Финансы ООО "САХАЛИНУГОЛЬ-6", Шахтерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНУГОЛЬ-6"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 166 037 | 1 147 564 | 1 181 422 | 1 433 912 | 1 424 254 | 840 252 | 711 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 953 | 911 269 | 981 507 | 1 122 215 | 1 125 918 | 804 819 | 710 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 927 | 470 825 | 547 367 | 588 946 | 531 099 | 90 225 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 026 | 440 445 | 434 140 | 509 079 | 585 026 | 707 236 | 710 781 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 189 | 9 789 | 7 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 084 | 236 295 | 199 915 | 311 697 | 298 336 | 35 433 | 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 551 | 28 304 | 15 557 | 134 928 | 42 819 | 21 462 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 111 | 90 965 | 67 622 | 67 435 | 139 389 | 13 645 | 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 407 | 2 654 | 2 654 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 174 | 13 | 48 | 118 | 7 126 | 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 838 | 114 359 | 114 035 | 109 216 | 108 999 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 928 204 | 1 166 202 | 1 147 564 | 1 181 422 | 1 433 912 | 1 424 254 | 840 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 639 087 | 816 118 | 911 269 | 981 507 | 1 122 215 | 1 125 918 | 804 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 120 | 515 927 | 470 825 | 547 367 | 588 946 | 531 099 | 90 225 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 194 967 | 300 192 | 440 445 | 434 140 | 509 079 | 585 026 | 707 236 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 189 | 9 789 | 7 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 117 | 350 084 | 236 295 | 199 915 | 311 697 | 298 336 | 35 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 246 | 73 551 | 28 304 | 15 557 | 134 928 | 42 819 | 21 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 369 | 151 111 | 90 965 | 67 622 | 67 435 | 139 389 | 13 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 357 | 3 407 | 2 654 | 2 654 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 8 174 | 13 | 48 | 118 | 7 126 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 873 | 113 838 | 114 359 | 114 035 | 109 216 | 108 999 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 166 038 | 1 147 564 | 1 181 423 | 1 433 912 | 1 424 254 | 840 252 | 711 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 842 | 941 673 | 547 589 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 2 683 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 891 | 138 214 | 125 252 | 78 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 006 | 569 228 | 2 395 | 16 780 | 6 612 | 708 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 516 198 | 562 052 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 808 | 7 176 | 2 395 | 16 780 | 6 612 | 708 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 934 697 | 2 548 043 | 346 186 | 475 459 | 870 053 | 1 076 773 | 981 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 948 775 | 1 287 749 | 3 327 | 5 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 280 | 1 228 977 | 287 298 | 434 640 | 827 996 | 1 073 234 | 978 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 641 | 31 317 | 55 560 | 35 491 | 38 730 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 928 204 | 1 166 203 | 1 147 564 | 1 181 423 | 1 433 912 | 1 424 254 | 840 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 842 | 941 673 | 547 589 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 2 683 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 891 | 138 214 | 125 252 | 78 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 207 | 529 760 | 569 228 | 2 395 | 16 780 | 6 612 | 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 961 908 | 516 198 | 562 052 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 299 | 13 562 | 7 176 | 2 395 | 16 780 | 6 612 | 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 198 | 1 934 697 | 2 548 043 | 346 186 | 475 459 | 870 053 | 1 076 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 124 | 948 775 | 1 287 749 | 3 327 | 5 327 | 3 327 | 3 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 821 | 950 280 | 1 228 977 | 287 298 | 434 640 | 827 996 | 1 073 234 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 253 | 35 641 | 31 317 | 55 560 | 35 491 | 38 730 | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 507 434 | 323 711 | 143 328 | 189 210 | 259 490 | 453 429 | 112 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 699 649 | 629 249 | 567 339 | 579 603 | 631 643 | 775 181 | 271 737 |
| Выручка за отчетный год | 323 711 | 143 328 | 189 210 | 259 490 | 453 429 | 112 168 | 97 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | 321 | 7 590 | 2 625 | 2 086 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 937 | 110 966 | 78 086 | 106 786 | 116 664 | 78 166 | 3 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 249 | 567 339 | 579 603 | 631 643 | 775 181 | 271 737 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | 321 | 7 590 | 2 625 | 2 086 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 943 | 146 937 | 110 966 | 78 086 | 106 786 | 116 664 | 78 166 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 723 | 102 018 | 96 155 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 540 | 76 395 | 859 653 | 509 180 | 121 228 | 125 657 | 116 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 491 | 242 948 | 314 261 | 413 694 | 141 477 | 798 710 | 148 554 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 690 | 103 723 | 102 018 | 96 155 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 110 | 190 540 | 76 395 | 859 653 | 509 180 | 121 228 | 125 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 319 | 193 491 | 242 948 | 314 261 | 413 694 | 141 477 | 798 710 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 978 | 1 509 | 14 385 | 10 168 | 5 903 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 469 | 105 059 | 140 253 | 74 939 | 74 094 | 141 230 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 662 | 3 772 | 14 224 | 2 338 | 20 679 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 341 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 996 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 655 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 509 | 6 386 | 14 385 | 5 903 | 708 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 059 | 140 253 | 74 939 | 74 094 | 141 230 | 3 545 | |
| Прочее за отчетный год | 3 772 | 1 452 | 2 338 | 20 679 | 24 763 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 788 | 44 836 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 141 891 | 3 677 | 13 952 | 78 396 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 412 | 2 863 | 6 720 | 27 835 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 788 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 891 | 3 677 | 13 952 | 46 855 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 412 | 2 863 | 6 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 2 683 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 891 | 138 214 | 125 252 | 78 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 832 842 | 941 673 | 547 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 2 683 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 | 3 143 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 141 891 | 138 214 | 125 252 | 78 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 832 842 | 941 673 | 547 590 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 683 762 | 460 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 141 891 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 396 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 825 653 | 460 000 | 78 396 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 396 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 396 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 141 891 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 141 891 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 683 762 | 460 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 683 762 | 460 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 677 | 12 962 | 46 855 | 78 396 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 465 | 671 454 | 23 104 | 347 491 | 381 121 | 737 964 | 33 558 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 459 465 | 671 454 | 23 104 | 351 168 | 394 083 | 784 819 | 111 954 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 465 | 671 454 | 20 241 | 347 491 | 381 121 | 737 964 | 33 558 |
| Убыток (ИТОГО) | 459 465 | 671 454 | 20 241 | 347 491 | 381 121 | 737 964 | 33 558 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 677 | 12 962 | 46 855 | 78 396 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 677 | 12 962 | 46 855 | 78 396 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 863 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 832 842 | 941 673 | 547 589 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 832 842 | 941 673 | 547 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 967 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 230 | 18 505 | 384 371 | 396 595 | 271 451 | 314 382 | 41 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 080 | 464 | 64 098 | 278 489 | 224 471 | 273 805 | 33 243 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 150 | 18 041 | 320 273 | 118 106 | 46 980 | 40 577 | 8 577 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 110 | 28 341 | 342 404 | 779 915 | 292 742 | 321 152 | 42 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 851 | 4 785 | 154 556 | 267 129 | 56 360 | 42 771 | 18 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 838 | 16 739 | 104 312 | 397 965 | 228 490 | 263 193 | 22 878 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 421 | 6 817 | 83 536 | 114 822 | 7 892 | 15 188 | 521 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 547 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 547 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | 41 931 | 83 939 | 5 115 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 271 | 35 535 | 83 939 | 5 110 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 729 | 6 396 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 807 | 1 697 | 460 000 | 33 436 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 767 | 1 697 | 460 000 | 33 436 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 118 | 1 697 | 33 436 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 460 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 649 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 960 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 960 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 927 | 36 | 287 | 7 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -671,5 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -351,2 млн ₽ | -765,8 млн ₽ | -33,6 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 840,3 млн ₽ | 711,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -237,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,58 | 0,66 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,5 % | -2,2 % | -24,5 % | -91,1 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 78 дн. | 29 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.