Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 765 482 | 8 544 770 | 9 924 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 938 | 8 068 | 4 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 730 | 7 860 | 4 404 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 208 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 754 543 | 8 536 702 | 9 920 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 614 663 | 3 996 217 | 2 476 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 020 005 | 534 376 | 151 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 845 338 | 3 764 163 | 7 234 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 217 | 52 260 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 819 | 169 012 | 49 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 501 | 20 675 | 7 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 726 797 | 9 719 008 | 8 544 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 491 | 10 938 | 8 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 313 | 10 730 | 7 860 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 208 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 715 306 | 9 708 070 | 8 536 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 773 748 | 4 614 663 | 3 996 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 817 775 | 1 020 005 | 534 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 456 869 | 3 845 338 | 3 764 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 421 769 | 205 217 | 52 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 695 | 11 819 | 169 012 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 451 | 11 028 | 20 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 765 482 | 8 544 770 | 9 924 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 013 | 289 203 | 276 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 003 | 288 203 | 275 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 582 469 | 8 255 567 | 9 648 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 604 733 | 1 787 963 | 2 207 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 977 736 | 6 467 604 | 7 440 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 726 797 | 9 719 008 | 8 544 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 513 | 183 013 | 289 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 503 | 183 003 | 288 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 633 284 | 9 535 995 | 8 255 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 741 210 | 1 604 733 | 1 787 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 892 074 | 7 931 263 | 6 467 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 861 | 1 942 752 | 1 888 009 |
| Выручка за предыдущий год | 30 312 117 | 36 753 378 | 34 764 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 788 256 | 34 810 626 | 32 876 052 |
| Выручка за отчетный год | 36 753 378 | 34 764 061 | 30 666 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 942 752 | 1 888 009 | 1 628 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 011 618 | 908 247 | 588 425 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 931 134 | 979 762 | 1 040 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 810 626 | 32 876 052 | 29 038 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 337 | 1 011 618 | 908 247 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 829 524 | 931 134 | 979 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 412 | 131 658 | 2 766 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 918 | 2 607 | 808 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 273 502 | 263 823 | 314 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 013 525 | 63 719 | 2 099 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 638 147 | 579 092 | 2 371 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 140 | 118 412 | 131 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 911 | 4 918 | 2 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 698 | 273 502 | 263 823 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 466 593 | 1 013 525 | 63 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 875 003 | 1 638 147 | 579 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 365 | 89 500 | 105 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 775 | 28 912 | 26 458 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 912 | 26 458 | 15 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 500 | 105 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 500 | 105 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 365 | 89 500 | 105 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 503 | 183 003 | 288 203 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 513 | 183 013 | 289 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 003 | 288 203 | 275 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 013 | 289 203 | 276 152 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 500 | 105 200 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 500 | 106 190 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 500 | 105 200 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 500 | 105 200 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 051 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 051 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 051 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 051 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 013 | 289 203 | 276 152 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 513 | 183 013 | 289 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 583 913 | 40 499 826 | 34 887 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 583 913 | 39 095 068 | 34 003 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 404 758 | 883 953 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 001 501 | 40 692 535 | 35 481 661 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 748 597 | 40 147 212 | 31 836 921 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 559 | 23 897 | 24 148 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 532 | 231 973 | 286 718 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 000 | 38 093 | 15 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 990 813 | 251 360 | 3 318 057 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 660 076 | 162 242 | 55 806 |
| Поступления – всего за отчетный год | 427 958 | 271 105 | 55 806 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 422 179 | 247 176 | 55 806 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 779 | 3 968 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 961 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 118 | 108 863 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 232 118 | 97 569 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 294 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 660 | 419 360 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 134 058 | 15 606 712 | 13 024 425 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 134 058 | 15 606 712 | 13 024 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 044 731 | 15 419 052 | 12 605 065 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 044 731 | 15 419 052 | 12 605 065 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 193 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 142 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 89,5 млн ₽ | 105,2 млн ₽ |
| Активы | 9,77 млрд ₽ | 8,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.