Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 722 | 554 797 | 411 031 | 706 255 | 606 635 | 509 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 306 | 295 155 | 193 927 | 170 233 | 123 580 | 126 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 349 | 378 | 369 | 360 | 352 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 180 | 110 619 | 12 | 11 105 | 9 352 | 7 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 126 | 182 758 | 191 808 | 156 762 | 111 062 | 110 262 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 429 | 1 730 | 1 997 | 2 806 | 7 817 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 416 | 259 642 | 217 104 | 536 021 | 483 055 | 383 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 50 | 114 | 205 932 | 205 932 | 191 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 1 098 | 28 766 | 28 135 | 22 063 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 802 158 | 253 531 | 178 490 | 282 179 | 177 414 | 64 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 | 32 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 079 | 5 711 | 4 777 | 2 815 | 1 272 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 124 | 16 329 | 70 302 | 105 114 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 399 | 611 485 | 554 797 | 411 031 | 706 255 | 606 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 949 | 330 171 | 295 155 | 193 927 | 170 233 | 123 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 358 | 349 | 378 | 369 | 360 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 325 | 118 563 | 110 619 | 12 | 11 105 | 9 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 624 | 210 395 | 182 758 | 191 808 | 156 762 | 111 062 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 855 | 1 429 | 1 730 | 1 997 | 2 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 450 | 281 314 | 259 642 | 217 104 | 536 021 | 483 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 61 | 50 | 114 | 205 932 | 205 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 153 | 1 098 | 28 766 | 28 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 180 | 257 852 | 253 531 | 178 490 | 282 179 | 177 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 32 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 23 112 | 5 711 | 4 777 | 2 815 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 164 | 124 | 16 329 | 70 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 722 | 554 797 | 411 031 | 706 255 | 606 635 | 509 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 322 | 241 563 | 214 688 | 221 146 | 321 011 | 209 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 063 | 183 188 | 189 646 | 289 511 | 177 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 410 | 31 937 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 586 352 | 30 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 937 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 990 | 281 297 | 196 343 | 485 109 | 285 624 | 299 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 655 | 241 169 | 156 762 | 390 884 | 256 928 | 260 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 376 | 32 991 | 30 938 | 84 248 | 16 264 | 22 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 137 | 8 643 | 9 977 | 12 432 | 17 104 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 959 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 399 | 611 485 | 554 797 | 411 031 | 706 255 | 606 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 704 | 272 720 | 241 563 | 214 688 | 221 146 | 321 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 220 | 210 063 | 183 188 | 189 646 | 289 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 150 | 42 003 | 31 937 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 057 | 40 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | 1 937 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 093 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 545 | 296 762 | 281 297 | 196 343 | 485 109 | 285 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 444 | 243 954 | 241 169 | 156 762 | 390 884 | 256 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 985 | 48 543 | 32 991 | 30 938 | 84 248 | 16 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 265 | 7 137 | 8 643 | 9 977 | 12 432 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 219 | 319 591 | 293 739 | 148 296 | 41 660 | 23 540 |
| Выручка за предыдущий год | 148 553 | 567 905 | 494 037 | 305 726 | 140 746 | 55 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 666 | 248 314 | 200 298 | 157 430 | 99 086 | 32 260 |
| Выручка за отчетный год | 258 036 | 494 037 | 305 726 | 140 746 | 55 800 | 42 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 739 | 148 296 | 41 660 | 23 540 | 21 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 258 | 51 827 | 2 552 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 845 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 481 | 96 469 | 39 108 | 39 733 | 52 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 787 | 200 298 | 157 430 | 99 086 | 32 260 | 20 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 773 | 45 258 | 51 827 | 2 552 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 818 | 248 481 | 96 469 | 39 108 | 39 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 069 | 62 103 | 61 364 | 8 341 | 99 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 719 | 22 997 | 20 832 | 11 847 | 8 868 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 851 | 31 539 | 41 891 | 14 766 | 580 | 1 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 799 | 27 682 | 28 744 | 36 040 | 134 540 | 15 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 419 | 1 017 | 313 | 36 317 | 30 558 | 106 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 878 | 222 194 | 62 103 | 61 364 | 8 341 | 99 056 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 429 | 21 719 | 22 997 | 20 832 | 11 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 130 | 33 680 | 31 539 | 41 891 | 14 766 | 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 862 | 13 553 | 27 682 | 28 744 | 36 040 | 134 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 886 | 9 881 | 1 017 | 313 | 36 317 | 30 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 258 | 177 230 | 49 397 | 49 877 | 6 664 | 99 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 475 | 42 583 | 13 346 | 13 725 | 1 944 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 945 | 66 | 1 937 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 574 | 301 | 267 | 809 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 160 | 13 346 | 13 725 | 1 944 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 620 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 620 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 1 937 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 574 | 301 | 266 | 809 | 5 011 | |
| Прочее за отчетный год | 206 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 618 | 49 397 | 49 877 | 6 457 | 99 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 618 | 49 397 | 49 877 | 6 457 | 99 865 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 230 | 49 397 | 49 877 | 6 664 | 99 865 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 212 | 210 063 | 189 646 | 289 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 289 712 | 241 563 | 221 146 | 321 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 172 | 133 311 | 289 511 | 177 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 672 | 164 811 | 321 011 | 209 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 398 | 99 865 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 398 | 99 865 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 398 | 99 865 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 398 | 99 865 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 438 | 4 600 | 111 513 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 438 | 4 600 | 111 513 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 513 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 111 513 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 438 | 4 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 438 | 4 600 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 563 | 214 688 | 321 011 | 209 498 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 272 720 | 241 564 | 221 145 | 321 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 164 | 105 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 740 | 387 605 | 87 884 | 148 662 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 665 | 102 021 | 24 278 | 40 945 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 229 496 | 202 543 | 24 548 | 60 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 579 | 83 041 | 39 058 | 107 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 576 | 282 188 | 198 956 | 197 724 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 278 | 144 349 | 34 467 | 18 439 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 536 | 62 694 | 27 986 | 31 182 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 324 | 32 294 | 64 578 | 34 842 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 780 | 14 344 | 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 658 | 28 507 | 71 804 | 113 261 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 589 | 6 444 | 18 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 010 | 21 | 6 444 | 18 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 439 | 20 | 6 444 | 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 571 | 1 | 18 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 421 | 41 769 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 696 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 123 421 | 9 073 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 085 | 29 071 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 896 | 235 795 | 229 898 | 57 768 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 146 000 | 4 650 | 18 240 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 896 | 7 000 | 140 427 | 39 528 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | 82 795 | 84 821 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 050 | 300 398 | 126 813 | 28 697 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 520 | 4 002 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 000 | 236 640 | 126 813 | 16 605 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 530 | 59 756 | 12 092 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 258,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 36,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -111,5 млн ₽ |
| Активы | 860,7 млн ₽ | 706,3 млн ₽ | 509,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,51 | 1,10 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,51 | 0,59 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | 34,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,9 % | -21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 135 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 759 дн. | 3 370 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 310 дн. | 386 дн. |
| Финансовый цикл | 1 035 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.