Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН-М", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 744 | 9 562 | 10 782 | 13 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 373 | 5 663 | 2 530 | 2 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 452 | 5 663 | 2 530 | 2 056 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 920 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 371 | 3 899 | 8 252 | 11 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 776 | 4 534 | 4 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 170 | 170 | 170 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 403 | 2 886 | 3 548 | 6 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 461 | 19 802 | 9 562 | 10 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 367 | 6 452 | 5 663 | 2 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 247 | 6 452 | 5 663 | 2 277 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 094 | 13 350 | 3 899 | 8 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 071 | 1 770 | 776 | 4 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 550 | 9 170 | 170 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 466 | 2 403 | 2 886 | 3 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 744 | 9 569 | 10 782 | 13 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 816 | 911 | 1 730 | 3 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 806 | 901 | 1 720 | 3 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 927 | 8 657 | 9 052 | 9 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 927 | 8 657 | 9 052 | 9 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 461 | 19 802 | 9 562 | 10 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 479 | 896 | 906 | 1 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 469 | 886 | 896 | 1 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 982 | 18 907 | 8 656 | 9 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 982 | 18 907 | 8 656 | 9 316 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 654 | 12 659 | 17 006 | 13 269 |
| Выручка за предыдущий год | 18 654 | 12 659 | 17 006 | 13 269 |
| Выручка за отчетный год | 12 659 | 17 006 | 13 269 | 15 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 659 | 17 006 | 13 269 | 15 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 3 369 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 028 | 17 368 | 12 879 | 12 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 448 | 18 028 | 17 375 | 13 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 1 088 | 3 383 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 064 | 466 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 6 | 3 669 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 74 | 2 971 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 936 | 29 | 497 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 017 | 1 064 | 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 23 | 6 | 3 669 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 335 | 301 | 74 | 2 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 9 | 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 8 | 144 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 212 | 711 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 920 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 876 | 2 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 876 | 2 701 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 746 | 9 | 403 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 896 | 1 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 896 | 906 | 1 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | 886 | 1 720 | 3 945 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 816 | 896 | 1 730 | 3 955 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 2 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 2 698 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 2 698 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | 2 698 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 662 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 662 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 662 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 816 | 904 | 1 730 | 3 955 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 479 | 896 | 906 | 1 257 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 113 | 45 | 5 385 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 836 | 10 258 | 13 341 | 18 090 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 198 | 8 584 | 11 174 | 15 687 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 638 | 1 674 | 2 167 | 2 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 723 | 16 671 | 13 296 | 12 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 063 | 3 869 | 3 353 | 3 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 215 | 5 558 | 4 361 | 4 017 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 445 | 7 244 | 5 582 | 4 726 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 559 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 559 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 559 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 113 | 8 587 | 3 604 | 5 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.