Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "УРАНЦВЕТМЕТГЕОЛОГОРАЗВЕДКА",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "УРАНЦВЕТМЕТГЕОЛОГОРАЗВЕДКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	719 842	620 087	815 215	666 755	1 867 698	1 887 929	2 041 448	2 533 509	2 076 543
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	137 970	113 968	103 422	103 093	307 431	562 032	657 760	516 881	647 151
Нематериальные активы на конец отчетного года	58	44	30	16					107 721
Основные средства на конец отчетного года	137 349	113 858	103 226	102 911	281 273	524 055	511 690	457 596	439 425
Финансовые вложения на конец отчетного года	66	66	166	166	1 930	853	90 992	753	41 297
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	497				24 228	36 558	52 039	55 277	58 552
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						566	3 039	3 255	156
Итого оборотных активов на конец отчетного года	581 872	506 119	711 793	563 662	1 560 267	1 325 897	1 383 688	2 016 628	1 429 392
Запасы на конец отчетного года	345 690	317 335	313 150	250 756	1 057 366	808 822	1 019 530	765 686	502 424
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11 938	6 448	3 913	8 739	3 082	340	23	9 031	1 714
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	151 406	169 905	359 972	289 705	267 917	343 115	337 887	1 085 950	633 258
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					81 387	65 513	2 979	94 673	34 865
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	70 909	12 027	33 977	13 769	4 276	12 855	21 140	45 323	254 394
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 929	404	781	693	146 239	95 252	2 129	15 965	2 737
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	437 553	719 842	620 087	815 215	1 172 229	2 261 028	1 887 483	2 041 448	2 533 509
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 889	137 970	113 968	103 422	260 245	679 092	561 586	657 760	516 881
Нематериальные активы на конец предыдущего года	72	58	44	30
Основные средства на конец предыдущего года	49 529	137 349	113 858	103 226	259 309	630 722	524 055	511 690	457 596
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	66	66	166		1 930	853	90 992	753
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	278	497			936	46 440	36 112	52 039	55 277
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							566	3 039	3 255
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	387 664	581 872	506 119	711 793	911 984	1 581 936	1 325 897	1 383 688	2 016 628
Запасы на конец предыдущего года	225 876	345 690	317 335	313 150	640 945	1 057 366	808 822	791 022	765 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		11 938	6 448	3 913		3 082	340	23	9 031
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	130 853	151 406	169 905	359 972	233 593	267 917	343 114	566 395	1 086 524
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 855	81 387	65 513	2 979	94 673
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 332	70 909	12 027	33 977	14 775	4 276	12 855	21 140	45 323
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 603	1 929	403	781	15 816	167 908	95 253	2 129	15 391
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	719 842	620 087	815 215	666 755	1 867 698	1 887 929	2 041 448	2 533 509	2 076 543
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 762	21 896	94 295	169 526	296 082	427 425	300 741	350 499	674 326
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	21 661	21 885	94 284	169 515	296 071	427 414	300 730	350 488	674 315
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	269 966	238 323	220 159	222 910	389 893	126 574	365 116	278 705	340 464
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	265 100	232 973	218 011	221 945	321 159		187 051	22 025	92 161
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 866	5 350	2 148	965	49 059	92 799	106 385	136 914	121 662
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					19 675	33 775	71 680	119 766	126 641
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	428 114	359 868	500 761	274 319	1 181 723	1 333 930	1 375 591	1 904 305	1 061 753
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	136 893	64 527	132 430	60 162	68 519	279 044	335 775	132 465	50 530
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	262 959	266 036	347 981	201 598	1 056 195	977 881	953 788	1 655 499	873 521
Оценочные обязательства на конец отчетного года	28 262	29 305	20 350	12 559	57 009	77 005	72 367	114 363	137 702
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							13 661	1 978
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	437 553	719 842	620 086	815 215	1 172 229	2 261 028	1 887 483	2 041 448	2 533 509
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	411	21 762	21 895	94 295	261 435	527 143	429 438	300 741	350 499
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	100	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	400	21 661	21 885	94 284	261 424	527 132	429 427	300 730	350 488
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	282 724	269 966	238 323	220 159	92 733	552 163	124 115	365 116	278 705
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	282 588	265 100	232 973	218 011		321 159		187 051	22 025
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	136	4 866	5 350	2 148	913	129 072	90 341	106 385	136 914
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					91 820	101 932	33 774	71 680	119 766
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	154 418	428 114	359 868	500 761	818 061	1 181 722	1 333 930	1 375 591	1 904 305
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 380	136 893	64 527	132 430	43 605	68 519	279 044	335 775	132 465
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	113 457	262 959	266 036	347 981	739 669	1 056 195	977 881	953 788	1 655 499
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	16 581	28 262	29 305	20 350	34 787	57 008	77 005	72 367	114 363
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								13 661

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	173 660	196 756	236 658	334 442	230 107	268 678	344 649	307 586	453 675
Выручка за предыдущий год	643 257	705 123	1 008 952	1 456 035	1 997 015	2 048 635	2 359 410	2 025 452	2 361 785
Себестоимость продаж за предыдущий год	469 597	508 367	772 294	1 121 593	1 766 908	1 779 957	2 014 761	1 717 866	1 908 110
Выручка за отчетный год	705 123	1 008 952	1 456 035	1 740 540	2 048 635	2 359 410	2 025 452	2 361 785	3 477 992
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	196 756	236 658	334 442	356 649	268 678	356 193	307 586	453 675	609 173
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	76 520	76 761	205 559	221 079	93 698	182 990	135 642	276 202	421 145
Коммерческие расходы за отчетный год	290	293
Управленческие расходы за отчетный год	119 946	159 604	128 883	135 570	174 980	173 203	171 944	177 473	188 028
Себестоимость продаж за отчетный год	508 367	772 294	1 121 593	1 383 891	1 779 957	2 003 217	1 717 866	1 908 110	2 868 819
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	76 487	76 520	76 761	205 559	78 260	93 698	171 446	135 642	276 202
Коммерческие расходы за предыдущий год		290	293
Управленческие расходы за предыдущий год	97 173	119 946	159 604	128 883	151 847	174 980	173 203	171 944	177 473
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 243	7 399	96 540	101 945	70 797	17 919	35 340	91 873	438 499
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		2 927						100
Проценты к получению за отчетный год		187	295	2 387	1 783	3 479	7 974	14 425	17 764
Проценты к уплате за отчетный год	40 639	47 694	46 983	37 963	28 707	58 805	80 288	95 788	77 612
Прочие доходы за отчетный год	90 010	23 121	192 939	89 321	171 147	91 718	169 178	95 913	221 664
Прочие расходы за отчетный год	96 648	47 903	255 270	172 879	167 124	201 463	197 166	198 979	144 462
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 969	29 243	7 399	96 540	28 240	70 797	17 919	35 340	85 940
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			2 927						100
Проценты к получению за предыдущий год			187	846	747	1 783	3 479	7 974	14 425
Проценты к уплате за предыдущий год	21 416	40 639	47 694	46 983	22 666	28 707	58 805	80 288	95 788
Прочие доходы за предыдущий год	36 546	90 010	23 121	276 267	203 022	171 147	91 718	169 178	95 913
Прочие расходы за предыдущий год	89 648	96 648	47 903	339 149	231 123	167 124	189 919	197 166	204 912
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	47	21 261	223	72 399	22 592	45 943	27 926	33 438	49 758
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 451	2 225	1 241	23 292			10 007
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	82	4 730		3 202
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	271	219
Прочее за предыдущий год	824	1 246
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 225	1 241	23 292	23 297		10 007
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	887
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	704
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		564	3 202	1 183
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	219	417
Прочее за отчетный год	1 246	4 954
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 261	223	72 399	75 231	45 943	27 926	33 438	49 758	323 827
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 261	223	72 399	75 231	45 943	27 926	33 438	49 758	323 827
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	47	21 261	223	72 399	22 592	45 943	27 926	33 438	49 758

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	100	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	400	21 662	21 885	94 284
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	411	21 763	21 896	94 295
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 661	21 885	94 284	169 515
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 762	21 896	94 295	169 526
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	90
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 261	223	72 399	75 231
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 351	223	72 399	75 231
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 261	223	72 399	75 231
Чистая прибыль (ИТОГО)	21 261	223	72 399	75 231
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	90
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		90
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		90
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)		90
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)		90
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 762	21 896	94 294	169 526
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	411	21 762	21 895	94 295

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	64 092	91 591		74 098		206 091		497 519	482 740
Поступления – всего за отчетный год	681 882	949 933	1 525 467	1 613 214	2 252 590	2 303 135	2 258 316	2 856 962	3 371 565
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	669 137	941 279	1 525 467	1 612 259	2 017 372	2 231 801	2 045 659	2 855 947	3 364 299
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								772
Прочие поступления за отчетный год	12 745	8 654		955	235 218	71 334	212 657	243	7 266
Платежи – всего за отчетный год	617 790	858 342	1 562 363	1 539 116	2 424 882	2 097 044	2 263 947	2 359 443	2 888 825
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	402 831	459 333	961 462	1 032 048	1 355 538	1 038 316	1 193 779	1 126 274	1 338 048
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	180 166	277 088	273 301	356 329	470 565	523 453	669 732	701 317	912 354
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 125	11 395	100 312	48 962	20 505	47 955	61 187	79 159	66 126
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 195	265	6 931	32 590	3 543	4 622	20 220	1 785	131 320
Прочие платежи за отчетный год	26 473	18 249	144 013	18 137	289 726	180 757	101 482	228 924	440 977
Поступления – всего за отчетный год	43 539	821	1 533	3 008	3 765	14 000	65 068	38 175	3 656
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	43 077			508		9 347		2 250	589
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							27
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	462	821	1 533	2 500	3 765	4 653	65 000	35 800	2 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							41	125	567
Платежи – всего за отчетный год	123 973	10 141	48 333	39 763	99 448	56 742	175 422	92 962	181 964
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	119 132	7 741	48 333	39 763	194	2 835	109 468	53 862	173 664
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					509
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 841	2 400			81 239	53 907	65 954	39 100	8 300
Прочие платежи за отчетный год					17 506
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	57 186		106 229		260 637		124 805
Поступления – всего за отчетный год	95 000	74 187	422 480	448 670	1 079 149	345 998	700 358	764 474	1 319 044
Получение кредитов и займов за отчетный год	95 000	74 000	422 185	448 560	1 072 594	343 580	700 358	760 269	1 310 856
Прочие поступления за отчетный год		187	295	110	6 555	2 418		4 205
Платежи – всего за отчетный год	37 814	214 792	316 251	506 006	818 512	499 850	575 553	1 182 823	1 414 146
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					11 296
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	37 814	214 792	316 251	506 006	724 964	432 501	484 387	1 138 573	1 305 544
Прочие платежи за отчетный год					82 252	67 349	91 166	44 250	108 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	40 844		22 533			9 497	8 820	24 383	209 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 733

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	2,05 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,03 млрд ₽	2,36 млрд ₽	3,48 млрд ₽
Чистая прибыль	45,9 млн ₽	27,9 млн ₽	33,4 млн ₽	49,8 млн ₽	323,8 млн ₽
Активы	1,87 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,04 млрд ₽	2,53 млрд ₽	2,08 млрд ₽
Капитал и резервы	296,1 млн ₽	427,4 млн ₽	300,7 млн ₽	350,5 млн ₽	674,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+15,2 %	-14,2 %	+16,6 %	+47,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	0,99	1,01	1,06	1,35	2,01 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,32	0,26	0,64	0,87	1,61 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,06	0,02	0,07	0,27	1,18 ▼
Коэффициент автономии	0,16	0,23	0,15	0,14	0,32	0,52 ▼
Финансовый рычаг	5,31	3,42	5,79	6,23	2,08	0,49 ▼
Рентабельность продаж	4,6 %	7,8 %	6,7 %	11,7 %	12,1 %	8,0 % ▲
Чистая рентабельность	2,2 %	1,2 %	1,7 %	2,1 %	9,3 %	4,4 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	2,5 %	1,5 %	1,6 %	2,0 %	15,6 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	15,5 %	6,5 %	11,1 %	14,2 %	48,0 %	10,6 % ▲
Оборачиваемость активов	1,10	1,25	0,99	0,93	1,67	1,02 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	53 дн.	61 дн.	168 дн.	66 дн.	131 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	217 дн.	147 дн.	217 дн.	146 дн.	64 дн.	13 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).