 883 | 41 474 | 8 435 | 8 978 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 297 | 1 461 | 1 327 | 1 005 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 144 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 747 | 11 000 | 374 278 | 324 250 | 15 012 | 5 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 847 | 6 958 | 1 200 | 5 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 72 220 | 84 910 | 14 997 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 796 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 274 | 97 718 | 34 688 | 50 659 | 32 386 | 242 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 274 | 97 718 | 34 688 | 50 659 | 32 386 | 242 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 347 | 152 839 | 61 832 | 24 863 | 49 126 | 10 719 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 839 | 61 832 | 24 863 | 49 126 | 10 719 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 347 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 904 | 2 251 | 7 210 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 2,46 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,19 | 1,23 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,66 | 0,88 | 1,08 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 130 дн. | 42 дн. | 21 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 395 дн. | 580 дн. | 221 дн. | 349 дн. | 828 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.